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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利货币B (000700)
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泰达宏利货币B000700
基金类型:货币型     成立日期:2014-08-06     基金规模:7.06亿份     基金经理: 李祥源 杜磊 
基金全称:泰达宏利货币市场基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购, 单日限额1100万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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泰达宏利货币B费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 178.28 65.21 36.57% 21.74 12.19% -- -- 33.33 18.70%
2020-12-31 893.70 441.84 49.44% 134.66 15.07% 0.01 0.00% 92.58 10.36%
2020-06-30 570.27 293.80 51.52% 89.03 15.61% -- -- 54.38 9.54%
2019-12-31 1821.30 943.40 51.80% 285.88 15.70% 0.05 0.00% 151.69 8.33%
2019-06-30 1046.19 580.20 55.46% 175.82 16.81% 0.03 0.00% 80.35 7.68%
2018-12-31 4198.39 2247.80 53.54% 681.15 16.22% 0.09 0.00% 174.79 4.16%
2018-06-30 2155.80 1127.16 52.28% 341.56 15.84% 0.08 0.00% 85.76 3.98%
2017-12-31 4921.53 2830.66 57.52% 857.77 17.43% 0.19 0.00% 143.21 2.91%
2017-06-30 2465.57 1366.20 55.41% 414.00 16.79% -- -- 61.75 2.50%
2016-12-31 5981.23 3420.28 57.18% 1036.45 17.33% 0.20 0.00% 160.18 2.68%
2016-06-30 1646.68 925.34 56.19% 280.41 17.03% 0.06 0.00% 61.53 3.74%
2015-12-31 1648.85 718.48 43.57% 217.72 13.20% 0.17 0.01% 81.58 4.95%
2015-06-30 487.88 209.63 42.97% 63.52 13.02% -- -- 32.55 6.67%
2014-12-31 818.56 338.54 41.36% 102.59 12.53% -- -- 152.03 18.57%
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