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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实新兴产业股票 (000751)
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嘉实新兴产业股票000751
基金类型:股票型     成立日期:2014-09-17     基金规模:21.99亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实新兴产业股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.82%
  • 近一月
    增长率
    -4.55%
  • 近一季
    增长率
    -3.80%
  • 近半年
    增长率
    -13.88%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实快线货币A 0.7052 2.49%
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名称 成立以来收益 操作

嘉实新兴产业股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 547011795.46元
本期利润 1309333170.41元
加权平均基金份额本期利润 0.5244元
本期加权平均净值利润率 9.67%
本期基金份额净值增长率 10.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2933831005.27元
期末可供分配基金份额利润 1.2545元
期末基金资产净值 13889334425.1元
期末基金份额净值 5.939元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 493.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 750114937.98元
本期利润 4739287434.85元
加权平均基金份额本期利润 2.1843元
本期加权平均净值利润率 49.31%
本期基金份额净值增长率 76.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2828485490.3元
期末可供分配基金份额利润 1.0375元
期末基金资产净值 14702752484.5元
期末基金份额净值 5.393元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 439.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 224907918.02元
本期利润 2048235605.19元
加权平均基金份额本期利润 1.3635元
本期加权平均净值利润率 37.92%
本期基金份额净值增长率 42.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1790892126.89元
期末可供分配基金份额利润 0.8379元
期末基金资产净值 9300331692.48元
期末基金份额净值 4.351元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 335.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 113257944.21元
本期利润 487691715.05元
加权平均基金份额本期利润 1.2711元
本期加权平均净值利润率 49.66%
本期基金份额净值增长率 76.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 512416298.68元
期末可供分配基金份额利润 0.6864元
期末基金资产净值 2279740970.22元
期末基金份额净值 3.054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 205.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 37017959.19元
本期利润 219378403.01元
加权平均基金份额本期利润 0.7487元
本期加权平均净值利润率 35.37%
本期基金份额净值增长率 41.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 138177268.1元
期末可供分配基金份额利润 0.484元
期末基金资产净值 699365038.8元
期末基金份额净值 2.45元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 145.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -79538094.03元
本期利润 -153461513.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.4245元
本期加权平均净值利润率 -20.76%
本期基金份额净值增长率 -20.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 112982661.5元
期末可供分配基金份额利润 0.3569元
期末基金资产净值 546966475.53元
期末基金份额净值 1.728元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36926064.41元
本期利润 -12324806.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0328元
本期加权平均净值利润率 -1.53%
本期基金份额净值增长率 -1.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 176727927.95元
期末可供分配基金份额利润 0.4784元
期末基金资产净值 787352444.22元
期末基金份额净值 2.132元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 113.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 54111824.17元
本期利润 114342688.55元
加权平均基金份额本期利润 0.5233元
本期加权平均净值利润率 27.28%
本期基金份额净值增长率 46.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 246321246.6元
期末可供分配基金份额利润 0.57元
期末基金资产净值 935300045.9元
期末基金份额净值 2.164元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 116.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 7288259.33元
本期利润 56740623.65元
加权平均基金份额本期利润 0.4022元
本期加权平均净值利润率 24.78%
本期基金份额净值增长率 25.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 82474198.17元
期末可供分配基金份额利润 0.3907元
期末基金资产净值 391223041.84元
期末基金份额净值 1.853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 85.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -163826815.93元
本期利润 -110951205.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.4709元
本期加权平均净值利润率 -33.31%
本期基金份额净值增长率 -7.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 43457200.18元
期末可供分配基金份额利润 0.3437元
期末基金资产净值 186259581.91元
期末基金份额净值 1.473元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 47.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -180193142.59元
本期利润 -114548828.32元
加权平均基金份额本期利润 -0.3507元
本期加权平均净值利润率 -25.72%
本期基金份额净值增长率 -8.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 40337838.03元
期末可供分配基金份额利润 0.2398元
期末基金资产净值 246815084.37元
期末基金份额净值 1.467元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 46.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 297975424.24元
本期利润 252722266.17元
加权平均基金份额本期利润 0.4921元
本期加权平均净值利润率 32.17%
本期基金份额净值增长率 56.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 323656008.71元
期末可供分配基金份额利润 0.5958元
期末基金资产净值 866842133.5元
期末基金份额净值 1.596元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 325184986.89元
本期利润 316554170.82元
加权平均基金份额本期利润 0.7465元
本期加权平均净值利润率 49.98%
本期基金份额净值增长率 71.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 312066205.19元
期末可供分配基金份额利润 0.7489元
期末基金资产净值 728793028.82元
期末基金份额净值 1.749元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 27952755.86元
本期利润 19065317.75元
加权平均基金份额本期利润 0.0336元
本期加权平均净值利润率 3.28%
本期基金份额净值增长率 1.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7724704.55元
期末可供分配基金份额利润 0.0182元
期末基金资产净值 432468152.64元
期末基金份额净值 1.018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.8%
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