| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.80% | -0.39% | -1.25% | 0.19% | -8.36% | -16.48% | -2.25% | -15.31% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1899|2293 | 1297|2304 | 1312|2303 | 1986|2301 | 1922|2267 | 1359|2196 | 696|2074 | 872|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.031 | 3.354 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 1.026 | 3.349 | -0.68% | |
| 2024-04-22 | 1.033 | 3.356 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 1.033 | 3.356 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.033 | 3.356 | -0.19% |
截至2024-03-31 国投瑞银美丽中国混合A期末总份额为8.31亿份，相比减少2.03亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为3.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 473.00 | 8142.91 | 8.96% |
| 300747 | 锐科激光 | 391.00 | 7765.57 | 8.55% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 263.00 | 6885.01 | 7.58% |
| 002352 | 顺丰控股 | 168.00 | 6148.46 | 6.77% |
| 601985 | 中国核电 | 638.00 | 5863.31 | 6.45% |
| 601117 | 中国化学 | 851.00 | 5750.66 | 6.33% |
| 002415 | 海康威视 | 170.00 | 5469.45 | 6.02% |
| 000661 | 长春高新 | 44.00 | 5295.75 | 5.83% |
| 002332 | 仙琚制药 | 518.00 | 4858.53 | 5.35% |
| 000768 | 中航西飞 | 224.00 | 4847.94 | 5.34% |
