为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实新兴产业股票 (000751)
点赞|评论
嘉实新兴产业股票000751
基金类型:股票型     成立日期:2014-09-17     基金规模:23.39亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实新兴产业股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.42%
  • 近一月
    增长率
    0.18%
  • 近一季
    增长率
    -15.02%
  • 近半年
    增长率
    -6.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安成长混合 2.0650 3.82%
前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
银河创新成长混合 7.4884 3.44%
光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实恒生科技ETF(… 0.8284 1.99%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实恒生中国企业ET… 0.8912 1.53%
嘉实中证主要消费ET… 0.962 1.49%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.6118 3.01%
嘉实货币A 0.5461 2.77%
嘉实货币E 0.5461 2.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.15%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实新兴产业股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 1438814036.9
1.利息收入 8581452.13
存款利息收入 2329832.73
债券利息收入 6181550.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
640346752.67
股票投资收益 601824190.65
基金投资收益 --
债券投资收益 -520430.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39042992.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
762321374.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27564457.15
减:二、费用 129480866.49
1.管理人报酬 101456985.99
2.托管费 16909497.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 10943131.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 171251.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1309333170.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1309333170.41
一、收入: 4929087746.42
1.利息收入 7381468.53
存款利息收入 6000637.6
债券利息收入 1317523.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
860461620.14
股票投资收益 820644990.04
基金投资收益 --
债券投资收益 -43210.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39859840.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3989172496.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
72072160.88
减:二、费用 189800311.57
1.管理人报酬 142078748.68
2.托管费 23679791.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 23677888.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 363883.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4739287434.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4739287434.85
一、收入: 2102065334.28
1.利息收入 2301715.09
存款利息收入 1787826.23
债券利息收入 496026.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
252542125.84
股票投资收益 219550895.81
基金投资收益 --
债券投资收益 -21064.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33012294.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1823327687.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23893806.18
减:二、费用 53829729.09
1.管理人报酬 40007281.48
2.托管费 6667880.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 7008612.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 145954.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2048235605.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2048235605.19
一、收入: 507717367.32
1.利息收入 1368210.84
存款利息收入 415527.19
债券利息收入 952683.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
127841394.31
股票投资收益 121513766.49
基金投资收益 --
债券投资收益 255944.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6071683.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
374433770.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4073991.33
减:二、费用 20025652.27
1.管理人报酬 14654591.31
2.托管费 2442431.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 2681083.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 247537.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
487691715.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
487691715.05
一、收入: 225691497.18
1.利息收入 597967.58
存款利息收入 98772.46
债券利息收入 499195.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42208799.13
股票投资收益 37515610.27
基金投资收益 --
债券投资收益 333854.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4359334.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
182360443.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
524286.65
减:二、费用 6313094.17
1.管理人报酬 4598315.37
2.托管费 766385.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 832883.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115501.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
219378403.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
219378403.01
一、收入: -135466742.79
1.利息收入 2012985.56
存款利息收入 287350.01
债券利息收入 1725635.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-65806873.9
股票投资收益 -72117292.16
基金投资收益 --
债券投资收益 339227.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5971190.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73923419.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2250565.24
减:二、费用 17994770.93
1.管理人报酬 11097607.96
2.托管费 1849601.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 4628923.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 418630.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-153461513.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-153461513.72
一、收入: -2331225.39
1.利息收入 1087021.76
存款利息收入 136469.06
债券利息收入 950552.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-29627003.97
股票投资收益 -34264964.62
基金投资收益 --
债券投资收益 1427.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4636533.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24601258.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1607498.59
减:二、费用 9993580.79
1.管理人报酬 5974637.32
2.托管费 995772.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 2825195.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197972.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12324806.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12324806.18
一、收入: 126357457.28
1.利息收入 580953.56
存款利息收入 277962.04
债券利息收入 170884.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63532449.96
股票投资收益 59653772.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -11000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3889677.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
60230864.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2013189.38
减:二、费用 12014768.73
1.管理人报酬 6164226.63
2.托管费 1027371.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 4433586.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 389584.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
114342688.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
114342688.55
一、收入: 60331525.89
1.利息收入 300263.63
存款利息收入 71875.38
债券利息收入 116732.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10416772.36
股票投资收益 8233372.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2183399.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
49452364.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
162125.58
减:二、费用 3590902.24
1.管理人报酬 1687462.91
2.托管费 281243.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1432995.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189200.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56740623.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56740623.65
一、收入: -101083762.1
1.利息收入 493115.12
存款利息收入 371163.74
债券利息收入 84486.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-155419611.62
股票投资收益 -156543639.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1124028.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52875610.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
967124.29
减:二、费用 9867443.72
1.管理人报酬 5075040.6
2.托管费 845840.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 3558924.61
5.利息支出 5574.72
其中:卖出回购金融资产支出 5574.72
6.其他费用 382063.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-110951205.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-110951205.82
一、收入: -108560744.1
1.利息收入 276535.38
存款利息收入 276535.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-175301415.36
股票投资收益 -176423175.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1121759.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
65644314.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
819821.61
减:二、费用 5988084.22
1.管理人报酬 3378827.19
2.托管费 563137.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 1850444.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195674.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-114548828.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-114548828.32
一、收入: 271029662.44
1.利息收入 1023571.98
存款利息收入 1023571.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
310224943.47
股票投资收益 303843237.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6381705.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-45253158.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5034305.06
减:二、费用 18307396.27
1.管理人报酬 11699023.86
2.托管费 1949837.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 4250636.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 407898.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
252722266.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
252722266.17
一、收入: 325515574.8
1.利息收入 287581.04
存款利息收入 287581.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
330979889.07
股票投资收益 328442932.22
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2536956.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8630816.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2878920.76
减:二、费用 8961403.98
1.管理人报酬 4645851.73
2.托管费 774308.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 3335431.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 205811.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
316554170.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
316554170.82
一、收入: 23110705.43
1.利息收入 3180115.54
存款利息收入 304959.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27655268.88
股票投资收益 27655268.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8887438.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1162759.12
减:二、费用 4045387.68
1.管理人报酬 2523033.9
2.托管费 420505.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 933221.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 168626.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19065317.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19065317.75
众禄基金app
众禄微信公众号