| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 149261458.22 |
| 1.利息收入 | 81674161.06 |
| 存款利息收入 | 42607825.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67587147.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67587147.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 22511313.4 |
| 1.管理人报酬 | 8833265.92 |
| 2.托管费 | 2944421.98 |
| 3.销售服务费 | 6820336.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3500346.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3500346.29 |
| 6.其他费用 | 394036.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126750144.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126750144.82 |
| 一、收入： | 65489466.23 |
| 1.利息收入 | 37705577.12 |
| 存款利息收入 | 16974525.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27783739.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27783739.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 8476166.69 |
| 1.管理人报酬 | 3880871.31 |
| 2.托管费 | 1293623.71 |
| 3.销售服务费 | 2194842.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 906600.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906600.75 |
| 6.其他费用 | 187927.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57013299.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57013299.54 |
| 一、收入： | 41481931.65 |
| 1.利息收入 | 13849066.39 |
| 存款利息收入 | 7606542.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27632865.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27632865.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6500938.28 |
| 1.管理人报酬 | 2471685.53 |
| 2.托管费 | 823895.24 |
| 3.销售服务费 | 900739.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1947868.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1947868.18 |
| 6.其他费用 | 323127.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34980993.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34980993.37 |
| 一、收入： | 16821013.3 |
| 1.利息收入 | 3279265.71 |
| 存款利息收入 | 1761356.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13541747.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13541747.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2715886.76 |
| 1.管理人报酬 | 922633.52 |
| 2.托管费 | 307544.49 |
| 3.销售服务费 | 450564.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 862896.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 862896.68 |
| 6.其他费用 | 155107.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14105126.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14105126.54 |
| 一、收入： | 27362168.72 |
| 1.利息收入 | 29443742.14 |
| 存款利息收入 | 4194957.34 |
| 债券利息收入 | 18806070.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2081573.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2081573.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3803959.96 |
| 1.管理人报酬 | 1410591.93 |
| 2.托管费 | 470197.16 |
| 3.销售服务费 | 672953.75 |
| 4.交易费用 | 420.02 |
| 5.利息支出 | 945107.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945107.62 |
| 6.其他费用 | 290190.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23558208.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23558208.76 |
| 一、收入： | 12968026.08 |
| 1.利息收入 | 14166211.25 |
| 存款利息收入 | 2438689.39 |
| 债券利息收入 | 8517197.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1198185.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198185.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1782834.35 |
| 1.管理人报酬 | 652056.73 |
| 2.托管费 | 217352.11 |
| 3.销售服务费 | 333316.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434596.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434596.17 |
| 6.其他费用 | 140179.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11185191.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11185191.73 |
| 一、收入： | 39357377.31 |
| 1.利息收入 | 40709754.9 |
| 存款利息收入 | 11979906.09 |
| 债券利息收入 | 19201225.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1352377.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1352377.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8937006.18 |
| 1.管理人报酬 | 4418372.38 |
| 2.托管费 | 1346599.51 |
| 3.销售服务费 | 925815.89 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 1878725.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878725.38 |
| 6.其他费用 | 356334.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30420371.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30420371.13 |
| 一、收入： | 24452860.04 |
| 1.利息收入 | 24563439.78 |
| 存款利息收入 | 7514542.91 |
| 债券利息收入 | 11628904.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110579.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110579.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5702719.14 |
| 1.管理人报酬 | 2938043.92 |
| 2.托管费 | 890316.22 |
| 3.销售服务费 | 543842.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1139353.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1139353.65 |
| 6.其他费用 | 183084.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18750140.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18750140.9 |
| 一、收入： | 99778997.75 |
| 1.利息收入 | 104625919.51 |
| 存款利息收入 | 11284162.1 |
| 债券利息收入 | 67629402.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4846921.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4846921.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18212954.77 |
| 1.管理人报酬 | 9433992.16 |
| 2.托管费 | 2858785.35 |
| 3.销售服务费 | 1516856.31 |
| 4.交易费用 | 477.5 |
| 5.利息支出 | 3972185.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3972185.42 |
| 6.其他费用 | 371439.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81566042.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81566042.98 |
| 一、收入： | 61016170.84 |
| 1.利息收入 | 64523166.03 |
| 存款利息收入 | 8237180.9 |
| 债券利息收入 | 39930945.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3506995.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3506995.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10461877.05 |
| 1.管理人报酬 | 5802017.43 |
| 2.托管费 | 1758187.06 |
| 3.销售服务费 | 803453.32 |
| 4.交易费用 | 342.5 |
| 5.利息支出 | 1852038.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852038.06 |
| 6.其他费用 | 193352.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50554293.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50554293.79 |
| 一、收入： | 290520261.52 |
| 1.利息收入 | 294586952.02 |
| 存款利息收入 | 86983543.36 |
| 债券利息收入 | 164584102.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4066690.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4066690.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41983920.89 |
| 1.管理人报酬 | 22477988.08 |
| 2.托管费 | 6811511.54 |
| 3.销售服务费 | 1747878.28 |
| 4.交易费用 | 924.78 |
| 5.利息支出 | 10162043.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10162043.95 |
| 6.其他费用 | 560811.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248536340.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248536340.63 |
| 一、收入： | 168566530.63 |
| 1.利息收入 | 165672440.82 |
| 存款利息收入 | 64238134.15 |
| 债券利息收入 | 80746707.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2894089.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2894089.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21558015.02 |
| 1.管理人报酬 | 11271562.76 |
| 2.托管费 | 3415625.06 |
| 3.销售服务费 | 857603.93 |
| 4.交易费用 | 799.78 |
| 5.利息支出 | 5631060.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5631060.85 |
| 6.其他费用 | 276593.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147008515.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147008515.61 |
| 一、收入： | 369572886.47 |
| 1.利息收入 | 377896409.91 |
| 存款利息收入 | 141226556.72 |
| 债券利息收入 | 157268618.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8323523.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8323523.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49215308.28 |
| 1.管理人报酬 | 28306552.22 |
| 2.托管费 | 8577743.11 |
| 3.销售服务费 | 1432118.41 |
| 4.交易费用 | 1933.91 |
| 5.利息支出 | 10307789.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10307789.0 |
| 6.其他费用 | 589171.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320357578.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320357578.19 |
| 一、收入： | 170343673.69 |
| 1.利息收入 | 175363539.03 |
| 存款利息收入 | 72223434.09 |
| 债券利息收入 | 64454066.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5019865.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5019865.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24655700.58 |
| 1.管理人报酬 | 13661960.75 |
| 2.托管费 | 4139988.08 |
| 3.销售服务费 | 617516.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5949214.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5949214.57 |
| 6.其他费用 | 287020.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145687973.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145687973.11 |
| 一、收入： | 335691633.4 |
| 1.利息收入 | 338577841.16 |
| 存款利息收入 | 115192897.39 |
| 债券利息收入 | 166029637.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2886207.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2886207.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59812270.41 |
| 1.管理人报酬 | 34202801.81 |
| 2.托管费 | 10364485.32 |
| 3.销售服务费 | 1601803.7 |
| 4.交易费用 | 2048.95 |
| 5.利息支出 | 13076257.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13076257.24 |
| 6.其他费用 | 564873.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275879362.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275879362.99 |
| 一、收入： | 91141461.59 |
| 1.利息收入 | 89077434.99 |
| 存款利息收入 | 15906067.66 |
| 债券利息收入 | 57751752.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2064026.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2064026.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16466789.81 |
| 1.管理人报酬 | 9253426.64 |
| 2.托管费 | 2804068.71 |
| 3.销售服务费 | 615300.11 |
| 4.交易费用 | 604.0 |
| 5.利息支出 | 3547885.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3547885.78 |
| 6.其他费用 | 245504.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74674671.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74674671.78 |
| 一、收入： | 97265567.83 |
| 1.利息收入 | 77890056.19 |
| 存款利息收入 | 11491633.3 |
| 债券利息收入 | 50841420.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19358695.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19358695.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16816.18 |
| 减：二、费用 | 16488472.84 |
| 1.管理人报酬 | 7184820.14 |
| 2.托管费 | 2177218.17 |
| 3.销售服务费 | 815819.16 |
| 4.交易费用 | 1650.0 |
| 5.利息支出 | 5841040.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5841040.47 |
| 6.其他费用 | 467924.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80777094.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80777094.99 |
| 一、收入： | 31346373.12 |
| 1.利息收入 | 22916718.21 |
| 存款利息收入 | 2405022.63 |
| 债券利息收入 | 12924426.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412838.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8412838.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16816.18 |
| 减：二、费用 | 4878764.36 |
| 1.管理人报酬 | 2096259.07 |
| 2.托管费 | 635230.03 |
| 3.销售服务费 | 325471.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1587249.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587249.31 |
| 6.其他费用 | 234554.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26467608.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26467608.76 |
| 一、收入： | 54036163.36 |
| 1.利息收入 | 43392075.5 |
| 存款利息收入 | 5458291.03 |
| 债券利息收入 | 25372373.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10644087.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10644087.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8185568.67 |
| 1.管理人报酬 | 3385368.01 |
| 2.托管费 | 1025869.1 |
| 3.销售服务费 | 1520345.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1767747.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1767747.33 |
| 6.其他费用 | 486238.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45850594.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45850594.69 |
