| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78074.43 | -- | -- | 20101.75 | 25.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38727.34 | -- | -- | 11069.27 | 28.58% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 61104.41 | -- | -- | 18726.89 | 30.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 30262.41 | -- | -- | 10591.19 | 35.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 70180.19 | -- | -- | -1219.14 | -1.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33610.13 | -- | -- | -313.59 | -0.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 28932.68 | -- | -- | -187.75 | -0.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8692.66 | -- | -- | -89.29 | -1.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7772.72 | -- | -- | -217.21 | -2.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3605.17 | -- | -- | -98.30 | -2.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7397.77 | -- | -- | -3.50 | -0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4057.47 | -- | -- | 0.74 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4209.12 | -- | -- | -0.39 | -0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1321.81 | -- | -- | -3.95 | -0.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2011.14 | -- | -- | -32.53 | -1.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1067.17 | -- | -- | -36.70 | -3.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2578.44 | -- | -- | 158.96 | 6.16% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1526.43 | -- | -- | 133.80 | 8.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 759.35 | -- | -- | 18.45 | 2.43% | -- | -- |
