景顺长城景丰货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4219837048.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4219837048.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3550454092.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10064025.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10911356687.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
990132592.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1849426.43 |
| 应付托管费 |
493180.37 |
| 应付销售服务费 |
233808.67 |
| 应付税费 |
49621.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11491576.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584687.61 |
| 负债合计 |
1009834893.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9901521794.01 |
| 所有者权益合计 |
9901521794.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
10911356687.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5075083946.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11702832103.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11702832103.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3012022679.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51455641.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19841394371.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3008929478.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295.57 |
| 应付管理人报酬 |
3169846.1 |
| 应付托管费 |
845292.26 |
| 应付销售服务费 |
326904.15 |
| 应付税费 |
97375.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19637775.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494664.33 |
| 负债合计 |
3033501632.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16807892739.1 |
| 所有者权益合计 |
16807892739.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19841394371.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5403991327.94 |
| 结算备付金 |
909500.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5014953496.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5014953496.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3183715711.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32718966.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13636289002.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1023276327.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15887292.97 |
| 应付管理人报酬 |
2204020.8 |
| 应付托管费 |
587738.89 |
| 应付销售服务费 |
217607.86 |
| 应付税费 |
157416.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13740508.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419874.45 |
| 负债合计 |
1056490787.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12579798215.9 |
| 所有者权益合计 |
12579798215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13636289002.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4762065710.61 |
| 结算备付金 |
11057107.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14119421990.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14119421990.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4805579468.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5091725.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23703216002.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1551321289.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5133431.69 |
| 应付管理人报酬 |
3432754.24 |
| 应付托管费 |
915401.14 |
| 应付销售服务费 |
305749.19 |
| 应付税费 |
289433.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20976750.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473549.7 |
| 负债合计 |
1582848359.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22120367643.6 |
| 所有者权益合计 |
22120367643.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23703216002.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7406866711.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9085870281.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9085870281.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3167205550.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79001352.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13499587.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19752443482.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999575.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23772678.98 |
| 应付管理人报酬 |
2968661.8 |
| 应付托管费 |
791643.12 |
| 应付销售服务费 |
268961.32 |
| 应付税费 |
227927.37 |
| 应付利息 |
28462.42 |
| 应收利润 |
23210776.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271074.3 |
| 负债合计 |
501852601.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19250590881.1 |
| 所有者权益合计 |
19250590881.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19752443482.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8661398745.57 |
| 结算备付金 |
6944444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7929664472.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7929664472.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2001507162.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68651019.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54441599.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18722607443.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1497997138.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
785095.35 |
| 应付管理人报酬 |
2957306.4 |
| 应付托管费 |
788615.01 |
| 应付销售服务费 |
272459.0 |
| 应付税费 |
181384.89 |
| 应付利息 |
205313.03 |
| 应收利润 |
20400788.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139085.38 |
| 负债合计 |
1524002310.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17198605133.6 |
| 所有者权益合计 |
17198605133.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18722607443.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4302963175.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7176352094.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7176352094.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6302204273.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66598726.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215532863.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18063651135.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196998801.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674202.44 |
| 应付管理人报酬 |
2310170.2 |
| 应付托管费 |
616045.39 |
| 应付销售服务费 |
230551.5 |
| 应付税费 |
106085.59 |
| 应付利息 |
70803.74 |
| 应收利润 |
19818145.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270750.55 |
| 负债合计 |
1221354015.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16842297120.0 |
| 所有者权益合计 |
16842297120.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18063651135.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3302514918.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4167101042.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4167101042.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2422040713.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52573119.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3704600.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
9947934793.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603299258.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17442.73 |
| 应付管理人报酬 |
1943965.92 |
| 应付托管费 |
518390.91 |
| 应付销售服务费 |
172130.01 |
| 应付税费 |
161722.51 |
| 应付利息 |
43216.71 |
| 应收利润 |
7694782.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138326.76 |
| 负债合计 |
614246221.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9333688571.57 |
| 所有者权益合计 |
9333688571.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
9947934793.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5708972043.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3924662122.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3924662122.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4115241012.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83723750.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11977025.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13844575954.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597998964.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5014339.41 |
| 应付管理人报酬 |
2055504.48 |
| 应付托管费 |
548134.56 |
| 应付销售服务费 |
187214.65 |
| 应付税费 |
116303.95 |
| 应付利息 |
54568.7 |
| 应收利润 |
16525841.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270022.85 |
| 负债合计 |
622981364.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13221594590.6 |
| 所有者权益合计 |
13221594590.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13844575954.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4880548366.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3905769163.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3905769163.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4428825643.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87286932.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83588466.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
561.0 |
| 资产总计 |
13386019134.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416599591.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93694.42 |
| 应付管理人报酬 |
1819893.04 |
| 应付托管费 |
485304.8 |
| 应付销售服务费 |
168238.37 |
| 应付税费 |
64470.53 |
| 应付利息 |
48345.83 |
| 应收利润 |
13657416.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144458.17 |
| 负债合计 |
433270224.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12952748909.3 |
| 所有者权益合计 |
12952748909.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13386019134.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303725673.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4447373717.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4447373717.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
935475843.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41800798.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146249332.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8874625364.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645798511.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.88 |
| 应付管理人报酬 |
1108840.5 |
| 应付托管费 |
295690.82 |
| 应付销售服务费 |
124838.26 |
| 应付税费 |
16996.8 |
| 应付利息 |
334531.24 |
| 应收利润 |
8165438.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.15 |
| 负债合计 |
656416049.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8218209315.19 |
| 所有者权益合计 |
8218209315.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8874625364.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2210076879.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1662480032.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1662480032.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1278574957.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33321700.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50356904.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234810473.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210699694.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22252.06 |
| 应付管理人报酬 |
987862.62 |
| 应付托管费 |
263430.03 |
| 应付销售服务费 |
124025.89 |
| 应付税费 |
44054.71 |
| 应付利息 |
33107.4 |
| 应收利润 |
8361950.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234660.99 |
| 负债合计 |
220919273.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5013891200.39 |
| 所有者权益合计 |
5013891200.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234810473.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8085243526.05 |
| 结算备付金 |
8990454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2961491712.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2961491712.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4029391067.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90807389.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1461331.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15177385480.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124269.06 |
| 应付管理人报酬 |
2271434.85 |
| 应付托管费 |
605715.97 |
| 应付销售服务费 |
196301.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29947402.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150176.39 |
| 负债合计 |
33505715.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15143879765.5 |
| 所有者权益合计 |
15143879765.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15177385480.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5584539145.79 |
| 结算备付金 |
160000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5504616971.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5504616971.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7741508816.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24565098.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498988180.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19354378213.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
4992.51 |
| 应付管理人报酬 |
1020806.01 |
| 应付托管费 |
272214.94 |
| 应付销售服务费 |
116791.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14143321.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327051.4 |
| 负债合计 |
21036204.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19333342008.8 |
| 所有者权益合计 |
19333342008.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19354378213.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6568986207.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11562486652.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11562486652.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14382414164.1 |
| 应收证券清算款 |
28008018.55 |
| 应收利息 |
88389840.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140427695.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32770712578.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70406359.02 |
| 应付管理人报酬 |
3181394.35 |
| 应付托管费 |
848371.86 |
| 应付销售服务费 |
381044.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23578161.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
98890305.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32671822273.2 |
| 所有者权益合计 |
32671822273.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32770712578.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15339464714.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21312688523.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21312688523.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7846105949.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122409784.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180522501.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44801191472.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202949495.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1576.35 |
| 应付管理人报酬 |
4612610.09 |
| 应付托管费 |
1230029.39 |
| 应付销售服务费 |
437968.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27193.75 |
| 应收利润 |
42302461.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407775.63 |
| 负债合计 |
252276236.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44548915236.1 |
| 所有者权益合计 |
44548915236.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
44801191472.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8543393989.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4966080846.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4966080846.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4076145874.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61008378.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130843.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17646759931.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999911780.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124935.3 |
| 应付托管费 |
299982.74 |
| 应付销售服务费 |
80736.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
131508.59 |
| 应收利润 |
15094448.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2016927694.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15629832237.5 |
| 所有者权益合计 |
15629832237.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17646759931.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351324518.77 |
| 结算备付金 |
1798000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1091746539.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091746539.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
423701595.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25081676.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1893652429.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257491.64 |
| 应付托管费 |
68664.42 |
| 应付销售服务费 |
17514.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2663645.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202250.53 |
| 负债合计 |
3238691.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890413737.91 |
| 所有者权益合计 |
1890413737.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1893652429.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281105961.9 |
| 结算备付金 |
5287500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210602623.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210602623.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1093802090.7 |
| 应收证券清算款 |
10009997.22 |
| 应收利息 |
11641471.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612449644.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220954.85 |
| 应付托管费 |
58921.32 |
| 应付销售服务费 |
14782.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5995742.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112500.0 |
| 负债合计 |
6407815.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2606041828.87 |
| 所有者权益合计 |
2606041828.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612449644.35 |
