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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利货币B (000700)
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泰达宏利货币B000700
基金类型:货币型     成立日期:2014-08-06     基金规模:7.06亿份     基金经理: 李祥源 杜磊 
基金全称:泰达宏利货币市场基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

泰达宏利货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 12968026.08
1.利息收入 14166211.25
存款利息收入 2438689.39
债券利息收入 8517197.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1198185.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1198185.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1782834.35
1.管理人报酬 652056.73
2.托管费 217352.11
3.销售服务费 333316.61
4.交易费用 --
5.利息支出 434596.17
其中:卖出回购金融资产支出 434596.17
6.其他费用 140179.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11185191.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11185191.73
一、收入: 39357377.31
1.利息收入 40709754.9
存款利息收入 11979906.09
债券利息收入 19201225.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1352377.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1352377.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8937006.18
1.管理人报酬 4418372.38
2.托管费 1346599.51
3.销售服务费 925815.89
4.交易费用 50.0
5.利息支出 1878725.38
其中:卖出回购金融资产支出 1878725.38
6.其他费用 356334.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30420371.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30420371.13
一、收入: 24452860.04
1.利息收入 24563439.78
存款利息收入 7514542.91
债券利息收入 11628904.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-110579.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -110579.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5702719.14
1.管理人报酬 2938043.92
2.托管费 890316.22
3.销售服务费 543842.4
4.交易费用 --
5.利息支出 1139353.65
其中:卖出回购金融资产支出 1139353.65
6.其他费用 183084.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18750140.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18750140.9
一、收入: 99778997.75
1.利息收入 104625919.51
存款利息收入 11284162.1
债券利息收入 67629402.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4846921.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4846921.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18212954.77
1.管理人报酬 9433992.16
2.托管费 2858785.35
3.销售服务费 1516856.31
4.交易费用 477.5
5.利息支出 3972185.42
其中:卖出回购金融资产支出 3972185.42
6.其他费用 371439.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
81566042.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
81566042.98
一、收入: 61016170.84
1.利息收入 64523166.03
存款利息收入 8237180.9
债券利息收入 39930945.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3506995.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3506995.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10461877.05
1.管理人报酬 5802017.43
2.托管费 1758187.06
3.销售服务费 803453.32
4.交易费用 342.5
5.利息支出 1852038.06
其中:卖出回购金融资产支出 1852038.06
6.其他费用 193352.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50554293.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50554293.79
一、收入: 290520261.52
1.利息收入 294586952.02
存款利息收入 86983543.36
债券利息收入 164584102.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4066690.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -4066690.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 41983920.89
1.管理人报酬 22477988.08
2.托管费 6811511.54
3.销售服务费 1747878.28
4.交易费用 924.78
5.利息支出 10162043.95
其中:卖出回购金融资产支出 10162043.95
6.其他费用 560811.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
248536340.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
248536340.63
一、收入: 168566530.63
1.利息收入 165672440.82
存款利息收入 64238134.15
债券利息收入 80746707.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2894089.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2894089.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21558015.02
1.管理人报酬 11271562.76
2.托管费 3415625.06
3.销售服务费 857603.93
4.交易费用 799.78
5.利息支出 5631060.85
其中:卖出回购金融资产支出 5631060.85
6.其他费用 276593.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
147008515.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
147008515.61
一、收入: 369572886.47
1.利息收入 377896409.91
存款利息收入 141226556.72
债券利息收入 157268618.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8323523.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -8323523.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 49215308.28
1.管理人报酬 28306552.22
2.托管费 8577743.11
3.销售服务费 1432118.41
4.交易费用 1933.91
5.利息支出 10307789.0
其中:卖出回购金融资产支出 10307789.0
6.其他费用 589171.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
320357578.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
320357578.19
一、收入: 170343673.69
1.利息收入 175363539.03
存款利息收入 72223434.09
债券利息收入 64454066.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5019865.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5019865.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 24655700.58
1.管理人报酬 13661960.75
2.托管费 4139988.08
3.销售服务费 617516.51
4.交易费用 --
5.利息支出 5949214.57
其中:卖出回购金融资产支出 5949214.57
6.其他费用 287020.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
145687973.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
145687973.11
一、收入: 335691633.4
1.利息收入 338577841.16
存款利息收入 115192897.39
债券利息收入 166029637.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2886207.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2886207.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 59812270.41
1.管理人报酬 34202801.81
2.托管费 10364485.32
3.销售服务费 1601803.7
4.交易费用 2048.95
5.利息支出 13076257.24
其中:卖出回购金融资产支出 13076257.24
6.其他费用 564873.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
275879362.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
275879362.99
一、收入: 91141461.59
1.利息收入 89077434.99
存款利息收入 15906067.66
债券利息收入 57751752.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2064026.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2064026.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16466789.81
1.管理人报酬 9253426.64
2.托管费 2804068.71
3.销售服务费 615300.11
4.交易费用 604.0
5.利息支出 3547885.78
其中:卖出回购金融资产支出 3547885.78
6.其他费用 245504.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74674671.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74674671.78
一、收入: 97265567.83
1.利息收入 77890056.19
存款利息收入 11491633.3
债券利息收入 50841420.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19358695.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 19358695.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16816.18
减:二、费用 16488472.84
1.管理人报酬 7184820.14
2.托管费 2177218.17
3.销售服务费 815819.16
4.交易费用 1650.0
5.利息支出 5841040.47
其中:卖出回购金融资产支出 5841040.47
6.其他费用 467924.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80777094.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80777094.99
一、收入: 31346373.12
1.利息收入 22916718.21
存款利息收入 2405022.63
债券利息收入 12924426.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8412838.73
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8412838.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16816.18
减:二、费用 4878764.36
1.管理人报酬 2096259.07
2.托管费 635230.03
3.销售服务费 325471.91
4.交易费用 --
5.利息支出 1587249.31
其中:卖出回购金融资产支出 1587249.31
6.其他费用 234554.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26467608.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26467608.76
一、收入: 54036163.36
1.利息收入 43392075.5
存款利息收入 5458291.03
债券利息收入 25372373.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10644087.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10644087.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8185568.67
1.管理人报酬 3385368.01
2.托管费 1025869.1
3.销售服务费 1520345.56
4.交易费用 --
5.利息支出 1767747.33
其中:卖出回购金融资产支出 1767747.33
6.其他费用 486238.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45850594.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45850594.69
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