| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 780744292.48 |
| 1.利息收入 | 562090739.21 |
| 存款利息收入 | 315199194.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218651750.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201017463.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 17634287.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802.78 |
| 减：二、费用 | 219812180.76 |
| 1.管理人报酬 | 98452358.95 |
| 2.托管费 | 14917024.06 |
| 3.销售服务费 | 71307003.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34613743.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34613743.1 |
| 6.其他费用 | 375572.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560932111.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560932111.72 |
| 一、收入： | 387273361.91 |
| 1.利息收入 | 269885270.47 |
| 存款利息收入 | 157831608.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117387188.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110692671.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 6694517.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902.78 |
| 减：二、费用 | 107165526.21 |
| 1.管理人报酬 | 47728495.97 |
| 2.托管费 | 7231590.26 |
| 3.销售服务费 | 33528053.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18416411.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18416411.54 |
| 6.其他费用 | 184668.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280107835.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280107835.7 |
| 一、收入： | 611044093.01 |
| 1.利息收入 | 408589146.56 |
| 存款利息收入 | 213793223.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202449686.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187268850.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 15180835.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5259.65 |
| 减：二、费用 | 177955941.38 |
| 1.管理人报酬 | 81847529.7 |
| 2.托管费 | 12401140.96 |
| 3.销售服务费 | 56211632.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26896364.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26896364.87 |
| 6.其他费用 | 369050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433088151.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433088151.63 |
| 一、收入： | 302624069.53 |
| 1.利息收入 | 188598886.73 |
| 存款利息收入 | 106400399.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114020117.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105911881.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 8108236.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5065.21 |
| 减：二、费用 | 83888470.92 |
| 1.管理人报酬 | 38197027.75 |
| 2.托管费 | 5787428.49 |
| 3.销售服务费 | 27351813.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12213933.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12213933.0 |
| 6.其他费用 | 184566.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218735598.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218735598.61 |
| 一、收入： | 701801932.7 |
| 1.利息收入 | 713984868.84 |
| 存款利息收入 | 277559540.19 |
| 债券利息收入 | 236061691.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 26945155.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12191398.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12191398.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8462.57 |
| 减：二、费用 | 181671911.5 |
| 1.管理人报酬 | 82612279.77 |
| 2.托管费 | 15423286.2 |
| 3.销售服务费 | 61618722.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21440209.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21440209.23 |
| 6.其他费用 | 373441.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520130021.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520130021.2 |
| 一、收入： | 336101252.44 |
| 1.利息收入 | 339230487.84 |
| 存款利息收入 | 126864947.32 |
| 债券利息收入 | 115042579.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 11981812.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3135906.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3135906.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6671.39 |
| 减：二、费用 | 86135473.29 |
| 1.管理人报酬 | 38495990.82 |
| 2.托管费 | 8739000.07 |
| 3.销售服务费 | 28677061.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9958513.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9958513.45 |
| 6.其他费用 | 181482.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249965779.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249965779.15 |
| 一、收入： | 289326770.0 |
| 1.利息收入 | 291201336.68 |
| 存款利息收入 | 120763856.21 |
| 债券利息收入 | 82003896.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 7662925.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1877456.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1877456.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2889.59 |
| 减：二、费用 | 80136197.93 |
| 1.管理人报酬 | 33615567.35 |
| 2.托管费 | 10186535.56 |
| 3.销售服务费 | 25213723.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10697832.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10697832.61 |
| 6.其他费用 | 359813.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209190572.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209190572.07 |
| 一、收入： | 86926574.12 |
| 1.利息收入 | 87817721.54 |
| 存款利息收入 | 33155061.14 |
| 债券利息收入 | 28605893.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 2263349.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-892946.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -892946.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799.17 |
| 减：二、费用 | 24737981.56 |
| 1.管理人报酬 | 10765448.93 |
| 2.托管费 | 3262257.28 |
| 3.销售服务费 | 8030955.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2482810.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2482810.71 |
| 6.其他费用 | 162715.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62188592.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62188592.56 |
| 一、收入： | 77727233.65 |
| 1.利息收入 | 79899299.87 |
| 存款利息收入 | 26312139.52 |
| 债券利息收入 | 36034268.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 85309.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2172066.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2172066.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19586720.72 |
| 1.管理人报酬 | 8453391.18 |
| 2.托管费 | 2561633.72 |
| 3.销售服务费 | 5976446.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2247678.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2247678.74 |
| 6.其他费用 | 317723.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58140512.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58140512.93 |
| 一、收入： | 36051749.68 |
| 1.利息收入 | 37034770.44 |
| 存款利息收入 | 14481220.28 |
| 债券利息收入 | 16225134.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983020.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -983020.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9019789.13 |
| 1.管理人报酬 | 3978201.6 |
| 2.托管费 | 1205515.59 |
| 3.销售服务费 | 2739215.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925131.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925131.75 |
| 6.其他费用 | 158321.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27031960.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27031960.55 |
| 一、收入： | 73977715.05 |
| 1.利息收入 | 74012763.84 |
| 存款利息收入 | 35634697.14 |
| 债券利息收入 | 30586234.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35048.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35048.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14633626.98 |
| 1.管理人报酬 | 5204742.92 |
| 2.托管费 | 1577194.91 |
| 3.销售服务费 | 3030542.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4327548.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4327548.0 |
| 6.其他费用 | 480919.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59344088.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59344088.07 |
| 一、收入： | 40574703.07 |
| 1.利息收入 | 40567318.96 |
| 存款利息收入 | 22254024.84 |
| 债券利息收入 | 12325778.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7384.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7384.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7213719.08 |
| 1.管理人报酬 | 2575932.02 |
| 2.托管费 | 780585.53 |
| 3.销售服务费 | 1542291.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2089887.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089887.99 |
| 6.其他费用 | 224936.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33360983.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33360983.99 |
| 一、收入： | 42091201.94 |
| 1.利息收入 | 42094210.92 |
| 存款利息收入 | 18727637.23 |
| 债券利息收入 | 13978500.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3888.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3888.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880.0 |
| 减：二、费用 | 8478167.43 |
| 1.管理人报酬 | 2757255.6 |
| 2.托管费 | 835531.89 |
| 3.销售服务费 | 1810771.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2621007.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2621007.58 |
| 6.其他费用 | 453600.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33613034.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33613034.51 |
| 一、收入： | 13218092.74 |
| 1.利息收入 | 13256733.93 |
| 存款利息收入 | 6544943.52 |
| 债券利息收入 | 3988179.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39521.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39521.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880.0 |
| 减：二、费用 | 2690991.42 |
| 1.管理人报酬 | 923856.57 |
| 2.托管费 | 279956.49 |
| 3.销售服务费 | 637148.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 624450.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624450.25 |
| 6.其他费用 | 225580.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10527101.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10527101.32 |
| 一、收入： | 20111359.72 |
| 1.利息收入 | 20388241.59 |
| 存款利息收入 | 7256924.44 |
| 债券利息收入 | 11513114.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325315.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -325315.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48433.9 |
| 减：二、费用 | 4697951.27 |
| 1.管理人报酬 | 1834304.8 |
| 2.托管费 | 555849.86 |
| 3.销售服务费 | 1180210.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 683715.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683715.41 |
| 6.其他费用 | 443870.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15413408.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15413408.45 |
| 一、收入： | 10671747.4 |
| 1.利息收入 | 11038739.32 |
| 存款利息收入 | 4075046.62 |
| 债券利息收入 | 6570831.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366991.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366991.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2450445.36 |
| 1.管理人报酬 | 947626.06 |
| 2.托管费 | 287159.37 |
| 3.销售服务费 | 610412.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382330.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382330.02 |
| 6.其他费用 | 222917.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8221302.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8221302.04 |
| 一、收入： | 25784433.31 |
| 1.利息收入 | 24194846.26 |
| 存款利息收入 | 12007686.93 |
| 债券利息收入 | 11357570.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589587.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1589587.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4712042.85 |
| 1.管理人报酬 | 1763561.86 |
| 2.托管费 | 534412.73 |
| 3.销售服务费 | 926275.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1188887.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188887.04 |
| 6.其他费用 | 298905.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21072390.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21072390.46 |
| 一、收入： | 15264273.97 |
| 1.利息收入 | 13926318.45 |
| 存款利息收入 | 8409407.45 |
| 债券利息收入 | 4687322.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337955.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337955.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2371431.76 |
| 1.管理人报酬 | 934139.65 |
| 2.托管费 | 283072.62 |
| 3.销售服务费 | 428100.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573671.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573671.7 |
| 6.其他费用 | 152447.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12892842.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12892842.21 |
| 一、收入： | 7593483.25 |
| 1.利息收入 | 7409005.72 |
| 存款利息收入 | 4771963.36 |
| 债券利息收入 | 1930671.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184477.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184477.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 1272808.7 |
| 1.管理人报酬 | 486307.95 |
| 2.托管费 | 147366.04 |
| 3.销售服务费 | 83812.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307178.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307178.61 |
| 6.其他费用 | 248143.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6320674.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6320674.55 |
