信澳慧管家货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6204209107.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6082698959.22 |
| 资产支持证券投资 |
121510147.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1414790576.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19818399.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11357331481.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2301994.16 |
| 应付托管费 |
432448.64 |
| 应付销售服务费 |
503428.78 |
| 应付税费 |
68813.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2154227.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336631.07 |
| 负债合计 |
5797543.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11351533937.5 |
| 所有者权益合计 |
11351533937.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11357331481.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381161002.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1781.76 |
| 交易性金融资产 |
4933977684.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4762952873.1 |
| 资产支持证券投资 |
171024810.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12144131.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8327284599.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332101531.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11338.4 |
| 应付管理人报酬 |
3274360.66 |
| 应付托管费 |
499431.3 |
| 应付销售服务费 |
619774.26 |
| 应付税费 |
50810.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
408830.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364728.9 |
| 负债合计 |
337330805.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989953794.26 |
| 所有者权益合计 |
7989953794.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8327284599.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3291030031.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10212017748.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9904871195.67 |
| 资产支持证券投资 |
307146552.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1515113293.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48552036.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15066713109.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210034292.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1492.46 |
| 应付管理人报酬 |
3760037.92 |
| 应付托管费 |
602097.24 |
| 应付销售服务费 |
662263.63 |
| 应付税费 |
45569.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1416494.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325095.65 |
| 负债合计 |
216847343.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14849865766.1 |
| 所有者权益合计 |
14849865766.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15066713109.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1795747134.88 |
| 结算备付金 |
5054905.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12553608389.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11922449750.6 |
| 资产支持证券投资 |
631158639.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2523893896.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507783210.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17386087536.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1064218746.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12808.6 |
| 应付管理人报酬 |
4711947.39 |
| 应付托管费 |
682823.48 |
| 应付销售服务费 |
697422.43 |
| 应付税费 |
135635.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
901314.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262251.59 |
| 负债合计 |
1071622950.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16314464586.7 |
| 所有者权益合计 |
16314464586.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17386087536.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821985337.87 |
| 结算备付金 |
26895454.55 |
| 存出保证金 |
515.84 |
| 交易性金融资产 |
9390149509.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8840131431.54 |
| 资产支持证券投资 |
550018077.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000800.0 |
| 应收证券清算款 |
311749.37 |
| 应收利息 |
43970042.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57142429.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12840455838.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060258629.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37170.54 |
| 应付管理人报酬 |
3660685.95 |
| 应付托管费 |
526349.54 |
| 应付销售服务费 |
441746.72 |
| 应付税费 |
108990.57 |
| 应付利息 |
78057.38 |
| 应收利润 |
742039.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214411.84 |
| 负债合计 |
1066213458.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11774242380.1 |
| 所有者权益合计 |
11774242380.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12840455838.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3030414115.44 |
| 结算备付金 |
34032840.54 |
| 存出保证金 |
14246.14 |
| 交易性金融资产 |
7718541795.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7698541795.48 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1401201061.8 |
| 应收证券清算款 |
150097321.68 |
| 应收利息 |
48402588.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70299712.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12453003682.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352549423.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20835.01 |
| 应付管理人报酬 |
3617273.75 |
| 应付托管费 |
529339.49 |
| 应付销售服务费 |
366427.72 |
| 应付税费 |
98069.54 |
| 应付利息 |
42361.21 |
| 应收利润 |
743515.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111500.6 |
| 负债合计 |
358192221.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12094811460.9 |
| 所有者权益合计 |
12094811460.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12453003682.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113994686.76 |
| 结算备付金 |
12666666.67 |
| 存出保证金 |
4926.27 |
| 交易性金融资产 |
5994060678.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5994060678.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4097244608.38 |
| 应收证券清算款 |
219301.12 |
| 应收利息 |
24951955.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12243142823.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99749730.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51192.32 |
| 应付管理人报酬 |
2812450.2 |
| 应付托管费 |
411740.11 |
| 应付销售服务费 |
333197.28 |
| 应付税费 |
60223.01 |
| 应付利息 |
7280.64 |
| 应收利润 |
891583.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214007.68 |
| 负债合计 |
104606845.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12138535977.7 |
| 所有者权益合计 |
12138535977.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12243142823.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2269926.74 |
| 结算备付金 |
12315.9 |
| 存出保证金 |
244.78 |
| 交易性金融资产 |
629076441.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629076441.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225070295.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147903.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238850.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856815978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90154634.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131670.45 |
| 应付管理人报酬 |
34081.81 |
| 应付托管费 |
49511.31 |
| 应付销售服务费 |
27468.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6476.97 |
| 应收利润 |
39122.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98692.83 |
| 负债合计 |
90565838.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766250140.65 |
| 所有者权益合计 |
766250140.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
856815978.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50857515.37 |
| 结算备付金 |
28571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
712358191.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712358191.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128600632.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1588512.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24202.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893457626.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14778.33 |
| 应付管理人报酬 |
246396.0 |
| 应付托管费 |
58293.24 |
| 应付销售服务费 |
37700.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
58404.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189221.67 |
| 负债合计 |
624290.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892833335.63 |
| 所有者权益合计 |
892833335.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
893457626.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47511890.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2426988274.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426988274.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
722936677.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5580069.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806513140.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4009530053.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499998750.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1092700.35 |
| 应付托管费 |
244803.89 |
| 应付销售服务费 |
95894.86 |
| 应付税费 |
1025.0 |
| 应付利息 |
118784.29 |
| 应收利润 |
512753.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
502242590.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3507287463.25 |
| 所有者权益合计 |
3507287463.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4009530053.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659223161.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4945347076.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4945347076.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2565983568.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19351551.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2752661.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8192658019.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2309779.46 |
| 应付托管费 |
514345.61 |
| 应付销售服务费 |
124306.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3851516.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
7081503.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8185576515.84 |
| 所有者权益合计 |
8185576515.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8192658019.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495951119.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1537.67 |
| 交易性金融资产 |
4675220508.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4675220508.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2738851489.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26095665.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161517.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7936281837.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2812910.61 |
| 应付托管费 |
625091.3 |
| 应付销售服务费 |
126567.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1798958.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
5623700.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7930658137.6 |
| 所有者权益合计 |
7930658137.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7936281837.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1657371940.39 |
| 结算备付金 |
97578.09 |
| 存出保证金 |
809.82 |
| 交易性金融资产 |
7812530651.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7812530651.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5502095089.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82390548.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159116089.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15213602706.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591.13 |
| 应付管理人报酬 |
4446418.38 |
| 应付托管费 |
988092.99 |
| 应付销售服务费 |
211057.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8076464.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89008.87 |
| 负债合计 |
13907774.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15199694932.2 |
| 所有者权益合计 |
15199694932.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15213602706.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720094308.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6418019574.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6418019574.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3089498200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65882907.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241061067.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13534556057.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1738340330.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5521365.16 |
| 应付托管费 |
1226970.02 |
| 应付销售服务费 |
245662.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
211332.93 |
| 应收利润 |
1374438.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
1747105936.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11787450121.5 |
| 所有者权益合计 |
11787450121.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13534556057.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118041391.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4662229533.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4662229533.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100987312.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34917372.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274963931.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11191139542.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318942.58 |
| 应付管理人报酬 |
3306017.84 |
| 应付托管费 |
734670.66 |
| 应付销售服务费 |
222377.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2221501.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94338.06 |
| 负债合计 |
6951875.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11184187666.1 |
| 所有者权益合计 |
11184187666.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11191139542.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005294352.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5000838496.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000838496.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
682790949.31 |
| 应收证券清算款 |
30305342.47 |
| 应收利息 |
45679455.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4102844.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21150766.08 |
| 资产总计 |
6790162207.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379179211.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156080.99 |
| 应付管理人报酬 |
2717356.45 |
| 应付托管费 |
603859.94 |
| 应付销售服务费 |
214186.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32255.05 |
| 应收利润 |
398245.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115647.48 |
| 负债合计 |
383469818.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6406692389.09 |
| 所有者权益合计 |
6406692389.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6790162207.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169488814.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3362537400.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3362537400.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699915869.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37095919.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6269038004.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1331428.46 |
| 应付托管费 |
295874.47 |
| 应付销售服务费 |
140491.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41755.71 |
| 应收利润 |
397713.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74000.0 |
| 负债合计 |
202330936.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6066707068.04 |
| 所有者权益合计 |
6066707068.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6269038004.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350447444.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
547770179.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547770179.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9727936.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9428000.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917373561.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133499479.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177448.14 |
| 应付管理人报酬 |
260266.81 |
| 应付托管费 |
59029.66 |
| 应付销售服务费 |
75377.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14641.04 |
| 应收利润 |
43042.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140910.59 |
| 负债合计 |
134305978.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783067582.39 |
| 所有者权益合计 |
783067582.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
917373561.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179347397.38 |
| 结算备付金 |
319000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210508028.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210508028.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125439148.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5796829.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521410403.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5000.0 |
| 应付管理人报酬 |
129957.55 |
| 应付托管费 |
28879.49 |
| 应付销售服务费 |
8405.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15110.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
321896.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521088506.98 |
| 所有者权益合计 |
521088506.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
521410403.66 |
