易方达天天增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1215977701.26 |
| 存出保证金 |
4528.63 |
| 交易性金融资产 |
9117802698.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8274795178.44 |
| 资产支持证券投资 |
843007519.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8354790372.51 |
| 应收证券清算款 |
295280527.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8793007.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36270983729.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3048890570.57 |
| 应付证券清算款 |
1897553820.81 |
| 应付赎回款 |
45402.36 |
| 应付管理人报酬 |
8762785.94 |
| 应付托管费 |
1327694.86 |
| 应付销售服务费 |
6601767.13 |
| 应付税费 |
109977.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587313.52 |
| 负债合计 |
4963879332.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31307104397.5 |
| 所有者权益合计 |
31307104397.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36270983729.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10495908161.2 |
| 结算备付金 |
49691848.04 |
| 存出保证金 |
8948.78 |
| 交易性金融资产 |
9245652341.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8540594126.15 |
| 资产支持证券投资 |
705058214.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12839464956.3 |
| 应收证券清算款 |
109.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1479877.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32632206242.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2878329914.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145396.61 |
| 应付管理人报酬 |
7995119.04 |
| 应付托管费 |
1211381.68 |
| 应付销售服务费 |
5779335.66 |
| 应付税费 |
94259.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642634.19 |
| 负债合计 |
2894198041.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29738008200.8 |
| 所有者权益合计 |
29738008200.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32632206242.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9334534103.03 |
| 结算备付金 |
684362823.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11713165144.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11080762431.9 |
| 资产支持证券投资 |
632402713.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7367792972.02 |
| 应收证券清算款 |
286548045.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799177.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29387202265.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2528285720.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221741.07 |
| 应付管理人报酬 |
7416828.42 |
| 应付托管费 |
1123761.88 |
| 应付销售服务费 |
5083542.72 |
| 应付税费 |
185698.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443065.39 |
| 负债合计 |
2542760358.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26844441907.6 |
| 所有者权益合计 |
26844441907.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
29387202265.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7507197635.2 |
| 结算备付金 |
1629447767.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6776928283.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6092986377.91 |
| 资产支持证券投资 |
683941905.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10350147733.4 |
| 应收证券清算款 |
146887550.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1928779.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26412537749.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1595464434.89 |
| 应付证券清算款 |
1019699177.97 |
| 应付赎回款 |
247401.64 |
| 应付管理人报酬 |
6514844.4 |
| 应付托管费 |
987097.62 |
| 应付销售服务费 |
4467563.27 |
| 应付税费 |
149852.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280085.17 |
| 负债合计 |
2627810457.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23784727291.5 |
| 所有者权益合计 |
23784727291.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26412537749.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9541263776.17 |
| 结算备付金 |
711363636.36 |
| 存出保证金 |
466.18 |
| 交易性金融资产 |
11369491779.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10938406279.2 |
| 资产支持证券投资 |
431085500.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6906111758.27 |
| 应收证券清算款 |
48746991.64 |
| 应收利息 |
115473301.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2575327.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28695027037.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2486796916.45 |
| 应付证券清算款 |
699394520.58 |
| 应付赎回款 |
155233.83 |
| 应付管理人报酬 |
7325396.17 |
| 应付托管费 |
1109908.53 |
| 应付销售服务费 |
5520572.48 |
| 应付税费 |
304297.41 |
| 应付利息 |
445383.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247085.49 |
| 负债合计 |
3201523957.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25493503080.3 |
| 所有者权益合计 |
25493503080.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
28695027037.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11391686788.5 |
| 结算备付金 |
97853300.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8243540557.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7316910478.12 |
| 资产支持证券投资 |
926630079.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7326447857.67 |
| 应收证券清算款 |
436690.5 |
| 应收利息 |
97498555.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276583617.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27434047366.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1117498378.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376546.63 |
| 应付管理人报酬 |
6922294.61 |
| 应付托管费 |
1048832.49 |
| 应付销售服务费 |
5122291.72 |
| 应付税费 |
110512.75 |
| 应付利息 |
188197.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122426.48 |
| 负债合计 |
1131556014.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26302491352.6 |
| 所有者权益合计 |
26302491352.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
27434047366.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7097507455.69 |
| 结算备付金 |
50218042.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7395006496.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6612095187.13 |
| 资产支持证券投资 |
782911309.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6378922548.4 |
| 应收证券清算款 |
428928418.88 |
| 应收利息 |
56850836.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
885541.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21408319341.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1407973383.0 |
| 应付证券清算款 |
428146116.75 |
| 应付赎回款 |
1677510.94 |
| 应付管理人报酬 |
5238184.28 |
| 应付托管费 |
1587328.55 |
| 应付销售服务费 |
3950670.87 |
| 应付税费 |
110116.87 |
| 应付利息 |
469731.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241319.02 |
| 负债合计 |
1849528542.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19558790798.7 |
| 所有者权益合计 |
19558790798.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21408319341.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1797222853.95 |
| 结算备付金 |
98739150.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2766584401.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2583584401.68 |
| 资产支持证券投资 |
183000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4237826247.79 |
| 应收证券清算款 |
153334.46 |
| 应收利息 |
22383945.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
978748.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8923888681.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521583139.21 |
| 应付证券清算款 |
10124757.92 |
| 应付赎回款 |
1420534.14 |
| 应付管理人报酬 |
2148782.27 |
| 应付托管费 |
651146.15 |
| 应付销售服务费 |
1610676.53 |
| 应付税费 |
50932.14 |
| 应付利息 |
31306.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216677.96 |
| 负债合计 |
537908223.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8385980458.04 |
| 所有者权益合计 |
8385980458.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8923888681.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1771156129.51 |
| 结算备付金 |
9666666.67 |
| 存出保证金 |
658.43 |
| 交易性金融资产 |
1650497542.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560497542.86 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
721926142.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15767787.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3317419.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4172332347.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115051742.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
913239.87 |
| 应付管理人报酬 |
1076295.52 |
| 应付托管费 |
326150.19 |
| 应付销售服务费 |
792407.53 |
| 应付税费 |
34602.94 |
| 应付利息 |
6748.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321089.56 |
| 负债合计 |
118576052.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4053756295.1 |
| 所有者权益合计 |
4053756295.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4172332347.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877793927.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1077430173.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077430173.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
303500659.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11630042.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1506412.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271861215.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10087874.96 |
| 应付证券清算款 |
6982712.56 |
| 应付赎回款 |
621739.59 |
| 应付管理人报酬 |
657427.38 |
| 应付托管费 |
199220.42 |
| 应付销售服务费 |
456162.44 |
| 应付税费 |
9788.45 |
| 应付利息 |
1335.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212537.41 |
| 负债合计 |
19310290.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2252550925.25 |
| 所有者权益合计 |
2252550925.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271861215.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531576970.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761477664.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761477664.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106300519.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12267619.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11088708.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422711482.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207102289.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118261.89 |
| 应付管理人报酬 |
382992.88 |
| 应付托管费 |
116058.45 |
| 应付销售服务费 |
217600.59 |
| 应付税费 |
22114.47 |
| 应付利息 |
107802.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299311.18 |
| 负债合计 |
209401205.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213310276.79 |
| 所有者权益合计 |
1213310276.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422711482.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701117150.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
899748006.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899748006.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187370841.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9529641.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3742235.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1801507875.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136964731.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
792193.21 |
| 应付管理人报酬 |
489570.25 |
| 应付托管费 |
148354.63 |
| 应付销售服务费 |
274093.93 |
| 应付税费 |
806.93 |
| 应付利息 |
29448.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396536.34 |
| 负债合计 |
139119398.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662388476.35 |
| 所有者权益合计 |
1662388476.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801507875.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811046549.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609969046.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609969046.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
305801458.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7746826.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28438420.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763002302.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279284981.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2101581.73 |
| 应付管理人报酬 |
394504.65 |
| 应付托管费 |
119546.86 |
| 应付销售服务费 |
247281.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140746.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375754.7 |
| 负债合计 |
282686091.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480316210.56 |
| 所有者权益合计 |
1480316210.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763002302.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308089389.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315529745.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315529745.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136614564.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1161319.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2360850.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763755870.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125251697.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
816783.12 |
| 应付管理人报酬 |
177177.2 |
| 应付托管费 |
53690.07 |
| 应付销售服务费 |
123512.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13590.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192736.36 |
| 负债合计 |
126654404.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637101465.92 |
| 所有者权益合计 |
637101465.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
763755870.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116652600.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236322854.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236322854.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144500576.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1659713.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16598391.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515734137.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3720281.77 |
| 应付管理人报酬 |
140264.42 |
| 应付托管费 |
42504.37 |
| 应付销售服务费 |
91443.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378542.78 |
| 负债合计 |
4388552.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511345584.45 |
| 所有者权益合计 |
511345584.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
515734137.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161308925.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366217106.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366217106.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1782581.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555266.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530863880.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
969589.82 |
| 应付管理人报酬 |
154216.47 |
| 应付托管费 |
46732.27 |
| 应付销售服务费 |
101109.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189670.27 |
| 负债合计 |
1476491.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529387389.09 |
| 所有者权益合计 |
529387389.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
530863880.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181745830.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
369018967.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369018967.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6974388.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116815.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557856001.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57023714.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4408247.83 |
| 应付管理人报酬 |
136324.33 |
| 应付托管费 |
41310.41 |
| 应付销售服务费 |
89576.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4133.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219791.07 |
| 负债合计 |
61942040.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495913961.05 |
| 所有者权益合计 |
495913961.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
557856001.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81616843.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380125012.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380125012.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20023278.69 |
| 应收利息 |
5292335.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22631828.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509689299.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79002640.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4346337.21 |
| 应付管理人报酬 |
124788.43 |
| 应付托管费 |
37814.66 |
| 应付销售服务费 |
63709.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3489.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132571.01 |
| 负债合计 |
83752945.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425936353.35 |
| 所有者权益合计 |
425936353.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
509689299.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450095378.93 |
| 结算备付金 |
257500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160272146.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160272146.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287351391.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6337859.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2264426.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906578702.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59997510.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
613057.35 |
| 应付管理人报酬 |
120286.92 |
| 应付托管费 |
36450.58 |
| 应付销售服务费 |
30694.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12171.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220151.48 |
| 负债合计 |
61056817.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845521885.38 |
| 所有者权益合计 |
845521885.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
906578702.76 |
