中海惠祥分级债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
256300.57元 |
本期利润 |
145481.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6646411.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
期末基金资产净值 |
55553601.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
646376.8元 |
本期利润 |
744308.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8324425.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
期末基金资产净值 |
71331023.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
233874.75元 |
本期利润 |
207637.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4579159.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
期末基金资产净值 |
41363941.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9838元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
95105626.19元 |
本期利润 |
362311317.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.173元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.97% |
本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4404160.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
期末基金资产净值 |
41704000.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-138452076.91元 |
本期利润 |
124830114.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
195262771.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
期末基金资产净值 |
2718381691.97元 |
期末基金份额净值 |
0.92元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40493001.84元 |
本期利润 |
-10901970.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
267145252.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
期末基金资产净值 |
2599301126.41元 |
期末基金份额净值 |
0.878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-65805073.64元 |
本期利润 |
-905525.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
287424181.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
期末基金资产净值 |
2702320929.02元 |
期末基金份额净值 |
0.883元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
107342269.49元 |
本期利润 |
-199193430.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1040681113.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
期末基金资产净值 |
9718875403.08元 |
期末基金份额净值 |
0.977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13186463.54元 |
本期利润 |
8144242.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94563019.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
期末基金资产净值 |
898606077.86元 |
期末基金份额净值 |
1.05元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56827861.91元 |
本期利润 |
51871162.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
80107465.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
期末基金资产净值 |
877137075.58元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39013675.48元 |
本期利润 |
31041282.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43645954.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
期末基金资产净值 |
623551010.09元 |
期末基金份额净值 |
1.066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11350512.02元 |
本期利润 |
26034951.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11350512.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
1083603952.78元 |
期末基金份额净值 |
1.025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.5% |