名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.24% | -4.17% | -3.96% | -10.06% | -16.31% | -26.10% | -31.19% | -44.84% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
785|945 | 494|949 | 860|951 | 799|945 | 800|908 | 696|858 | 607|744 | 507|568 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.699 | 1.699 | -0.53% | |
2024-03-26 | 1.708 | 1.708 | -0.23% | |
2024-03-25 | 1.712 | 1.712 | -1.10% | |
2024-03-22 | 1.731 | 1.731 | -1.25% | |
2024-03-21 | 1.753 | 1.753 | -1.13% |
截至2023-12-31 嘉实医疗保健股票期末总份额为5.07亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 113.00 | 8275.53 | 8.44% |
688617 | 惠泰医疗 | 21.00 | 8184.68 | 8.35% |
600161 | 天坛生物 | 244.00 | 7576.62 | 7.73% |
300015 | 爱尔眼科 | 449.00 | 7108.13 | 7.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 142.00 | 6443.62 | 6.57% |
688131 | 皓元医药 | 123.00 | 6412.61 | 6.54% |
300896 | 爱美客 | 20.00 | 5987.67 | 6.11% |
603456 | 九洲药业 | 226.00 | 5479.88 | 5.59% |
603368 | 柳药集团 | 237.00 | 4494.32 | 4.58% |
002821 | 凯莱英 | 38.00 | 4473.48 | 4.56% |