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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实新兴产业股票 (000751)
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嘉实新兴产业股票000751
基金类型:股票型     成立日期:2014-09-17     基金规模:21.99亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实新兴产业股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.82%
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    增长率
    -4.55%
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

嘉实新兴产业股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 534473007.47
结算备付金 2077902.97
存出保证金 1327572.2
交易性金融资产 13465317311.9
股票投资 13024887311.9
基金投资 --
债券投资 440430000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 66098547.99
应收利息 9373653.21
应收股利 --
应收申购款 27415051.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14106083047.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 194955928.12
应付管理人报酬 16847850.7
应付托管费 2807975.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 599309.03
负债合计 216748622.45
所有者权益:
实收基金 2338580805.93
所有者权益合计 13889334425.1
负债和所有者权益合计 14106083047.5
资产:
银行存款 353984713.09
结算备付金 10918523.55
存出保证金 2483291.6
交易性金融资产 14530840945.8
股票投资 14040355945.8
基金投资 --
债券投资 490485000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22193097.36
应收利息 5004098.87
应收股利 --
应收申购款 44317449.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14969742119.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 241571497.03
应付管理人报酬 18217299.99
应付托管费 3036216.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 819302.13
负债合计 266989635.0
所有者权益:
实收基金 2726167027.2
所有者权益合计 14702752484.5
负债和所有者权益合计 14969742119.5
资产:
银行存款 733494301.69
结算备付金 9222569.22
存出保证金 1361109.18
交易性金融资产 8597053276.64
股票投资 8564296826.64
基金投资 --
债券投资 32756450.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 421432.69
应收股利 --
应收申购款 236308455.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9577861145.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 118867028.75
应付赎回款 144286507.66
应付管理人报酬 9940677.45
应付托管费 1656779.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 306073.77
负债合计 277529452.91
所有者权益:
实收基金 2137376845.96
所有者权益合计 9300331692.48
负债和所有者权益合计 9577861145.39
资产:
银行存款 141390185.32
结算备付金 3998928.4
存出保证金 308405.95
交易性金融资产 2143564432.03
股票投资 2111264463.23
基金投资 --
债券投资 32299968.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 604954.43
应收股利 --
应收申购款 15395588.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2305262494.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2272759.99
应付赎回款 19263998.64
应付管理人报酬 2610510.67
应付托管费 435085.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229099.03
负债合计 25521524.63
所有者权益:
实收基金 746526932.04
所有者权益合计 2279740970.22
负债和所有者权益合计 2305262494.85
资产:
银行存款 21796141.34
结算备付金 358015.54
存出保证金 166891.21
交易性金融资产 677647026.85
股票投资 645379443.25
基金投资 --
债券投资 32267583.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1752486.77
应收利息 992945.96
应收股利 --
应收申购款 3488760.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 706202267.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5634957.57
应付管理人报酬 795291.02
应付托管费 132548.5
应付销售服务费 --
应付税费 8.59
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108775.84
负债合计 6837229.13
所有者权益:
实收基金 285470927.05
所有者权益合计 699365038.8
负债和所有者权益合计 706202267.93
资产:
银行存款 70948529.85
结算备付金 580505.19
存出保证金 346525.04
交易性金融资产 474775772.79
股票投资 442125482.87
基金投资 --
债券投资 32650289.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2181605.38
应收利息 492934.54
应收股利 --
应收申购款 532138.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 549858010.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1291543.48
应付管理人报酬 716501.29
应付托管费 119416.89
应付销售服务费 --
应付税费 14.79
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 382510.88
负债合计 2891535.45
所有者权益:
实收基金 316597987.59
所有者权益合计 546966475.53
负债和所有者权益合计 549858010.98
资产:
银行存款 42720442.1
结算备付金 2116931.36
存出保证金 575478.02
交易性金融资产 745727458.89
股票投资 695042468.49
基金投资 --
债券投资 50684990.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8785748.44
应收利息 1347607.01
应收股利 --
应收申购款 1709902.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 802983568.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10464221.57
应付赎回款 3197064.81
应付管理人报酬 959400.26
应付托管费 159900.05
应付销售服务费 --
应付税费 4.03
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186174.23
负债合计 15631124.0
所有者权益:
实收基金 369379529.47
所有者权益合计 787352444.22
负债和所有者权益合计 802983568.22
资产:
银行存款 20393883.55
结算备付金 4282315.62
存出保证金 528624.86
交易性金融资产 898590197.09
股票投资 847723289.59
基金投资 --
债券投资 50866907.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15715206.57
应收利息 406700.32
应收股利 --
应收申购款 2090744.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 942007672.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3910147.11
应付管理人报酬 1192244.04
应付托管费 198707.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 363947.27
负债合计 6707626.59
所有者权益:
实收基金 432163730.28
所有者权益合计 935300045.9
负债和所有者权益合计 942007672.49
资产:
银行存款 29766550.76
结算备付金 807708.33
存出保证金 157703.61
交易性金融资产 334442284.19
股票投资 323454384.19
基金投资 --
债券投资 10987900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 38600000.0
应收证券清算款 1419257.11
应收利息 208334.26
应收股利 --
应收申购款 2972675.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 408374514.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14721165.2
应付赎回款 1241866.32
应付管理人报酬 387986.71
应付托管费 64664.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 279235.92
负债合计 17151472.19
所有者权益:
实收基金 211097561.62
所有者权益合计 391223041.84
负债和所有者权益合计 408374514.03
资产:
银行存款 15894235.0
结算备付金 745609.02
存出保证金 273075.71
交易性金融资产 161820648.29
股票投资 150858048.29
基金投资 --
债券投资 10962600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9300000.0
应收证券清算款 --
应收利息 104196.43
应收股利 --
应收申购款 43530.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 188181295.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 927479.46
应付赎回款 37803.51
应付管理人报酬 243101.35
应付托管费 40516.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360087.24
负债合计 1921713.29
所有者权益:
实收基金 126426583.51
所有者权益合计 186259581.91
负债和所有者权益合计 188181295.2
资产:
银行存款 31249645.73
结算备付金 568251.46
存出保证金 343501.25
交易性金融资产 216278699.55
股票投资 216278699.55
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5413.53
应收股利 --
应收申购款 73820.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 248519331.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 776913.03
应付管理人报酬 307921.44
应付托管费 51320.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 286356.73
负债合计 1704247.62
所有者权益:
实收基金 168234137.79
所有者权益合计 246815084.37
负债和所有者权益合计 248519331.99
资产:
银行存款 146396592.68
结算备付金 --
存出保证金 710919.85
交易性金融资产 721421811.13
股票投资 721421811.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30138.46
应收股利 --
应收申购款 1071268.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 869630730.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 970110.93
应付管理人报酬 1107783.36
应付托管费 184630.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 372385.37
负债合计 2788596.62
所有者权益:
实收基金 543186124.79
所有者权益合计 866842133.5
负债和所有者权益合计 869630730.12
资产:
银行存款 132908726.53
结算备付金 2405811.54
存出保证金 336934.78
交易性金融资产 610943414.39
股票投资 610943414.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9368844.66
应收利息 28324.92
应收股利 --
应收申购款 2886197.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 758878254.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 27225996.71
应付管理人报酬 1085141.7
应付托管费 180856.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 276967.84
负债合计 30085225.35
所有者权益:
实收基金 416726823.63
所有者权益合计 728793028.82
负债和所有者权益合计 758878254.17
资产:
银行存款 46649968.6
结算备付金 19203522.73
存出保证金 129288.18
交易性金融资产 365441779.38
股票投资 365441779.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8789725.31
应收利息 19587.13
应收股利 --
应收申购款 542568.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 440776440.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6852529.29
应付管理人报酬 617534.09
应付托管费 102922.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173573.34
负债合计 8308287.65
所有者权益:
实收基金 424743448.09
所有者权益合计 432468152.64
负债和所有者权益合计 440776440.29
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