| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 377828426.84 |
| 1.利息收入 | 232422166.96 |
| 存款利息收入 | 141304060.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145406259.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141952115.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 3454144.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75510038.36 |
| 1.管理人报酬 | 21643378.48 |
| 2.托管费 | 7214459.48 |
| 3.销售服务费 | 15432622.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30898042.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30898042.93 |
| 6.其他费用 | 302745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302318388.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302318388.48 |
| 一、收入： | 183638591.78 |
| 1.利息收入 | 114528326.84 |
| 存款利息收入 | 70170752.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69110264.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67935927.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1174337.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33354063.29 |
| 1.管理人报酬 | 10761132.76 |
| 2.托管费 | 3587044.2 |
| 3.销售服务费 | 6856008.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11992381.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11992381.39 |
| 6.其他费用 | 151070.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150284528.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150284528.49 |
| 一、收入： | 330315031.76 |
| 1.利息收入 | 156800705.15 |
| 存款利息收入 | 97111842.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173511886.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165970773.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 7541113.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440.0 |
| 减：二、费用 | 76826811.25 |
| 1.管理人报酬 | 30057795.4 |
| 2.托管费 | 6457533.41 |
| 3.销售服务费 | 12261138.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27685262.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27685262.07 |
| 6.其他费用 | 302870.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253488220.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253488220.51 |
| 一、收入： | 161447981.49 |
| 1.利息收入 | 73647573.97 |
| 存款利息收入 | 56625086.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87797967.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82695645.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 5102322.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440.0 |
| 减：二、费用 | 43309331.07 |
| 1.管理人报酬 | 18609067.28 |
| 2.托管费 | 2819555.62 |
| 3.销售服务费 | 6381225.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15305192.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15305192.51 |
| 6.其他费用 | 149663.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118138650.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118138650.42 |
| 一、收入： | 538587180.83 |
| 1.利息收入 | 527481793.51 |
| 存款利息收入 | 150104477.08 |
| 债券利息收入 | 282014642.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 8943840.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11100104.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11100549.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -445.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5283.22 |
| 减：二、费用 | 119973319.64 |
| 1.管理人报酬 | 58749456.51 |
| 2.托管费 | 8901432.85 |
| 3.销售服务费 | 14407384.07 |
| 4.交易费用 | 1456.2 |
| 5.利息支出 | 37526145.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37526145.32 |
| 6.其他费用 | 305649.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418613861.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418613861.19 |
| 一、收入： | 303866795.81 |
| 1.利息收入 | 297192010.19 |
| 存款利息收入 | 73564090.53 |
| 债券利息收入 | 176366689.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 3417190.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6673115.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6673607.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -491.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670.21 |
| 减：二、费用 | 61779003.65 |
| 1.管理人报酬 | 32232425.42 |
| 2.托管费 | 4883700.84 |
| 3.销售服务费 | 6922094.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17535382.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17535382.42 |
| 6.其他费用 | 153114.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242087792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242087792.16 |
| 一、收入： | 467765685.26 |
| 1.利息收入 | 456859533.01 |
| 存款利息收入 | 154993526.18 |
| 债券利息收入 | 234045419.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 20871251.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10900148.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10899674.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 474.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6003.35 |
| 减：二、费用 | 109051080.43 |
| 1.管理人报酬 | 52181161.73 |
| 2.托管费 | 7906236.67 |
| 3.销售服务费 | 14254320.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34215764.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34215764.56 |
| 6.其他费用 | 311015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358714604.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358714604.83 |
| 一、收入： | 256484356.6 |
| 1.利息收入 | 247940476.94 |
| 存款利息收入 | 97021788.2 |
| 债券利息收入 | 118491017.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 9120625.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8537924.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537450.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 474.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5954.74 |
| 减：二、费用 | 56686791.35 |
| 1.管理人报酬 | 27986378.16 |
| 2.托管费 | 4240360.46 |
| 3.销售服务费 | 7894074.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16323810.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16323810.0 |
| 6.其他费用 | 154233.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199797565.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199797565.25 |
| 一、收入： | 559792249.94 |
| 1.利息收入 | 555507738.68 |
| 存款利息收入 | 219476374.71 |
| 债券利息收入 | 218114412.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 25118882.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4283083.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4017014.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 266069.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427.32 |
| 减：二、费用 | 106689280.48 |
| 1.管理人报酬 | 52728996.78 |
| 2.托管费 | 7989241.8 |
| 3.销售服务费 | 21164920.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24386527.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24386527.78 |
| 6.其他费用 | 311836.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453102969.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453102969.46 |
| 一、收入： | 293781315.88 |
| 1.利息收入 | 290856370.83 |
| 存款利息收入 | 104419734.94 |
| 债券利息收入 | 111804316.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 17174860.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2924750.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658680.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 266069.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 53538963.92 |
| 1.管理人报酬 | 26169865.37 |
| 2.托管费 | 3965131.01 |
| 3.销售服务费 | 11508396.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11673592.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11673592.1 |
| 6.其他费用 | 148624.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240242351.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240242351.96 |
| 一、收入： | 951390134.48 |
| 1.利息收入 | 939045181.45 |
| 存款利息收入 | 465702834.94 |
| 债券利息收入 | 297250521.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 22165312.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12342490.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12342490.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462.06 |
| 减：二、费用 | 165548965.51 |
| 1.管理人报酬 | 66162320.3 |
| 2.托管费 | 10024593.98 |
| 3.销售服务费 | 38192687.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50534162.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50534162.52 |
| 6.其他费用 | 496983.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785841168.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785841168.97 |
| 一、收入： | 509075986.63 |
| 1.利息收入 | 503161322.7 |
| 存款利息收入 | 237197839.05 |
| 债券利息收入 | 163416363.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 5376999.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5912201.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5912201.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462.06 |
| 减：二、费用 | 88166210.0 |
| 1.管理人报酬 | 33066147.06 |
| 2.托管费 | 5010022.27 |
| 3.销售服务费 | 20706661.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29062517.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29062517.09 |
| 6.其他费用 | 251378.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420909776.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420909776.63 |
| 一、收入： | 532510952.04 |
| 1.利息收入 | 541586885.33 |
| 存款利息收入 | 241497133.71 |
| 债券利息收入 | 189938206.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9111487.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9111487.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35554.5 |
| 减：二、费用 | 94356954.31 |
| 1.管理人报酬 | 42385656.58 |
| 2.托管费 | 6422069.13 |
| 3.销售服务费 | 15801198.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29257428.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29257428.71 |
| 6.其他费用 | 490601.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438153997.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438153997.73 |
| 一、收入： | 222547870.72 |
| 1.利息收入 | 231625020.15 |
| 存款利息收入 | 122299256.51 |
| 债券利息收入 | 78119208.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9112703.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9112703.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35554.5 |
| 减：二、费用 | 43524657.27 |
| 1.管理人报酬 | 21386247.86 |
| 2.托管费 | 3240340.52 |
| 3.销售服务费 | 5077089.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13577793.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13577793.76 |
| 6.其他费用 | 243185.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179023213.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179023213.45 |
| 一、收入： | 2143583716.06 |
| 1.利息收入 | 2124402976.08 |
| 存款利息收入 | 1471683021.99 |
| 债券利息收入 | 576289441.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19114682.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19114682.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66057.76 |
| 减：二、费用 | 374646113.29 |
| 1.管理人报酬 | 212826629.99 |
| 2.托管费 | 32246459.09 |
| 3.销售服务费 | 20603591.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108439292.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108439292.9 |
| 6.其他费用 | 530140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1768937602.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1768937602.77 |
| 一、收入： | 876487431.9 |
| 1.利息收入 | 867653004.05 |
| 存款利息收入 | 598535367.1 |
| 债券利息收入 | 247438070.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8834427.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8834427.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 153304067.75 |
| 1.管理人报酬 | 84767630.17 |
| 2.托管费 | 12843580.33 |
| 3.销售服务费 | 13452558.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41971783.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41971783.52 |
| 6.其他费用 | 268515.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723183364.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723183364.15 |
| 一、收入： | 1060504709.66 |
| 1.利息收入 | 982546367.94 |
| 存款利息收入 | 690442431.58 |
| 债券利息收入 | 274270957.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77958341.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77958341.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 197597780.01 |
| 1.管理人报酬 | 78988421.92 |
| 2.托管费 | 11967942.71 |
| 3.销售服务费 | 56480397.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49648265.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49648265.74 |
| 6.其他费用 | 512752.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862906929.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862906929.65 |
| 一、收入： | 425244391.49 |
| 1.利息收入 | 381733956.31 |
| 存款利息收入 | 245910521.32 |
| 债券利息收入 | 123139773.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43510435.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43510435.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83955191.32 |
| 1.管理人报酬 | 26905851.54 |
| 2.托管费 | 4076644.17 |
| 3.销售服务费 | 31779498.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20948155.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20948155.78 |
| 6.其他费用 | 245041.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341289200.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341289200.17 |
| 一、收入： | 1039806675.58 |
| 1.利息收入 | 1010242169.26 |
| 存款利息收入 | 792764895.47 |
| 债券利息收入 | 188227674.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29564506.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29564506.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 212024575.32 |
| 1.管理人报酬 | 64401713.58 |
| 2.托管费 | 9757835.44 |
| 3.销售服务费 | 89600559.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47819696.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47819696.63 |
| 6.其他费用 | 444770.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827782100.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827782100.26 |
