| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
| 景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.7329 | 2.23% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.6679 | 2.01% |
| 景顺货币B | 0.5344 | 1.99% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.6679 | 1.99% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5311 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 499785323.38 |
| 1.利息收入 | 254984809.08 |
| 存款利息收入 | 112947081.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244800514.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244800514.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60756297.08 |
| 1.管理人报酬 | 30755086.44 |
| 2.托管费 | 8201356.38 |
| 3.销售服务费 | 3328062.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18116553.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18116553.06 |
| 6.其他费用 | 277080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439029026.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439029026.3 |
| 一、收入： | 261352562.78 |
| 1.利息收入 | 131403916.8 |
| 存款利息收入 | 61173835.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129948645.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129948645.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31472604.22 |
| 1.管理人报酬 | 15609961.14 |
| 2.托管费 | 4162656.26 |
| 3.销售服务费 | 1674759.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9836951.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9836951.25 |
| 6.其他费用 | 144932.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229879958.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229879958.56 |
| 一、收入： | 581541013.05 |
| 1.利息收入 | 305689930.59 |
| 存款利息收入 | 152360372.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275851082.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275851082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70623668.32 |
| 1.管理人报酬 | 38222981.81 |
| 2.托管费 | 10192795.28 |
| 3.销售服务费 | 3455500.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18213481.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18213481.8 |
| 6.其他费用 | 291960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510917344.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510917344.73 |
| 一、收入： | 334141890.85 |
| 1.利息收入 | 180427359.41 |
| 存款利息收入 | 103835445.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153714531.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153714531.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36686921.25 |
| 1.管理人报酬 | 20467571.51 |
| 2.托管费 | 5458019.11 |
| 3.销售服务费 | 1828094.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8652749.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8652749.4 |
| 6.其他费用 | 147291.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297454969.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297454969.6 |
| 一、收入： | 591376975.35 |
| 1.利息收入 | 588045635.82 |
| 存款利息收入 | 205906260.27 |
| 债券利息收入 | 243434291.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3331339.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3331339.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60953912.65 |
| 1.管理人报酬 | 33215468.31 |
| 2.托管费 | 8857458.02 |
| 3.销售服务费 | 3115259.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15250880.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15250880.22 |
| 6.其他费用 | 296960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530423062.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530423062.7 |
| 一、收入： | 280486291.97 |
| 1.利息收入 | 277697576.64 |
| 存款利息收入 | 90894496.27 |
| 债券利息收入 | 118458430.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2788715.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2788715.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28247302.18 |
| 1.管理人报酬 | 15502554.65 |
| 2.托管费 | 4134014.4 |
| 3.销售服务费 | 1493772.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6886037.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6886037.78 |
| 6.其他费用 | 147291.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252238989.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252238989.79 |
| 一、收入： | 453463159.56 |
| 1.利息收入 | 456137151.01 |
| 存款利息收入 | 166483606.25 |
| 债券利息收入 | 153800262.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2673991.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2673991.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47932762.25 |
| 1.管理人报酬 | 27200021.91 |
| 2.托管费 | 7253339.16 |
| 3.销售服务费 | 2490722.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10550390.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10550390.64 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405530397.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405530397.31 |
| 一、收入： | 243963943.14 |
| 1.利息收入 | 245606531.94 |
| 存款利息收入 | 100779627.27 |
| 债券利息收入 | 78498919.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1642588.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1642588.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28519428.8 |
| 1.管理人报酬 | 15429481.29 |
| 2.托管费 | 4114528.36 |
| 3.销售服务费 | 1306230.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7437172.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7437172.44 |
| 6.其他费用 | 147889.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215444514.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215444514.34 |
| 一、收入： | 478114146.45 |
| 1.利息收入 | 472733229.04 |
| 存款利息收入 | 195806329.19 |
| 债券利息收入 | 139550226.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5380917.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5380917.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42944080.78 |
| 1.管理人报酬 | 24165715.85 |
| 2.托管费 | 6444190.8 |
| 3.销售服务费 | 2209416.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9723085.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9723085.79 |
| 6.其他费用 | 298200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435170065.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435170065.67 |
| 一、收入： | 201889460.18 |
| 1.利息收入 | 198519532.81 |
| 存款利息收入 | 74458472.86 |
| 债券利息收入 | 72087991.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3369927.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3369927.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18889502.43 |
| 1.管理人报酬 | 9846712.05 |
| 2.托管费 | 2625789.78 |
| 3.销售服务费 | 952847.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5269572.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5269572.93 |
| 6.其他费用 | 154917.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182999957.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182999957.75 |
| 一、收入： | 419146803.16 |
| 1.利息收入 | 417399336.36 |
| 存款利息收入 | 175647517.58 |
| 债券利息收入 | 116973525.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1747466.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1747466.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26600721.6 |
| 1.管理人报酬 | 16611064.53 |
| 2.托管费 | 4429617.32 |
| 3.销售服务费 | 2088659.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2951542.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2951542.52 |
| 6.其他费用 | 477880.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392546081.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392546081.56 |
| 一、收入： | 282579246.71 |
| 1.利息收入 | 281286461.5 |
| 存款利息收入 | 126767599.89 |
| 债券利息收入 | 67568320.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292785.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1292785.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15374141.93 |
| 1.管理人报酬 | 10124192.06 |
| 2.托管费 | 2699784.49 |
| 3.销售服务费 | 1316238.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 960358.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960358.2 |
| 6.其他费用 | 244909.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267205104.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267205104.78 |
| 一、收入： | 617726612.03 |
| 1.利息收入 | 627722636.06 |
| 存款利息收入 | 270655667.86 |
| 债券利息收入 | 198038183.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9996024.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9996024.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37034044.28 |
| 1.管理人报酬 | 22375441.25 |
| 2.托管费 | 5966784.25 |
| 3.销售服务费 | 2169328.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6043111.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6043111.39 |
| 6.其他费用 | 479378.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580692567.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580692567.75 |
| 一、收入： | 190959984.65 |
| 1.利息收入 | 200394759.1 |
| 存款利息收入 | 83763536.11 |
| 债券利息收入 | 62316509.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9434774.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9434774.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13074782.82 |
| 1.管理人报酬 | 8013765.74 |
| 2.托管费 | 2137004.24 |
| 3.销售服务费 | 936985.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1749358.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1749358.98 |
| 6.其他费用 | 237668.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177885201.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177885201.83 |
| 一、收入： | 1094216319.33 |
| 1.利息收入 | 1103672625.42 |
| 存款利息收入 | 455807114.37 |
| 债券利息收入 | 472346293.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9456306.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9456306.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96736213.99 |
| 1.管理人报酬 | 54502811.85 |
| 2.托管费 | 14534083.34 |
| 3.销售服务费 | 4716780.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22482885.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22482885.4 |
| 6.其他费用 | 499653.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997480105.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997480105.34 |
| 一、收入： | 399853826.63 |
| 1.利息收入 | 396360135.47 |
| 存款利息收入 | 160806833.96 |
| 债券利息收入 | 162862235.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3493691.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3493691.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38832487.51 |
| 1.管理人报酬 | 18997927.03 |
| 2.托管费 | 5066113.98 |
| 3.销售服务费 | 1586575.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12953225.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12953225.23 |
| 6.其他费用 | 228645.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361021339.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361021339.12 |
| 一、收入： | 165734845.21 |
| 1.利息收入 | 161073867.47 |
| 存款利息收入 | 81182746.68 |
| 债券利息收入 | 42807924.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4660977.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4660977.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11917372.29 |
| 1.管理人报酬 | 6707638.13 |
| 2.托管费 | 1788703.39 |
| 3.销售服务费 | 472258.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2524138.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2524138.65 |
| 6.其他费用 | 424634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153817472.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153817472.92 |
| 一、收入： | 61225028.62 |
| 1.利息收入 | 58156734.0 |
| 存款利息收入 | 30404383.14 |
| 债券利息收入 | 9839527.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3068294.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3068294.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2780656.35 |
| 1.管理人报酬 | 1911866.34 |
| 2.托管费 | 509830.94 |
| 3.销售服务费 | 129611.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19597.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19597.23 |
| 6.其他费用 | 209750.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58444372.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58444372.27 |
| 一、收入： | 12434458.76 |
| 1.利息收入 | 12434458.76 |
| 存款利息收入 | 4488815.65 |
| 债券利息收入 | 887566.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 585449.9 |
| 1.管理人报酬 | 335125.93 |
| 2.托管费 | 89367.01 |
| 3.销售服务费 | 22556.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11849008.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11849008.86 |
