| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.5967 | 3.65% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6039 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4761 | 2.21% |
| 银华惠添益货币D | 0.4526 | 2.12% |
| 银华多利宝货币B | 0.5456 | 2.06% |
| 银华货币B | 0.6055 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5949 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186938.23 | -- | -- | 68890.05 | 36.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 97845.20 | -- | -- | 38820.48 | 39.68% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 245728.65 | -- | -- | 79887.50 | 32.51% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 127645.36 | -- | -- | 42190.97 | 33.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 267939.49 | -- | -- | -1560.40 | -0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 135773.50 | -- | -- | -1476.39 | -1.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 173498.53 | -- | -- | -2576.50 | -1.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 82133.28 | -- | -- | -722.01 | -0.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150471.29 | -- | -- | -931.91 | -0.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 74456.86 | -- | -- | 73.99 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 174457.33 | -- | -- | 609.60 | 0.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 99269.99 | -- | -- | 996.99 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 138827.34 | -- | -- | -2032.76 | -1.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 43565.52 | -- | -- | -1431.14 | -3.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 70308.52 | -- | -- | -2078.88 | -2.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15476.01 | -- | -- | 18.16 | 0.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1251.36 | -- | -- | 47.34 | 3.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 910.23 | -- | -- | 0.65 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1654.81 | -- | -- | 51.74 | 3.13% | -- | -- |
