名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 49978.53 | -- | -- | 24480.05 | 48.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 26135.26 | -- | -- | 12994.86 | 49.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 58154.10 | -- | -- | 27585.11 | 47.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 33414.19 | -- | -- | 15371.45 | 46.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 59137.70 | -- | -- | 333.13 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 28048.63 | -- | -- | 278.87 | 0.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 45346.32 | -- | -- | -267.40 | -0.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 24396.39 | -- | -- | -164.26 | -0.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 47811.41 | -- | -- | 538.09 | 1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 20188.95 | -- | -- | 336.99 | 1.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 41914.68 | -- | -- | 174.75 | 0.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 28257.92 | -- | -- | 129.28 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 61772.66 | -- | -- | -999.60 | -1.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 19096.00 | -- | -- | -943.48 | -4.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 109421.63 | -- | -- | -945.63 | -0.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 39985.38 | -- | -- | 349.37 | 0.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 16573.48 | -- | -- | 466.10 | 2.81% | -- | -- |
2015-06-30 | 6122.50 | -- | -- | 306.83 | 5.01% | -- | -- |
2014-12-31 | 1243.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |