名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -6031.92 | -13368.72 | 221.63% | 300.15 | -4.98% | 1397.48 | -23.17% |
2022-12-31 | -17077.25 | -6584.68 | 38.56% | 20.41 | -0.12% | 4084.36 | -23.92% |
2022-06-30 | 27025.52 | -3641.01 | -13.47% | 19.89 | 0.07% | 1703.00 | 6.30% |
2021-12-31 | 4436.27 | 3184.66 | 71.79% | -80.83 | -1.82% | 102.52 | 2.31% |
2021-06-30 | 1438.01 | 1204.99 | 83.80% | -45.95 | -3.20% | 58.58 | 4.07% |
2020-12-31 | 3660.83 | 2961.53 | 80.90% | 98.28 | 2.68% | 53.44 | 1.46% |
2020-06-30 | 1459.47 | 1136.07 | 77.84% | -- | -- | 44.29 | 3.03% |
2019-12-31 | 2355.69 | 1679.91 | 71.31% | 0.21 | 0.01% | 79.03 | 3.35% |
2019-06-30 | 1504.67 | 1246.76 | 82.86% | -- | -- | 73.20 | 4.86% |
2018-12-31 | -1904.12 | -1239.19 | 65.08% | 0.13 | -0.01% | 70.74 | -3.72% |
2018-06-30 | -682.29 | 14.53 | -2.13% | -- | -- | 61.94 | -9.08% |
2017-12-31 | 1998.95 | 1135.16 | 56.79% | -- | -- | 84.79 | 4.24% |
2017-06-30 | 1265.01 | 136.63 | 10.80% | -- | -- | 40.57 | 3.21% |
2016-12-31 | -608.18 | -518.76 | 85.30% | -- | -- | 65.16 | -10.71% |
2016-06-30 | -1253.85 | -1723.77 | 137.48% | -- | -- | 49.55 | -3.95% |
2015-12-31 | 12149.51 | 16321.69 | 134.34% | 5.14 | 0.04% | 112.15 | 0.92% |
2015-06-30 | 13173.48 | 18431.32 | 139.91% | -- | -- | 104.03 | 0.79% |
2014-12-31 | 15292.94 | 9436.36 | 61.70% | -51.64 | -0.34% | -- | -- |