| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳颐远养老目标20… | 0.992 | 1.63% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.0631 | 0.97% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0592 | 0.96% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5079 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5054 | 1.89% |
| 信澳慧理财货币A | 0.777 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4807 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4723 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24822.24 | -- | -- | 13795.48 | 55.58% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12625.95 | -- | -- | 7478.14 | 59.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32023.10 | -- | -- | 23672.06 | 73.92% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15807.65 | -- | -- | 11107.80 | 70.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34629.77 | -- | -- | 271.87 | 0.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16713.51 | -- | -- | 101.59 | 0.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8151.93 | -- | -- | 65.88 | 0.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1052.22 | -- | -- | 44.99 | 4.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10847.70 | -- | -- | 88.95 | 0.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8346.72 | -- | -- | 82.41 | 0.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 34609.06 | -- | -- | 54.14 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21759.29 | -- | -- | 33.43 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 62339.67 | -- | -- | -13.27 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 27955.93 | -- | -- | 34.60 | 0.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 28183.94 | -- | -- | 636.02 | 2.26% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11675.40 | -- | -- | 531.41 | 4.55% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6295.75 | -- | -- | 1728.39 | 27.45% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1783.36 | -- | -- | 663.83 | 37.22% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 870.31 | -- | -- | 42.31 | 4.86% | -- | -- |
