| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287784351.66元 |
| 本期利润 | -959161411.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278442093.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 2198445124.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56332150.26元 |
| 本期利润 | -299210415.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592756240.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 3330265018.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172195591.63元 |
| 本期利润 | -1674259048.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695315902.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 3866920833.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95793613.86元 |
| 本期利润 | -190233956.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 981774892.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5427元 |
| 期末基金资产净值 | 5270665356.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223756709.98元 |
| 本期利润 | 1110645848.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 973276098.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4895元 |
| 期末基金资产净值 | 5861786725.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112618928.96元 |
| 本期利润 | 718989224.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 691218551.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4291元 |
| 期末基金资产净值 | 4360618032.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380615270.7元 |
| 本期利润 | 1315492492.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 72.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487824780.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3554元 |
| 期末基金资产净值 | 3071655167.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166121116.7元 |
| 本期利润 | 312657878.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201577098.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 1703368273.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255145069.58元 |
| 本期利润 | 349701552.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45237066.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 1629540873.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291880004.72元 |
| 本期利润 | 123544285.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7429376.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1608239883.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -515952457.21元 |
| 本期利润 | -933085816.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125193586.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 1606448670.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98605454.36元 |
| 本期利润 | -598561718.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210549165.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 1938331162.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93149538.8元 |
| 本期利润 | 137413670.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 875293281.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4656元 |
| 期末基金资产净值 | 2755027961.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140867062.02元 |
| 本期利润 | 47747282.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1019412836.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4232元 |
| 期末基金资产净值 | 3428257375.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176992642.95元 |
| 本期利润 | -360729906.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1008422173.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4045元 |
| 期末基金资产净值 | 3501317108.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76161891.72元 |
| 本期利润 | -483673743.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969689022.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 3665786812.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1376121655.74元 |
| 本期利润 | 1799846944.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983258448.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3621元 |
| 期末基金资产净值 | 4192257423.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1296658705.97元 |
| 本期利润 | 2205978970.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1090647263.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3434元 |
| 期末基金资产净值 | 5148910651.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33487842.48元 |
| 本期利润 | 50111570.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35248582.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 1902517680.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
