名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.60% | 0.43% | 1.64% | -0.93% | 0.26% | -1.59% | -6.58% | -4.23% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 0.86% | -0.07% | 0.50% | -0.59% | 0.90% | 0.22% | -1.94% | -3.06% |
同类排名[混合型] |
22|34 | 5|34 | 4|34 | 23|34 | 23|33 | 21|32 | 28|33 | 19|31 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.178 | 1.178 | -0.34% | |
2024-04-17 | 1.182 | 1.182 | 0.17% | |
2024-04-16 | 1.18 | 1.18 | -0.08% | |
2024-04-15 | 1.181 | 1.181 | 0.60% | |
2024-04-12 | 1.174 | 1.174 | 0.09% |
截至2023-12-31 工银绝对收益混合发起B期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 363.15 | 5.02% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 174.21 | 2.41% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.71 | 2.08% |
601288 | 农业银行 | 38.00 | 141.84 | 1.96% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 117.70 | 1.63% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 110.54 | 1.53% |
601939 | 建设银行 | 15.00 | 100.19 | 1.39% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 99.23 | 1.37% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 96.04 | 1.33% |
600028 | 中国石化 | 16.00 | 92.36 | 1.28% |