名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -164624.24 | -41863.72 | 25.43% | 631.59 | -0.38% | 6659.45 | -4.05% |
2023-06-30 | -33697.09 | -4092.33 | 12.14% | 454.97 | -1.35% | 5107.87 | -15.16% |
2022-12-31 | -181314.48 | -39993.72 | 22.06% | 907.78 | -0.50% | 3936.83 | -2.17% |
2022-06-30 | -137090.36 | -35079.54 | 25.59% | 426.55 | -0.31% | 3489.35 | -2.55% |
2021-12-31 | -68647.49 | 153734.06 | -223.95% | -51.34 | 0.07% | 3964.65 | -5.78% |
2021-06-30 | 143881.40 | 60182.42 | 41.83% | -52.04 | -0.04% | 3904.30 | 2.71% |
2020-12-31 | 492908.77 | 82064.50 | 16.65% | -4.32 | 0.00% | 3985.98 | 0.81% |
2020-06-30 | 210206.53 | 21955.09 | 10.44% | -2.11 | 0.00% | 3301.23 | 1.57% |
2019-12-31 | 50771.74 | 12151.38 | 23.93% | 25.59 | 0.05% | 607.17 | 1.20% |
2019-06-30 | 22569.15 | 3751.56 | 16.62% | 33.39 | 0.15% | 435.93 | 1.93% |
2018-12-31 | -13546.67 | -7211.73 | 53.24% | 33.92 | -0.25% | 597.12 | -4.41% |
2018-06-30 | -233.12 | -3426.50 | 1469.83% | 0.14 | -0.06% | 463.65 | -198.89% |
2017-12-31 | 12635.75 | 5965.38 | 47.21% | -1.10 | -0.01% | 388.97 | 3.08% |
2017-06-30 | 6033.15 | 823.34 | 13.65% | -- | -- | 218.34 | 3.62% |
2016-12-31 | -10108.38 | -15654.36 | 154.87% | -- | -- | 112.40 | -1.11% |
2016-06-30 | -10856.07 | -17642.32 | 162.51% | -- | -- | 112.18 | -1.03% |
2015-12-31 | 27102.97 | 30384.32 | 112.11% | -- | -- | 638.17 | 2.35% |
2015-06-30 | 32551.56 | 32844.29 | 100.90% | -- | -- | 253.70 | 0.78% |
2014-12-31 | 2311.07 | 2765.53 | 119.66% | -- | -- | -- | -- |