名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 740262584.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 832000.47 |
交易性金融资产 | 8150153594.8 |
股票投资 | 7997456759.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152696835.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3571113.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8894819293.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 87459575.83 |
应付赎回款 | 17942004.65 |
应付管理人报酬 | 10748862.01 |
应付托管费 | 1791477.01 |
应付销售服务费 | 255570.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4036954.77 |
负债合计 | 122234444.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3347554615.46 |
所有者权益合计 | 8772584848.3 |
负债和所有者权益合计 | 8894819293.19 |
资产: | |
银行存款 | 334722789.66 |
结算备付金 | 4946047.26 |
存出保证金 | 1382928.24 |
交易性金融资产 | 10526495387.7 |
股票投资 | 10214042316.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312453071.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9096012.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10876643165.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35849295.66 |
应付管理人报酬 | 14332603.41 |
应付托管费 | 2388767.26 |
应付销售服务费 | 383264.94 |
应付税费 | 153.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2505810.6 |
负债合计 | 55459894.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3945829145.95 |
所有者权益合计 | 10821183270.3 |
负债和所有者权益合计 | 10876643165.3 |
资产: | |
银行存款 | 1324962248.21 |
结算备付金 | 2714354.52 |
存出保证金 | 2164264.25 |
交易性金融资产 | 12580485670.3 |
股票投资 | 12580485670.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 150956886.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 183229601.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14244513024.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 270682815.99 |
应付管理人报酬 | 16253196.18 |
应付托管费 | 2708866.03 |
应付销售服务费 | 389311.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4594249.69 |
负债合计 | 294628439.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4135416292.22 |
所有者权益合计 | 13949884584.6 |
负债和所有者权益合计 | 14244513024.5 |
资产: | |
银行存款 | 1188936566.66 |
结算备付金 | 25701659.69 |
存出保证金 | 2613395.08 |
交易性金融资产 | 13315917253.4 |
股票投资 | 13315917253.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20619.64 |
应收利息 | 166059.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53625235.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14586980789.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83157948.57 |
应付赎回款 | 215332233.4 |
应付管理人报酬 | 17806631.65 |
应付托管费 | 2967771.92 |
应付销售服务费 | 451427.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430411.26 |
负债合计 | 325437968.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4036085335.14 |
所有者权益合计 | 14261542820.1 |
负债和所有者权益合计 | 14586980789.0 |
资产: | |
银行存款 | 198236115.48 |
结算备付金 | 33932.71 |
存出保证金 | 49659.05 |
交易性金融资产 | 1205018977.56 |
股票投资 | 1205018977.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9438.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 162376750.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1565724873.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 127496017.03 |
应付赎回款 | 35121632.96 |
应付管理人报酬 | 625381.21 |
应付托管费 | 104230.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76771.03 |
负债合计 | 164069957.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573237764.91 |
所有者权益合计 | 1401654916.52 |
负债和所有者权益合计 | 1565724873.97 |
资产: | |
银行存款 | 21004297.85 |
结算备付金 | 138085.22 |
存出保证金 | 47931.84 |
交易性金融资产 | 120839365.1 |
股票投资 | 120839365.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1802.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2278729.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144310211.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11735166.77 |
应付赎回款 | 3884363.87 |
应付管理人报酬 | 59393.7 |
应付托管费 | 9898.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370828.18 |
负债合计 | 16191417.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75912379.54 |
所有者权益合计 | 128118794.48 |
负债和所有者权益合计 | 144310211.97 |
资产: | |
银行存款 | 6161250.66 |
结算备付金 | 919464.51 |
存出保证金 | 47797.16 |
交易性金融资产 | 101955879.23 |
股票投资 | 101955879.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 900.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 534726.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109620018.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13182.31 |
应付赎回款 | 72866.94 |
应付管理人报酬 | 128437.12 |
应付托管费 | 21406.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384553.2 |
负债合计 | 859202.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87512854.87 |
所有者权益合计 | 108760816.03 |
负债和所有者权益合计 | 109620018.23 |
资产: | |
银行存款 | 41949330.51 |
结算备付金 | 22122.14 |
存出保证金 | 47404.96 |
交易性金融资产 | 87219289.77 |
股票投资 | 87219289.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9261.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1852.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129249261.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17598.62 |
应付管理人报酬 | 160039.25 |
应付托管费 | 26673.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 470055.0 |
负债合计 | 719802.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121949640.02 |
所有者权益合计 | 128529458.85 |
负债和所有者权益合计 | 129249261.4 |
资产: | |
银行存款 | 46327680.95 |
结算备付金 | 27579.74 |
存出保证金 | 164616.37 |
交易性金融资产 | 82919160.26 |
股票投资 | 82919160.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11881.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11639.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129462557.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18236.6 |
应付管理人报酬 | 230023.0 |
应付托管费 | 38337.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383640.47 |
负债合计 | 893618.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132595575.67 |
所有者权益合计 | 128568939.62 |
负债和所有者权益合计 | 129462557.87 |
资产: | |
银行存款 | 70157584.43 |
结算备付金 | 783199.88 |
存出保证金 | 303899.38 |
交易性金融资产 | 202057505.41 |
股票投资 | 202057505.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16770.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3355.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273322314.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13879362.92 |
应付赎回款 | 710.0 |
应付管理人报酬 | 334060.01 |
应付托管费 | 55676.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550001.59 |
负债合计 | 15322574.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295576953.13 |
所有者权益合计 | 257999739.38 |
负债和所有者权益合计 | 273322314.19 |
资产: | |
银行存款 | 74135756.35 |
结算备付金 | 966753.88 |
存出保证金 | 145582.23 |
交易性金融资产 | 197499262.13 |
股票投资 | 197499262.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14109.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2818.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272764282.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7976.76 |
应付管理人报酬 | 356707.5 |
应付托管费 | 59451.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 473574.08 |
负债合计 | 1285241.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302409745.77 |
所有者权益合计 | 271479041.26 |
负债和所有者权益合计 | 272764282.75 |
资产: | |
银行存款 | 143274380.02 |
结算备付金 | 803083.81 |
存出保证金 | 193463.91 |
交易性金融资产 | 212071784.17 |
股票投资 | 212071784.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10370858.6 |
应收利息 | 26697.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17954.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366758222.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 281094.5 |
应付赎回款 | 20727.28 |
应付管理人报酬 | 468930.61 |
应付托管费 | 78155.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550011.47 |
负债合计 | 1553628.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332687650.51 |
所有者权益合计 | 365204594.37 |
负债和所有者权益合计 | 366758222.53 |
资产: | |
银行存款 | 62461556.84 |
结算备付金 | 753181.86 |
存出保证金 | 149866.29 |
交易性金融资产 | 315338714.46 |
股票投资 | 315338714.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2121752.94 |
应收利息 | 11485.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1008.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 380837566.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1371333.54 |
应付赎回款 | 67752.69 |
应付管理人报酬 | 464588.06 |
应付托管费 | 77431.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373578.19 |
负债合计 | 2607510.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318364508.91 |
所有者权益合计 | 378230055.94 |
负债和所有者权益合计 | 380837566.37 |
资产: | |
银行存款 | 39815831.19 |
结算备付金 | 1556739.9 |
存出保证金 | 229658.93 |
交易性金融资产 | 233829453.44 |
股票投资 | 233829453.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9171.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 275440954.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3432262.38 |
应付赎回款 | 4562721.4 |
应付管理人报酬 | 349086.25 |
应付托管费 | 58181.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 455731.93 |
负债合计 | 9241646.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246052296.86 |
所有者权益合计 | 266199307.93 |
负债和所有者权益合计 | 275440954.84 |
资产: | |
银行存款 | 173594984.94 |
结算备付金 | 1795526.71 |
存出保证金 | 471531.54 |
交易性金融资产 | 108952907.9 |
股票投资 | 108952907.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2631108.75 |
应收利息 | 26633.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 395.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 287473088.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1728.2 |
应付赎回款 | 72204.01 |
应付管理人报酬 | 347139.61 |
应付托管费 | 57856.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274176.64 |
负债合计 | 1658491.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249940187.49 |
所有者权益合计 | 285814596.2 |
负债和所有者权益合计 | 287473088.18 |
资产: | |
银行存款 | 286268122.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 32745.09 |
交易性金融资产 | 15936075.65 |
股票投资 | 15936075.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64728.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302302069.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 160763.96 |
应付管理人报酬 | 445636.82 |
应付托管费 | 74272.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250194.74 |
负债合计 | 948807.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243025994.91 |
所有者权益合计 | 301353262.29 |
负债和所有者权益合计 | 302302069.59 |
资产: | |
银行存款 | 15294536.52 |
结算备付金 | 102530.55 |
存出保证金 | 134914.84 |
交易性金融资产 | 63928971.96 |
股票投资 | 63928971.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2400.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 321088.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79784442.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5926075.82 |
应付赎回款 | 5194952.91 |
应付管理人报酬 | 111828.07 |
应付托管费 | 18637.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186546.36 |
负债合计 | 11568636.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38616453.56 |
所有者权益合计 | 68215805.85 |
负债和所有者权益合计 | 79784442.71 |
资产: | |
银行存款 | 23099965.59 |
结算备付金 | 1816529.67 |
存出保证金 | 578974.54 |
交易性金融资产 | 128459136.91 |
股票投资 | 128459136.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5361.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101443.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154061411.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1203632.85 |
应付赎回款 | 4348641.54 |
应付管理人报酬 | 218410.9 |
应付托管费 | 36401.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77766.29 |
负债合计 | 6718334.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126475095.25 |
所有者权益合计 | 147343076.7 |
负债和所有者权益合计 | 154061411.28 |