名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 440.13 | 368.70 | 83.77% | 61.45 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1152.36 | 968.48 | 84.04% | 161.41 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 606.64 | 510.46 | 84.14% | 85.08 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1360.96 | 826.68 | 60.74% | 137.78 | 10.12% | 374.33 | 27.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 486.43 | 279.33 | 57.43% | 46.56 | 9.57% | 149.44 | 30.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 414.70 | 222.64 | 53.69% | 37.11 | 8.95% | 139.17 | 33.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 71.44 | 50.97 | 71.35% | 8.49 | 11.89% | 4.46 | 6.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 187.96 | 110.59 | 58.84% | 18.43 | 9.81% | 43.39 | 23.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 76.86 | 48.11 | 62.59% | 8.02 | 10.43% | 13.01 | 16.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 126.10 | 77.18 | 61.21% | 12.86 | 10.20% | 28.92 | 22.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 61.01 | 39.32 | 64.45% | 6.55 | 10.74% | 10.03 | 16.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 309.58 | 170.64 | 55.12% | 28.44 | 9.19% | 83.70 | 27.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 219.32 | 112.46 | 51.27% | 18.74 | 8.55% | 70.04 | 31.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 1005.75 | 288.85 | 28.72% | 48.14 | 4.79% | 630.84 | 62.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 624.73 | 149.66 | 23.96% | 24.94 | 3.99% | 431.26 | 69.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 1622.59 | 689.49 | 42.49% | 114.91 | 7.08% | 781.16 | 48.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 1119.48 | 500.37 | 44.70% | 83.40 | 7.45% | 517.43 | 46.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 937.71 | 443.14 | 47.26% | 73.86 | 7.88% | 412.10 | 43.95% | -- | -- |