| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -459505494.79元 |
| 本期利润 | -1766348776.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2237760369.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 6033589361.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55315312.36元 |
| 本期利润 | -408607130.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2739719702.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3698元 |
| 期末基金资产净值 | 7646701066.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -493444568.44元 |
| 本期利润 | -1960275358.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2824119607.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3972元 |
| 期末基金资产净值 | 8133236754.89元 |
| 期末基金份额净值 | 4.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 302.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383079451.31元 |
| 本期利润 | -1445852351.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3013060238.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4506元 |
| 期末基金资产净值 | 8874785477.05元 |
| 期末基金份额净值 | 4.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 327.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1386948408.01元 |
| 本期利润 | -927381637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3526947631.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6327元 |
| 期末基金资产净值 | 10661215853.5元 |
| 期末基金份额净值 | 4.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 393.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 547011795.46元 |
| 本期利润 | 1309333170.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2933831005.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 13889334425.1元 |
| 期末基金份额净值 | 5.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 493.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 750114937.98元 |
| 本期利润 | 4739287434.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2828485490.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 14702752484.5元 |
| 期末基金份额净值 | 5.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 439.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224907918.02元 |
| 本期利润 | 2048235605.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1790892126.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8379元 |
| 期末基金资产净值 | 9300331692.48元 |
| 期末基金份额净值 | 4.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113257944.21元 |
| 本期利润 | 487691715.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 512416298.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6864元 |
| 期末基金资产净值 | 2279740970.22元 |
| 期末基金份额净值 | 3.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37017959.19元 |
| 本期利润 | 219378403.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138177268.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.484元 |
| 期末基金资产净值 | 699365038.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79538094.03元 |
| 本期利润 | -153461513.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112982661.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3569元 |
| 期末基金资产净值 | 546966475.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36926064.41元 |
| 本期利润 | -12324806.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176727927.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4784元 |
| 期末基金资产净值 | 787352444.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54111824.17元 |
| 本期利润 | 114342688.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246321246.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.57元 |
| 期末基金资产净值 | 935300045.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7288259.33元 |
| 本期利润 | 56740623.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82474198.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3907元 |
| 期末基金资产净值 | 391223041.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163826815.93元 |
| 本期利润 | -110951205.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43457200.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3437元 |
| 期末基金资产净值 | 186259581.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180193142.59元 |
| 本期利润 | -114548828.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40337838.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 246815084.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297975424.24元 |
| 本期利润 | 252722266.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 323656008.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5958元 |
| 期末基金资产净值 | 866842133.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325184986.89元 |
| 本期利润 | 316554170.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312066205.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7489元 |
| 期末基金资产净值 | 728793028.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27952755.86元 |
| 本期利润 | 19065317.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7724704.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 432468152.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
