| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 994578025.3 |
| 1.利息收入 | 687345049.1 |
| 存款利息收入 | 335914512.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307232976.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307232976.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265618536.9 |
| 1.管理人报酬 | 134753578.95 |
| 2.托管费 | 20417208.89 |
| 3.销售服务费 | 97505262.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12388687.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12388687.25 |
| 6.其他费用 | 426872.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728959488.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728959488.4 |
| 一、收入： | 460359533.31 |
| 1.利息收入 | 309237860.83 |
| 存款利息收入 | 159109768.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151121672.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151121672.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124403106.97 |
| 1.管理人报酬 | 62295413.02 |
| 2.托管费 | 9438698.91 |
| 3.销售服务费 | 45402689.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7014101.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7014101.53 |
| 6.其他费用 | 205200.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335956426.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335956426.34 |
| 一、收入： | 677312728.8 |
| 1.利息收入 | 336045655.06 |
| 存款利息收入 | 125312979.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341267073.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341267073.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 197320459.95 |
| 1.管理人报酬 | 99017072.91 |
| 2.托管费 | 15002586.82 |
| 3.销售服务费 | 73850562.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8999888.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8999888.8 |
| 6.其他费用 | 406072.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479992268.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479992268.85 |
| 一、收入： | 335883185.35 |
| 1.利息收入 | 162864690.23 |
| 存款利息收入 | 64518455.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173018495.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173018495.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91134412.9 |
| 1.管理人报酬 | 46446665.31 |
| 2.托管费 | 7037373.57 |
| 3.销售服务费 | 34856559.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2560745.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2560745.68 |
| 6.其他费用 | 203101.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244748772.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244748772.45 |
| 一、收入： | 518982165.89 |
| 1.利息收入 | 516865335.58 |
| 存款利息收入 | 180544042.22 |
| 债券利息收入 | 205891841.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2116830.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2116830.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129041135.76 |
| 1.管理人报酬 | 63018197.83 |
| 2.托管费 | 13613497.93 |
| 3.销售服务费 | 47203307.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4757512.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4757512.73 |
| 6.其他费用 | 387889.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389941030.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389941030.13 |
| 一、收入： | 236996319.5 |
| 1.利息收入 | 236532881.0 |
| 存款利息收入 | 80703496.1 |
| 债券利息收入 | 97002553.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463438.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463438.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59337914.78 |
| 1.管理人报酬 | 27824940.99 |
| 2.托管费 | 8281186.32 |
| 3.销售服务费 | 20797469.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2241442.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2241442.24 |
| 6.其他费用 | 187585.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177658404.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177658404.72 |
| 一、收入： | 212433356.93 |
| 1.利息收入 | 211509616.35 |
| 存款利息收入 | 67081190.63 |
| 债券利息收入 | 79289556.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923740.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923740.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56362590.76 |
| 1.管理人报酬 | 26942699.67 |
| 2.托管费 | 8164454.34 |
| 3.销售服务费 | 19598345.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1280893.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280893.5 |
| 6.其他费用 | 338322.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156070766.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156070766.17 |
| 一、收入： | 53842535.04 |
| 1.利息收入 | 53355310.72 |
| 存款利息收入 | 15398156.35 |
| 债券利息收入 | 18672410.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487224.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487224.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15509916.07 |
| 1.管理人报酬 | 7606729.14 |
| 2.托管费 | 2305069.37 |
| 3.销售服务费 | 5281402.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141868.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141868.48 |
| 6.其他费用 | 161424.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38332618.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38332618.97 |
| 一、收入： | 54734130.27 |
| 1.利息收入 | 54721931.0 |
| 存款利息收入 | 18155442.85 |
| 债券利息收入 | 16634749.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12199.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12199.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11135888.36 |
| 1.管理人报酬 | 6335617.24 |
| 2.托管费 | 1919884.02 |
| 3.销售服务费 | 2231300.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330527.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330527.44 |
| 6.其他费用 | 318559.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43598241.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43598241.91 |
| 一、收入： | 17734593.23 |
| 1.利息收入 | 17722393.96 |
| 存款利息收入 | 5517483.7 |
| 债券利息收入 | 5971303.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12199.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12199.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3405356.29 |
| 1.管理人报酬 | 1985238.08 |
| 2.托管费 | 601587.3 |
| 3.销售服务费 | 419430.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244110.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244110.33 |
| 6.其他费用 | 154990.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14329236.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14329236.94 |
| 一、收入： | 41778107.63 |
| 1.利息收入 | 41775577.93 |
| 存款利息收入 | 9674429.01 |
| 债券利息收入 | 18375638.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2529.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2529.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6780231.76 |
| 1.管理人报酬 | 3849706.11 |
| 2.托管费 | 1166577.59 |
| 3.销售服务费 | 1105175.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170305.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170305.82 |
| 6.其他费用 | 488467.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34997875.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34997875.87 |
| 一、收入： | 22892406.17 |
| 1.利息收入 | 22880976.42 |
| 存款利息收入 | 5226233.87 |
| 债券利息收入 | 10427684.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11429.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11429.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3312584.21 |
| 1.管理人报酬 | 1816666.79 |
| 2.托管费 | 550505.06 |
| 3.销售服务费 | 563647.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141891.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141891.74 |
| 6.其他费用 | 239873.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19579821.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19579821.96 |
| 一、收入： | 304521966.51 |
| 1.利息收入 | 304870204.34 |
| 存款利息收入 | 149104819.58 |
| 债券利息收入 | 57272127.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397338.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397338.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49100.57 |
| 减：二、费用 | 35608294.61 |
| 1.管理人报酬 | 23598918.87 |
| 2.托管费 | 7151187.51 |
| 3.销售服务费 | 2416730.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1924251.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1924251.57 |
| 6.其他费用 | 517205.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268913671.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268913671.9 |
| 一、收入： | 229175437.29 |
| 1.利息收入 | 229667896.17 |
| 存款利息收入 | 129112350.05 |
| 债券利息收入 | 31886644.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-512533.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -512533.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20074.99 |
| 减：二、费用 | 26593727.71 |
| 1.管理人报酬 | 17693310.42 |
| 2.托管费 | 5361609.18 |
| 3.销售服务费 | 1544993.25 |
| 4.交易费用 | 1874.63 |
| 5.利息支出 | 1725891.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725891.16 |
| 6.其他费用 | 266049.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202581709.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202581709.58 |
| 一、收入： | 144150051.81 |
| 1.利息收入 | 144463914.03 |
| 存款利息收入 | 28730333.83 |
| 债券利息收入 | 52042219.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313862.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313862.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23593172.12 |
| 1.管理人报酬 | 14668361.44 |
| 2.托管费 | 4444957.95 |
| 3.销售服务费 | 971699.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3027550.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3027550.7 |
| 6.其他费用 | 480602.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120556879.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120556879.69 |
| 一、收入： | 78615639.43 |
| 1.利息收入 | 78665070.16 |
| 存款利息收入 | 16437075.79 |
| 债券利息收入 | 24552241.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49430.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49430.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12843080.96 |
| 1.管理人报酬 | 8561897.41 |
| 2.托管费 | 2594514.29 |
| 3.销售服务费 | 497453.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951349.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951349.73 |
| 6.其他费用 | 237866.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65772558.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65772558.47 |
| 一、收入： | 53269284.05 |
| 1.利息收入 | 53263119.66 |
| 存款利息收入 | 21608089.43 |
| 债券利息收入 | 15861155.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6164.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6164.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8360848.1 |
| 1.管理人报酬 | 4881402.85 |
| 2.托管费 | 1479212.92 |
| 3.销售服务费 | 860286.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 669507.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669507.47 |
| 6.其他费用 | 470438.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44908435.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44908435.95 |
| 一、收入： | 14901887.24 |
| 1.利息收入 | 14928413.13 |
| 存款利息收入 | 4681489.37 |
| 债券利息收入 | 3786670.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26525.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26525.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2277306.47 |
| 1.管理人报酬 | 1062074.25 |
| 2.托管费 | 321840.64 |
| 3.销售服务费 | 462445.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193833.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193833.7 |
| 6.其他费用 | 237111.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12624580.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12624580.77 |
| 一、收入： | 18238543.36 |
| 1.利息收入 | 17913456.37 |
| 存款利息收入 | 9523483.64 |
| 债券利息收入 | 2747580.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325086.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325086.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2659307.24 |
| 1.管理人报酬 | 1247176.69 |
| 2.托管费 | 377932.36 |
| 3.销售服务费 | 557752.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238749.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238749.83 |
| 6.其他费用 | 237696.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15579236.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15579236.12 |
