名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20919681.91元 |
本期利润 | -48498132.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1973元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98130137.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3972元 |
期末基金资产净值 | 486310266.52元 |
期末基金份额净值 | 1.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49051723.93元 |
本期利润 | -186364173.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6661元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
本期基金份额净值增长率 | -23.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103495484.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4813元 |
期末基金资产净值 | 463337845.52元 |
期末基金份额净值 | 2.155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54425926.03元 |
本期利润 | -145525715.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4827元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 159701063.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
期末基金资产净值 | 788290737.02元 |
期末基金份额净值 | 2.39元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54946365.07元 |
本期利润 | 150134186.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6212元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.07% |
本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212005389.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6763元 |
期末基金资产净值 | 885217188.51元 |
期末基金份额净值 | 2.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3080131.97元 |
本期利润 | -12777013.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83753489.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4447元 |
期末基金资产净值 | 393636471.17元 |
期末基金份额净值 | 2.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29287708.39元 |
本期利润 | 89563337.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9211元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.84% |
本期基金份额净值增长率 | 73.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66981280.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4263元 |
期末基金资产净值 | 331551306.58元 |
期末基金份额净值 | 2.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2207299.0元 |
本期利润 | -3805093.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9202196.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1606元 |
期末基金资产净值 | 66491002.24元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17945087.96元 |
本期利润 | 27314979.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.89% |
本期基金份额净值增长率 | 56.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8546152.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
期末基金资产净值 | 78843833.39元 |
期末基金份额净值 | 1.219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2144897.19元 |
本期利润 | 9327700.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1367元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
本期基金份额净值增长率 | 25.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5898383.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0783元 |
期末基金资产净值 | 73339295.99元 |
期末基金份额净值 | 0.974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15714808.78元 |
本期利润 | -8057663.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1362元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14983015.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2214元 |
期末基金资产净值 | 52685399.72元 |
期末基金份额净值 | 0.779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9602093.64元 |
本期利润 | -2158787.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.09% |
本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6499185.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1194元 |
期末基金资产净值 | 47947764.09元 |
期末基金份额净值 | 0.881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8074551.84元 |
本期利润 | -16826326.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.99% |
本期基金份额净值增长率 | -16.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3791157.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
期末基金资产净值 | 55978155.42元 |
期末基金份额净值 | 0.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5741026.59元 |
本期利润 | -12351324.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -378112.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 96989761.13元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37919806.3元 |
本期利润 | -43452318.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18767273.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1226元 |
期末基金资产净值 | 171856451.47元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34515937.48元 |
本期利润 | -31415984.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
本期基金份额净值增长率 | -13.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32939308.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
期末基金资产净值 | 204579080.41元 |
期末基金份额净值 | 1.192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190938144.99元 |
本期利润 | 119652789.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3744元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.33% |
本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64464309.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3746元 |
期末基金资产净值 | 236551498.51元 |
期末基金份额净值 | 1.375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 224770553.97元 |
本期利润 | 206041237.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.447元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.86% |
本期基金份额净值增长率 | 35.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170784306.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6617元 |
期末基金资产净值 | 438576717.55元 |
期末基金份额净值 | 1.699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76616398.5元 |
本期利润 | 154017350.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.242元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.93% |
本期基金份额净值增长率 | 25.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84020354.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
期末基金资产净值 | 816573368.25元 |
期末基金份额净值 | 1.253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.3% |