| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 0.8425 | 7.60% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 建信社会责任混合 | 1.596 | 5.28% |
| 建信中证1000指数… | 1.3291 | 4.40% |
| 建信中证1000指数… | 1.3596 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5695 | 2.11% |
| 建信现金增利货币B | 0.5645 | 2.10% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5705 | 2.08% |
| 建信天添益货币A | 0.546 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407837681.65元 |
| 本期利润 | -410740759.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506695296.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8613元 |
| 期末基金资产净值 | 1865029267.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161922849.33元 |
| 本期利润 | -105341461.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 900894302.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2542元 |
| 期末基金资产净值 | 2593901305.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 261.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232458773.19元 |
| 本期利润 | -500008541.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1250366747.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4657元 |
| 期末基金资产净值 | 3192370620.53元 |
| 期末基金份额净值 | 3.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232794903.59元 |
| 本期利润 | 60082934.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 974040643.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 2932198133.13元 |
| 期末基金份额净值 | 4.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 334.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117749342.73元 |
| 本期利润 | 296594036.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 957559858.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8073元 |
| 期末基金资产净值 | 2238819376.97元 |
| 期末基金份额净值 | 4.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38199754.79元 |
| 本期利润 | 59572779.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157373601.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4017元 |
| 期末基金资产净值 | 343895264.88元 |
| 期末基金份额净值 | 3.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96803957.74元 |
| 本期利润 | 112245646.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105201494.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 258034746.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42797930.17元 |
| 本期利润 | 54774905.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38262836.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
| 期末基金资产净值 | 189380129.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26681391.38元 |
| 本期利润 | 46789253.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454265.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 183533026.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12071527.57元 |
| 本期利润 | 24902665.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14756527.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 179738814.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48841479.95元 |
| 本期利润 | -63886287.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27169277.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1786元 |
| 期末基金资产净值 | 164167810.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10816998.19元 |
| 本期利润 | -21058911.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10797472.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 206838068.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6170547.7元 |
| 本期利润 | 20756516.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23374896.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1425元 |
| 期末基金资产净值 | 245966520.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14314134.45元 |
| 本期利润 | 11723357.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6655638.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 280638970.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36006593.49元 |
| 本期利润 | -77582441.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21748407.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 292237124.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32807185.26元 |
| 本期利润 | -76132803.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32512563.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 375680434.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2076839.48元 |
| 本期利润 | 48858727.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60146646.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
| 期末基金资产净值 | 416361948.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87324429.88元 |
| 本期利润 | 80068594.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156511593.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5765元 |
| 期末基金资产净值 | 482291078.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1133861.91元 |
| 本期利润 | -18294446.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22279176.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 458313102.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.6% |
