| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248222406.06 |
| 1.利息收入 | 104907553.92 |
| 存款利息收入 | 88627514.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143102451.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137954830.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 5147621.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212400.83 |
| 减：二、费用 | 60308797.7 |
| 1.管理人报酬 | 33673241.13 |
| 2.托管费 | 5404670.64 |
| 3.销售服务费 | 6820576.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14007828.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14007828.28 |
| 6.其他费用 | 335421.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187913608.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187913608.36 |
| 一、收入： | 126259501.23 |
| 1.利息收入 | 47952150.09 |
| 存款利息收入 | 39032784.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78307351.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74781417.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 3525933.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33139069.74 |
| 1.管理人报酬 | 17871885.88 |
| 2.托管费 | 2671268.88 |
| 3.销售服务费 | 3537425.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8859419.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8859419.59 |
| 6.其他费用 | 167140.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93120431.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93120431.49 |
| 一、收入： | 320231032.75 |
| 1.利息收入 | 70621831.69 |
| 存款利息收入 | 48757118.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249609201.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236720572.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 12888628.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73417969.89 |
| 1.管理人报酬 | 47931701.59 |
| 2.托管费 | 7122091.45 |
| 3.销售服务费 | 7344177.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10542230.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10542230.55 |
| 6.其他费用 | 323806.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246813062.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246813062.86 |
| 一、收入： | 158076521.96 |
| 1.利息收入 | 40669378.22 |
| 存款利息收入 | 25922994.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117407143.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111078002.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 6329141.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34504613.7 |
| 1.管理人报酬 | 21943789.05 |
| 2.托管费 | 3156106.41 |
| 3.销售服务费 | 3224049.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5939345.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5939345.49 |
| 6.其他费用 | 159672.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123571908.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123571908.26 |
| 一、收入： | 346297739.43 |
| 1.利息收入 | 343579028.37 |
| 存款利息收入 | 82845524.6 |
| 债券利息收入 | 214284363.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3886110.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2718711.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2718711.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69454855.1 |
| 1.管理人报酬 | 43850878.07 |
| 2.托管费 | 6361918.5 |
| 3.销售服务费 | 4686219.1 |
| 4.交易费用 | 139.0 |
| 5.利息支出 | 14084916.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14084916.52 |
| 6.其他费用 | 330526.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276842884.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276842884.33 |
| 一、收入： | 167135076.15 |
| 1.利息收入 | 166119190.28 |
| 存款利息收入 | 48191483.55 |
| 债券利息收入 | 94931289.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 17704.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015885.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015885.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30141679.63 |
| 1.管理人报酬 | 20658026.58 |
| 2.托管费 | 2992297.72 |
| 3.销售服务费 | 1961666.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4304726.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4304726.03 |
| 6.其他费用 | 167917.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136993396.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136993396.52 |
| 一、收入： | 81519322.72 |
| 1.利息收入 | 80860565.69 |
| 存款利息收入 | 10455443.96 |
| 债券利息收入 | 53333530.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658757.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658757.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14064847.06 |
| 1.管理人报酬 | 9713068.43 |
| 2.托管费 | 1770191.93 |
| 3.销售服务费 | 1020671.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1229813.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229813.62 |
| 6.其他费用 | 316176.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67454475.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67454475.66 |
| 一、收入： | 10522245.85 |
| 1.利息收入 | 10072328.93 |
| 存款利息收入 | 726409.02 |
| 债券利息收入 | 7424437.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449916.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449916.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2171544.95 |
| 1.管理人报酬 | 1107211.94 |
| 2.托管费 | 414685.08 |
| 3.销售服务费 | 212428.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312992.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312992.25 |
| 6.其他费用 | 124226.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8350700.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8350700.9 |
| 一、收入： | 108477038.16 |
| 1.利息收入 | 107587144.69 |
| 存款利息收入 | 10456197.05 |
| 债券利息收入 | 71388713.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
889533.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889533.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360.15 |
| 减：二、费用 | 24671850.88 |
| 1.管理人报酬 | 15086425.31 |
| 2.托管费 | 3474255.64 |
| 3.销售服务费 | 1360535.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4478834.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4478834.74 |
| 6.其他费用 | 270907.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83805187.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83805187.28 |
| 一、收入： | 83467202.08 |
| 1.利息收入 | 82643063.0 |
| 存款利息收入 | 10168532.72 |
| 债券利息收入 | 50042469.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824128.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824128.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.15 |
| 减：二、费用 | 18550023.3 |
| 1.管理人报酬 | 11501513.12 |
| 2.托管费 | 2625610.78 |
| 3.销售服务费 | 923427.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3363859.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3363859.29 |
| 6.其他费用 | 134720.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64917178.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64917178.78 |
| 一、收入： | 346090599.55 |
| 1.利息收入 | 345477091.02 |
| 存款利息收入 | 22383998.3 |
| 债券利息收入 | 211919416.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541397.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541397.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72111.03 |
| 减：二、费用 | 53707551.28 |
| 1.管理人报酬 | 39334928.72 |
| 2.托管费 | 8751267.33 |
| 3.销售服务费 | 1841905.63 |
| 4.交易费用 | 433.6 |
| 5.利息支出 | 3469859.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3469859.01 |
| 6.其他费用 | 304541.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292383048.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292383048.27 |
| 一、收入： | 217592889.27 |
| 1.利息收入 | 217188828.96 |
| 存款利息收入 | 12246030.36 |
| 债券利息收入 | 138392322.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334332.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334332.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69727.71 |
| 减：二、费用 | 31019637.85 |
| 1.管理人报酬 | 21939402.47 |
| 2.托管费 | 4875422.83 |
| 3.销售服务费 | 967777.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3074296.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3074296.08 |
| 6.其他费用 | 158123.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186573251.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186573251.42 |
| 一、收入： | 623396709.19 |
| 1.利息收入 | 623408379.56 |
| 存款利息收入 | 124492848.19 |
| 债券利息收入 | 264462472.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132664.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132664.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120994.4 |
| 减：二、费用 | 83341493.46 |
| 1.管理人报酬 | 59607853.76 |
| 2.托管费 | 13246189.66 |
| 3.销售服务费 | 2809344.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7314027.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7314027.43 |
| 6.其他费用 | 364078.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540055215.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540055215.73 |
| 一、收入： | 279559337.05 |
| 1.利息收入 | 279092308.48 |
| 存款利息收入 | 55391089.41 |
| 债券利息收入 | 115828320.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346034.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346034.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120994.4 |
| 减：二、费用 | 36798202.11 |
| 1.管理人报酬 | 27510876.13 |
| 2.托管费 | 6113527.91 |
| 3.销售服务费 | 1380836.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1601279.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1601279.75 |
| 6.其他费用 | 191682.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242761134.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242761134.94 |
| 一、收入： | 281839402.83 |
| 1.利息收入 | 275208649.9 |
| 存款利息收入 | 28449648.12 |
| 债券利息收入 | 181544021.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6360172.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6360172.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270580.21 |
| 减：二、费用 | 50141635.23 |
| 1.管理人报酬 | 34558518.1 |
| 2.托管费 | 7686318.64 |
| 3.销售服务费 | 2487309.27 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 5102970.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5102970.5 |
| 6.其他费用 | 306218.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231697767.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231697767.6 |
| 一、收入： | 116753999.23 |
| 1.利息收入 | 111409407.5 |
| 存款利息收入 | 13419442.29 |
| 债券利息收入 | 83845219.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5314128.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5314128.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30463.01 |
| 减：二、费用 | 19614998.04 |
| 1.管理人报酬 | 13987164.57 |
| 2.托管费 | 3114888.56 |
| 3.销售服务费 | 1143157.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1211877.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211877.3 |
| 6.其他费用 | 157910.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97139001.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97139001.19 |
| 一、收入： | 62957490.71 |
| 1.利息收入 | 45658631.19 |
| 存款利息收入 | 12417627.61 |
| 债券利息收入 | 27915765.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17283859.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17283859.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 9591056.14 |
| 1.管理人报酬 | 6088393.69 |
| 2.托管费 | 1516660.72 |
| 3.销售服务费 | 1004260.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730189.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730189.54 |
| 6.其他费用 | 251551.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53366434.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53366434.57 |
| 一、收入： | 17833555.84 |
| 1.利息收入 | 11195298.88 |
| 存款利息收入 | 2989506.96 |
| 债券利息收入 | 5982436.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6638256.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6638256.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2232696.12 |
| 1.管理人报酬 | 1349358.81 |
| 2.托管费 | 309946.62 |
| 3.销售服务费 | 241870.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213989.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213989.19 |
| 6.其他费用 | 117530.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15600859.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15600859.72 |
| 一、收入： | 8703109.5 |
| 1.利息收入 | 8279998.83 |
| 存款利息收入 | 4755574.62 |
| 债券利息收入 | 2724050.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423110.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423110.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1395889.13 |
| 1.管理人报酬 | 738946.11 |
| 2.托管费 | 186994.02 |
| 3.销售服务费 | 85121.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187840.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187840.04 |
| 6.其他费用 | 196987.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307220.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307220.37 |
