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基金买卖网 > 基金净值 > 银华活钱宝货币F (000662)
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银华活钱宝货币F（000662）
基金类型：货币型     成立日期：2014-06-23     基金规模：461.87亿份     基金经理： 王树丽 
基金全称：银华活钱宝货币市场基金     基金管理人：银华基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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诺德量化先锋A 0.6307 4.01%
诺德优选30混合 0.5170 3.82%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
富安达新动力混合 0.8629 3.14%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A 0.8355 3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C 0.8294 3.02%
富安达长三角区域主题混合A 0.8527 3.00%

基本资料

基本数据

投资组合

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诺安聚鑫宝货币A 0.5463
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华活钱宝货币F主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1614819182.95元
本期利润 1614819182.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2253%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 46186960068.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.9613%
期间数据和指标
本期已实现收益 857038167.74元
本期利润 857038167.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1036%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 70736128146.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.5243%
期间数据和指标
本期已实现收益 2165251087.25元
本期利润 2165251087.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0531%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 72157260136.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.1104%
期间数据和指标
本期已实现收益 1133282070.59元
本期利润 1133282070.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.121%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 97309573235.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.9404%
期间数据和指标
本期已实现收益 2424087218.61元
本期利润 2424087218.61元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5197%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 72257245174.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.5332%
期间数据和指标
本期已实现收益 1232471436.12元
本期利润 1232471436.12元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2778%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 81150084826.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.0124%
期间数据和指标
本期已实现收益 1535841150.38元
本期利润 1535841150.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4071%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 85752296937.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.4478%
期间数据和指标
本期已实现收益 726659235.1元
本期利润 726659235.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1607%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 52762382480.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.9576%
期间数据和指标
本期已实现收益 1351038543.33元
本期利润 1351038543.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8992%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 51220578444.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.5697%
期间数据和指标
本期已实现收益 672962387.9元
本期利润 672962387.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.501%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 47997044888.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.945%
期间数据和指标
本期已实现收益 1581142500.66元
本期利润 1581142500.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0913%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 37618950925.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.2008%
期间数据和指标
本期已实现收益 905046069.35元
本期利润 905046069.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2365%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 37361788852.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.1302%
期间数据和指标
本期已实现收益 1270775906.18元
本期利润 1270775906.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1524%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 34249548996.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.6336%
期间数据和指标
本期已实现收益 396638046.11元
本期利润 396638046.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9105%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 21333168462.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.2306%
期间数据和指标
本期已实现收益 607198460.06元
本期利润 607198460.06元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9352%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 22251835065.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.1829%
期间数据和指标
本期已实现收益 135930774.64元
本期利润 135930774.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5018%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 21409842036.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.6904%
期间数据和指标
本期已实现收益 6542168.32元
本期利润 6542168.32元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.959%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 218309063.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.1266%
期间数据和指标
本期已实现收益 3609691.69元
本期利润 3609691.69元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1136%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 118805310.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.2783%
期间数据和指标
本期已实现收益 515784.15元
本期利润 515784.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.1613%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2406918766.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.1613%
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