| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信中证农牧主题ET… | 0.6959 | 1.67% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5662 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5554 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5418 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2318557.33 |
| 存出保证金 | 1154899.64 |
| 交易性金融资产 | 1965338314.14 |
| 股票投资 | 1965338314.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11180523.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600164.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2173447237.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2285654.57 |
| 应付管理人报酬 | 2212020.89 |
| 应付托管费 | 368670.15 |
| 应付销售服务费 | 103674.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7457752.35 |
| 负债合计 | 12427772.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682471351.29 |
| 所有者权益合计 | 2161019465.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2173447237.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259438834.69 |
| 结算备付金 | 3064731.84 |
| 存出保证金 | 2463091.97 |
| 交易性金融资产 | 2874079838.81 |
| 股票投资 | 2874079838.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899483.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3139945981.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6482053.51 |
| 应付赎回款 | 7295740.48 |
| 应付管理人报酬 | 3846432.93 |
| 应付托管费 | 641072.15 |
| 应付销售服务费 | 177604.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8396623.8 |
| 负债合计 | 26839527.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863049525.25 |
| 所有者权益合计 | 3113106453.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3139945981.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236531688.84 |
| 结算备付金 | 4437628.53 |
| 存出保证金 | 2860469.45 |
| 交易性金融资产 | 3856713202.07 |
| 股票投资 | 3833216028.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23497173.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 126563000.0 |
| 应收证券清算款 | 54117675.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2366776.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4283590440.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30606525.5 |
| 应付赎回款 | 31597001.81 |
| 应付管理人报酬 | 5876842.48 |
| 应付托管费 | 979473.74 |
| 应付销售服务费 | 418975.28 |
| 应付税费 | 100.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7581426.23 |
| 负债合计 | 77060345.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125433779.74 |
| 所有者权益合计 | 4206530094.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4283590440.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290291345.97 |
| 结算备付金 | 1592725.47 |
| 存出保证金 | 2689043.77 |
| 交易性金融资产 | 3905742738.32 |
| 股票投资 | 3905742738.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18584509.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42283639.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4261184002.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88994758.45 |
| 应付赎回款 | 18954691.5 |
| 应付管理人报酬 | 4392061.97 |
| 应付托管费 | 732010.32 |
| 应付销售服务费 | 329974.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10705382.57 |
| 负债合计 | 124108879.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953374929.0 |
| 所有者权益合计 | 4137075123.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 4261184002.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311559992.25 |
| 结算备付金 | 7570068.32 |
| 存出保证金 | 1023402.99 |
| 交易性金融资产 | 2793535151.59 |
| 股票投资 | 2785734025.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7801125.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159828.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9993260.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3123841704.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116639991.9 |
| 应付赎回款 | 6227105.5 |
| 应付管理人报酬 | 3122620.56 |
| 应付托管费 | 520436.75 |
| 应付销售服务费 | 206108.89 |
| 应付税费 | 21.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181351.16 |
| 负债合计 | 130692796.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708518982.98 |
| 所有者权益合计 | 2993148907.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3123841704.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30847399.16 |
| 结算备付金 | 1068866.23 |
| 存出保证金 | 393749.93 |
| 交易性金融资产 | 325195995.4 |
| 股票投资 | 325195995.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11790.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144845.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357662646.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11229470.23 |
| 应付赎回款 | 781468.1 |
| 应付管理人报酬 | 400562.99 |
| 应付托管费 | 66760.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139603.05 |
| 负债合计 | 13767381.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112274585.64 |
| 所有者权益合计 | 343895264.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 357662646.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35504986.94 |
| 结算备付金 | 1235213.28 |
| 存出保证金 | 287155.02 |
| 交易性金融资产 | 230321109.63 |
| 股票投资 | 230321109.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335079.16 |
| 应收利息 | 10996.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36098.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267730638.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6891948.03 |
| 应付赎回款 | 1074830.07 |
| 应付管理人报酬 | 264776.38 |
| 应付托管费 | 44129.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185107.16 |
| 负债合计 | 9695891.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102153478.42 |
| 所有者权益合计 | 258034746.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 267730638.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34762665.35 |
| 结算备付金 | 1257531.6 |
| 存出保证金 | 460917.74 |
| 交易性金融资产 | 170150561.34 |
| 股票投资 | 170150561.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11006.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381852.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207024534.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13464125.5 |
| 应付赎回款 | 1908590.51 |
| 应付管理人报酬 | 227215.61 |
| 应付托管费 | 37869.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176296.91 |
| 负债合计 | 17644405.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100760753.97 |
| 所有者权益合计 | 189380129.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 207024534.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23341180.61 |
| 结算备付金 | 735016.39 |
| 存出保证金 | 402077.66 |
| 交易性金融资产 | 163143347.34 |
| 股票投资 | 163143347.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11058.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69513.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187702193.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2425179.86 |
| 应付赎回款 | 294174.2 |
| 应付管理人报酬 | 230996.68 |
| 应付托管费 | 38499.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414724.14 |
| 负债合计 | 4169167.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131692309.43 |
| 所有者权益合计 | 183533026.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 187702193.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32351652.23 |
| 结算备付金 | 861120.04 |
| 存出保证金 | 389296.62 |
| 交易性金融资产 | 148676005.44 |
| 股票投资 | 148676005.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2652761.21 |
| 应收利息 | 13980.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16597.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184961414.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3586513.87 |
| 应付赎回款 | 419429.58 |
| 应付管理人报酬 | 218950.53 |
| 应付托管费 | 36491.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298704.21 |
| 负债合计 | 5222599.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145267201.83 |
| 所有者权益合计 | 179738814.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 184961414.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30834203.44 |
| 结算备付金 | 508015.16 |
| 存出保证金 | 381067.45 |
| 交易性金融资产 | 136692515.36 |
| 股票投资 | 136692515.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15445.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82546.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168513793.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3358704.75 |
| 应付赎回款 | 39617.25 |
| 应付管理人报酬 | 214780.83 |
| 应付托管费 | 35796.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364510.45 |
| 负债合计 | 4345982.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152116274.1 |
| 所有者权益合计 | 164167810.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 168513793.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20055178.91 |
| 结算备付金 | 1368005.48 |
| 存出保证金 | 436566.85 |
| 交易性金融资产 | 187051814.32 |
| 股票投资 | 187051814.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3270009.2 |
| 应收利息 | 13008.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138218.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212332802.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4090801.52 |
| 应付赎回款 | 167233.29 |
| 应付管理人报酬 | 256411.42 |
| 应付托管费 | 42735.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203049.64 |
| 负债合计 | 5494733.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151998360.95 |
| 所有者权益合计 | 206838068.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 212332802.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21735273.41 |
| 结算备付金 | 1164612.81 |
| 存出保证金 | 537261.4 |
| 交易性金融资产 | 207999607.03 |
| 股票投资 | 207999607.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18318832.03 |
| 应收利息 | 8384.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49152.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249813124.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1702553.89 |
| 应付赎回款 | 557519.14 |
| 应付管理人报酬 | 311291.32 |
| 应付托管费 | 51881.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417071.69 |
| 负债合计 | 3846603.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163993802.96 |
| 所有者权益合计 | 245966520.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 249813124.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23950222.22 |
| 结算备付金 | 1299527.64 |
| 存出保证金 | 458003.55 |
| 交易性金融资产 | 228536036.49 |
| 股票投资 | 228536036.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24728.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21129.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282189647.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328740.01 |
| 应付管理人报酬 | 339206.16 |
| 应付托管费 | 56534.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235753.55 |
| 负债合计 | 1550677.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192153543.67 |
| 所有者权益合计 | 280638970.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 282189647.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49240010.43 |
| 结算备付金 | 1620047.96 |
| 存出保证金 | 567724.36 |
| 交易性金融资产 | 245069675.31 |
| 股票投资 | 245069675.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25394.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30584.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296553437.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1166882.27 |
| 应付赎回款 | 216341.03 |
| 应付管理人报酬 | 381720.27 |
| 应付托管费 | 63620.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297147.37 |
| 负债合计 | 4316312.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208676668.61 |
| 所有者权益合计 | 292237124.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 296553437.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44046990.75 |
| 结算备付金 | 1283322.82 |
| 存出保证金 | 466555.83 |
| 交易性金融资产 | 335573263.06 |
| 股票投资 | 335573263.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5128569.52 |
| 应收利息 | 24416.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159645.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386682764.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7385413.09 |
| 应付赎回款 | 2025885.46 |
| 应付管理人报酬 | 459932.6 |
| 应付托管费 | 76655.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280032.1 |
| 负债合计 | 11002329.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263915586.84 |
| 所有者权益合计 | 375680434.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 386682764.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74729837.65 |
| 结算备付金 | 1273861.23 |
| 存出保证金 | 1303110.74 |
| 交易性金融资产 | 347549724.61 |
| 股票投资 | 347549724.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40042.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467808.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425364385.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1672601.35 |
| 应付赎回款 | 2390013.49 |
| 应付管理人报酬 | 536530.84 |
| 应付托管费 | 89421.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202054.33 |
| 负债合计 | 9002436.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238917603.2 |
| 所有者权益合计 | 416361948.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 425364385.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150186303.82 |
| 结算备付金 | 3190386.15 |
| 存出保证金 | 860325.7 |
| 交易性金融资产 | 398679155.67 |
| 股票投资 | 398129883.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549271.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30499225.01 |
| 应收利息 | 65957.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4593261.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588074615.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101962796.8 |
| 应付管理人报酬 | 791929.78 |
| 应付托管费 | 131988.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316522.09 |
| 负债合计 | 105783536.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271508735.59 |
| 所有者权益合计 | 482291078.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 588074615.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74828076.65 |
| 结算备付金 | 6926179.79 |
| 存出保证金 | 296196.03 |
| 交易性金融资产 | 378466799.99 |
| 股票投资 | 378466799.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41827.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326466.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460885546.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 947169.37 |
| 应付管理人报酬 | 669404.82 |
| 应付托管费 | 111567.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180472.28 |
| 负债合计 | 2572443.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480592278.79 |
| 所有者权益合计 | 458313102.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 460885546.19 |
