| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 390476.62 | -- | -- | 117418.72 | 30.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 197031.83 | -- | -- | 56707.94 | 28.78% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 389296.58 | -- | -- | 109044.65 | 28.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 217241.68 | -- | -- | 59027.05 | 27.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506801.37 | -- | -- | 1911.78 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 265614.33 | -- | -- | 1745.31 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 467060.93 | -- | -- | -3822.65 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243302.74 | -- | -- | -1778.45 | -0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 534497.72 | -- | -- | 2344.23 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 281793.72 | -- | -- | 2945.81 | 1.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 397459.64 | -- | -- | 2833.14 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117536.10 | -- | -- | 288.27 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 86019.46 | -- | -- | -535.72 | -0.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49907.23 | -- | -- | -526.21 | -1.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 265116.19 | -- | -- | 1559.86 | 0.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 135801.58 | -- | -- | 1772.77 | 1.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 210492.07 | -- | -- | 3845.20 | 1.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 88243.86 | -- | -- | 1467.85 | 1.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 209783.88 | -- | -- | 8366.73 | 3.99% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 100720.04 | -- | -- | 1691.75 | 1.68% | -- | -- |
