中海惠祥分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
137459.02 |
| 结算备付金 |
1725675.25 |
| 存出保证金 |
11674.02 |
| 交易性金融资产 |
4712905.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4712905.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500000.0 |
| 应收证券清算款 |
20702534.11 |
| 应收利息 |
48323.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9012.84 |
| 资产总计 |
55847583.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225365.53 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64180.2 |
| 负债合计 |
293981.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43790664.61 |
| 所有者权益合计 |
55553601.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
55847583.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30708.63 |
| 结算备付金 |
616846.96 |
| 存出保证金 |
5984.7 |
| 交易性金融资产 |
57632954.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57632954.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11400000.0 |
| 应收证券清算款 |
201957.7 |
| 应收利息 |
1574857.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71463309.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45301.99 |
| 应付托管费 |
12080.54 |
| 应付销售服务费 |
5960.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
132286.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56339761.34 |
| 所有者权益合计 |
71331023.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
71463309.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542015.87 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38052024.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38052024.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
227.74 |
| 应收利息 |
787423.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41421691.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25469.48 |
| 应付托管费 |
6791.82 |
| 应付销售服务费 |
2634.31 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
57750.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32961373.21 |
| 所有者权益合计 |
41363941.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
41421691.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383885.28 |
| 结算备付金 |
63636.36 |
| 存出保证金 |
29857.73 |
| 交易性金融资产 |
34024831.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34024831.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290493.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41792704.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26536.08 |
| 应付托管费 |
7076.31 |
| 应付销售服务费 |
2845.97 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
88704.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33398940.36 |
| 所有者权益合计 |
41704000.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
41792704.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120335235.21 |
| 结算备付金 |
1072208.38 |
| 存出保证金 |
130301.5 |
| 交易性金融资产 |
3128790873.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3128790873.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68722635.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3319051253.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560438648.84 |
| 应付证券清算款 |
37698878.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1650313.9 |
| 应付托管费 |
440083.69 |
| 应付销售服务费 |
3591.72 |
| 应付税费 |
232321.67 |
| 应付利息 |
113344.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39671.58 |
| 负债合计 |
600669561.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2327048829.65 |
| 所有者权益合计 |
2718381691.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3319051253.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774569.74 |
| 结算备付金 |
20399001.73 |
| 存出保证金 |
5249.58 |
| 交易性金融资产 |
3518578557.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3518578557.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10398395.8 |
| 应收利息 |
84692349.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634848124.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1032488040.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1655397.92 |
| 应付托管费 |
441439.44 |
| 应付销售服务费 |
5353.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
844925.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1035546997.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2332155873.63 |
| 所有者权益合计 |
2599301126.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634848124.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4065514.02 |
| 结算备付金 |
25293243.88 |
| 存出保证金 |
28792.8 |
| 交易性金融资产 |
4509801984.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4509801984.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2160379.29 |
| 应收利息 |
105071875.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4646421790.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1941667555.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1640464.96 |
| 应付托管费 |
437457.32 |
| 应付销售服务费 |
18485.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124783.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163645.72 |
| 负债合计 |
1944100861.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414896747.79 |
| 所有者权益合计 |
2702320929.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4646421790.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288348.6 |
| 结算备付金 |
31096663.37 |
| 存出保证金 |
164275.62 |
| 交易性金融资产 |
14112627910.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14111608910.5 |
| 资产支持证券投资 |
1019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11062833.2 |
| 应收利息 |
211453766.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14366693798.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4634855523.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6195730.43 |
| 应付托管费 |
1652194.78 |
| 应付销售服务费 |
2082013.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2626448.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
4647818395.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8678194289.24 |
| 所有者权益合计 |
9718875403.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
14366693798.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58940456.74 |
| 结算备付金 |
2646291.86 |
| 存出保证金 |
17409.4 |
| 交易性金融资产 |
925040265.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920979265.64 |
| 资产支持证券投资 |
4061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26251240.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012895663.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55300000.0 |
| 应付证券清算款 |
57959181.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550764.71 |
| 应付托管费 |
146870.56 |
| 应付销售服务费 |
171798.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150672.34 |
| 负债合计 |
114289586.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803868973.35 |
| 所有者权益合计 |
898606077.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012895663.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211386.05 |
| 结算备付金 |
2691206.23 |
| 存出保证金 |
59117.94 |
| 交易性金融资产 |
887725206.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877725206.1 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999619.28 |
| 应收利息 |
19520165.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911206701.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555489.72 |
| 应付托管费 |
148130.59 |
| 应付销售服务费 |
170446.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11876.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
34069626.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791796483.38 |
| 所有者权益合计 |
877137075.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
911206701.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14213771.95 |
| 结算备付金 |
2079612.34 |
| 存出保证金 |
15404.97 |
| 交易性金融资产 |
656554578.78 |
| 股票投资 |
1858391.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654696187.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16515909.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689379277.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385912.35 |
| 应付托管费 |
102909.95 |
| 应付销售服务费 |
78078.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81447.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155214.74 |
| 负债合计 |
65828267.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578366410.24 |
| 所有者权益合计 |
623551010.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
689379277.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163565500.29 |
| 结算备付金 |
1843812.85 |
| 存出保证金 |
13641.16 |
| 交易性金融资产 |
500614644.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500614644.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
416801855.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10204264.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093043718.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8253899.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684244.86 |
| 应付托管费 |
182465.27 |
| 应付销售服务费 |
223338.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73000.0 |
| 负债合计 |
9439766.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057569001.52 |
| 所有者权益合计 |
1083603952.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093043718.78 |
