名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38574297.68 |
存出保证金 | 441916.97 |
交易性金融资产 | 5640606679.88 |
股票投资 | 5394540205.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246066474.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 301456320.7 |
应收证券清算款 | 577957.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1866389.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6061723071.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14090135.28 |
应付赎回款 | 5252945.36 |
应付管理人报酬 | 6250427.92 |
应付托管费 | 1041738.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1498463.73 |
负债合计 | 28133710.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1924748755.53 |
所有者权益合计 | 6033589361.3 |
负债和所有者权益合计 | 6061723071.59 |
资产: | |
银行存款 | 317018174.06 |
结算备付金 | 7665948.2 |
存出保证金 | 609208.92 |
交易性金融资产 | 7339508664.58 |
股票投资 | 6933654435.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 405854228.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2552376.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7667354372.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2803798.89 |
应付赎回款 | 4748880.91 |
应付管理人报酬 | 9447996.75 |
应付托管费 | 1574666.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2077962.74 |
负债合计 | 20653305.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000105184.56 |
所有者权益合计 | 7646701066.7 |
负债和所有者权益合计 | 7667354372.12 |
资产: | |
银行存款 | 163698241.56 |
结算备付金 | 4274146.39 |
存出保证金 | 696639.91 |
交易性金融资产 | 7998254448.1 |
股票投资 | 7613285889.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 384968558.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 143085.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3291252.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8170357813.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17094363.68 |
应付赎回款 | 5700100.75 |
应付管理人报酬 | 10392170.57 |
应付托管费 | 1732028.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2202395.23 |
负债合计 | 37121058.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2021277287.6 |
所有者权益合计 | 8133236754.89 |
负债和所有者权益合计 | 8170357813.56 |
资产: | |
银行存款 | 411105078.7 |
结算备付金 | 2305315.37 |
存出保证金 | 821374.6 |
交易性金融资产 | 8481898989.21 |
股票投资 | 8096926194.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 384972794.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18015935.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5343232.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8919489925.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30606906.8 |
应付管理人报酬 | 10576790.43 |
应付托管费 | 1762798.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1757952.78 |
负债合计 | 44704448.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2077155692.72 |
所有者权益合计 | 8874785477.05 |
负债和所有者权益合计 | 8919489925.47 |
资产: | |
银行存款 | 312534254.38 |
结算备付金 | 3048578.59 |
存出保证金 | 770924.72 |
交易性金融资产 | 10362813587.3 |
股票投资 | 9953202587.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 409611000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7465198.39 |
应收利息 | 4586277.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9247087.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10700465908.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20864782.16 |
应付管理人报酬 | 13792952.99 |
应付托管费 | 2298825.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323256.43 |
负债合计 | 39250055.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2160224267.66 |
所有者权益合计 | 10661215853.5 |
负债和所有者权益合计 | 10700465908.7 |
资产: | |
银行存款 | 534473007.47 |
结算备付金 | 2077902.97 |
存出保证金 | 1327572.2 |
交易性金融资产 | 13465317311.9 |
股票投资 | 13024887311.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 440430000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66098547.99 |
应收利息 | 9373653.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27415051.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14106083047.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194955928.12 |
应付管理人报酬 | 16847850.7 |
应付托管费 | 2807975.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 599309.03 |
负债合计 | 216748622.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2338580805.93 |
所有者权益合计 | 13889334425.1 |
负债和所有者权益合计 | 14106083047.5 |
资产: | |
银行存款 | 353984713.09 |
结算备付金 | 10918523.55 |
存出保证金 | 2483291.6 |
交易性金融资产 | 14530840945.8 |
股票投资 | 14040355945.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 490485000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22193097.36 |
应收利息 | 5004098.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44317449.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14969742119.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 241571497.03 |
应付管理人报酬 | 18217299.99 |
应付托管费 | 3036216.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 819302.13 |
负债合计 | 266989635.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2726167027.2 |
所有者权益合计 | 14702752484.5 |
负债和所有者权益合计 | 14969742119.5 |
资产: | |
银行存款 | 733494301.69 |
结算备付金 | 9222569.22 |
存出保证金 | 1361109.18 |
交易性金融资产 | 8597053276.64 |
股票投资 | 8564296826.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32756450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 421432.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 236308455.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9577861145.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 118867028.75 |
应付赎回款 | 144286507.66 |
应付管理人报酬 | 9940677.45 |
应付托管费 | 1656779.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306073.77 |
负债合计 | 277529452.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2137376845.96 |
所有者权益合计 | 9300331692.48 |
负债和所有者权益合计 | 9577861145.39 |
资产: | |
银行存款 | 141390185.32 |
结算备付金 | 3998928.4 |
存出保证金 | 308405.95 |
交易性金融资产 | 2143564432.03 |
股票投资 | 2111264463.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32299968.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 604954.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15395588.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2305262494.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2272759.99 |
应付赎回款 | 19263998.64 |
应付管理人报酬 | 2610510.67 |
应付托管费 | 435085.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229099.03 |
负债合计 | 25521524.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 746526932.04 |
所有者权益合计 | 2279740970.22 |
负债和所有者权益合计 | 2305262494.85 |
资产: | |
银行存款 | 21796141.34 |
结算备付金 | 358015.54 |
存出保证金 | 166891.21 |
交易性金融资产 | 677647026.85 |
股票投资 | 645379443.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32267583.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1752486.77 |
应收利息 | 992945.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3488760.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706202267.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5634957.57 |
应付管理人报酬 | 795291.02 |
应付托管费 | 132548.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108775.84 |
负债合计 | 6837229.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285470927.05 |
所有者权益合计 | 699365038.8 |
负债和所有者权益合计 | 706202267.93 |
资产: | |
银行存款 | 70948529.85 |
结算备付金 | 580505.19 |
存出保证金 | 346525.04 |
交易性金融资产 | 474775772.79 |
股票投资 | 442125482.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32650289.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2181605.38 |
应收利息 | 492934.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 532138.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 549858010.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1291543.48 |
应付管理人报酬 | 716501.29 |
应付托管费 | 119416.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 14.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382510.88 |
负债合计 | 2891535.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316597987.59 |
所有者权益合计 | 546966475.53 |
负债和所有者权益合计 | 549858010.98 |
资产: | |
银行存款 | 42720442.1 |
结算备付金 | 2116931.36 |
存出保证金 | 575478.02 |
交易性金融资产 | 745727458.89 |
股票投资 | 695042468.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50684990.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8785748.44 |
应收利息 | 1347607.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1709902.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 802983568.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10464221.57 |
应付赎回款 | 3197064.81 |
应付管理人报酬 | 959400.26 |
应付托管费 | 159900.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186174.23 |
负债合计 | 15631124.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369379529.47 |
所有者权益合计 | 787352444.22 |
负债和所有者权益合计 | 802983568.22 |
资产: | |
银行存款 | 20393883.55 |
结算备付金 | 4282315.62 |
存出保证金 | 528624.86 |
交易性金融资产 | 898590197.09 |
股票投资 | 847723289.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50866907.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15715206.57 |
应收利息 | 406700.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2090744.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 942007672.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3910147.11 |
应付管理人报酬 | 1192244.04 |
应付托管费 | 198707.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363947.27 |
负债合计 | 6707626.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432163730.28 |
所有者权益合计 | 935300045.9 |
负债和所有者权益合计 | 942007672.49 |
资产: | |
银行存款 | 29766550.76 |
结算备付金 | 807708.33 |
存出保证金 | 157703.61 |
交易性金融资产 | 334442284.19 |
股票投资 | 323454384.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10987900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38600000.0 |
应收证券清算款 | 1419257.11 |
应收利息 | 208334.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2972675.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 408374514.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14721165.2 |
应付赎回款 | 1241866.32 |
应付管理人报酬 | 387986.71 |
应付托管费 | 64664.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279235.92 |
负债合计 | 17151472.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211097561.62 |
所有者权益合计 | 391223041.84 |
负债和所有者权益合计 | 408374514.03 |
资产: | |
银行存款 | 15894235.0 |
结算备付金 | 745609.02 |
存出保证金 | 273075.71 |
交易性金融资产 | 161820648.29 |
股票投资 | 150858048.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10962600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 104196.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43530.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188181295.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 927479.46 |
应付赎回款 | 37803.51 |
应付管理人报酬 | 243101.35 |
应付托管费 | 40516.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360087.24 |
负债合计 | 1921713.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126426583.51 |
所有者权益合计 | 186259581.91 |
负债和所有者权益合计 | 188181295.2 |
资产: | |
银行存款 | 31249645.73 |
结算备付金 | 568251.46 |
存出保证金 | 343501.25 |
交易性金融资产 | 216278699.55 |
股票投资 | 216278699.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5413.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73820.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248519331.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 776913.03 |
应付管理人报酬 | 307921.44 |
应付托管费 | 51320.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286356.73 |
负债合计 | 1704247.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168234137.79 |
所有者权益合计 | 246815084.37 |
负债和所有者权益合计 | 248519331.99 |
资产: | |
银行存款 | 146396592.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 710919.85 |
交易性金融资产 | 721421811.13 |
股票投资 | 721421811.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30138.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1071268.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 869630730.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 970110.93 |
应付管理人报酬 | 1107783.36 |
应付托管费 | 184630.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372385.37 |
负债合计 | 2788596.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543186124.79 |
所有者权益合计 | 866842133.5 |
负债和所有者权益合计 | 869630730.12 |
资产: | |
银行存款 | 132908726.53 |
结算备付金 | 2405811.54 |
存出保证金 | 336934.78 |
交易性金融资产 | 610943414.39 |
股票投资 | 610943414.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9368844.66 |
应收利息 | 28324.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2886197.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 758878254.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27225996.71 |
应付管理人报酬 | 1085141.7 |
应付托管费 | 180856.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276967.84 |
负债合计 | 30085225.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 416726823.63 |
所有者权益合计 | 728793028.82 |
负债和所有者权益合计 | 758878254.17 |
资产: | |
银行存款 | 46649968.6 |
结算备付金 | 19203522.73 |
存出保证金 | 129288.18 |
交易性金融资产 | 365441779.38 |
股票投资 | 365441779.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8789725.31 |
应收利息 | 19587.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 542568.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440776440.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6852529.29 |
应付管理人报酬 | 617534.09 |
应付托管费 | 102922.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173573.34 |
负债合计 | 8308287.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 424743448.09 |
所有者权益合计 | 432468152.64 |
负债和所有者权益合计 | 440776440.29 |