名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 90910.30 | -- | -- | 30900.93 | 33.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 161720.01 | -- | -- | 52281.59 | 32.33% | -- | -- |
2022-06-30 | 81029.65 | -- | -- | 26455.30 | 32.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 141017.40 | -- | -- | 678.20 | 0.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 66693.25 | -- | -- | 533.73 | 0.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 52250.26 | -- | -- | 19.52 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 18924.21 | -- | -- | 5.44 | 0.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 17836.46 | -- | -- | 14.41 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 6992.91 | -- | -- | 14.41 | 0.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 13760.55 | -- | -- | -1.69 | -0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 7457.28 | -- | -- | -9.18 | -0.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 17232.30 | -- | -- | 39.57 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 9253.50 | -- | -- | 49.05 | 0.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 20544.80 | -- | -- | -210.00 | -1.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 11785.91 | -- | -- | -107.26 | -0.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 16058.13 | -- | -- | 497.65 | 3.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 6366.09 | -- | -- | 515.54 | 8.10% | -- | -- |
2014-12-31 | 34296.72 | -- | -- | 1428.67 | 4.17% | -- | -- |