名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 12051.94 | 4616.43 | 38.30% | 1540.04 | 12.78% | -- | -- | 2633.69 | 21.85% |
2022-12-31 | 21472.59 | 9848.90 | 45.87% | 3447.12 | 16.05% | -- | -- | 3561.49 | 16.59% |
2022-06-30 | 11516.33 | 5207.15 | 45.22% | 1822.50 | 15.83% | -- | -- | 1739.79 | 15.11% |
2021-12-31 | 23546.58 | 10268.44 | 43.61% | 3593.96 | 15.26% | -0.13 | 0.00% | 2617.90 | 11.12% |
2021-06-30 | 9342.11 | 4853.92 | 51.96% | 1698.87 | 18.19% | -0.21 | 0.00% | 1213.48 | 12.99% |
2020-12-31 | 21425.78 | 10056.96 | 46.94% | 3519.94 | 16.43% | 0.15 | 0.00% | 2514.24 | 11.73% |
2020-06-30 | 10668.88 | 5325.29 | 49.91% | 1863.85 | 17.47% | 0.14 | 0.00% | 1331.32 | 12.48% |
2019-12-31 | 25342.81 | 10735.57 | 42.36% | 3757.45 | 14.83% | 0.21 | 0.00% | 2683.89 | 10.59% |
2019-06-30 | 14596.98 | 5749.68 | 39.39% | 2012.39 | 13.79% | 0.12 | 0.00% | 1437.42 | 9.85% |
2018-12-31 | 18802.59 | 8952.34 | 47.61% | 3133.32 | 16.66% | 0.16 | 0.00% | 2238.08 | 11.90% |
2018-06-30 | 6548.03 | 3636.05 | 55.53% | 1272.62 | 19.44% | 0.01 | 0.00% | 909.01 | 13.88% |
2017-12-31 | 8126.10 | 4253.91 | 52.35% | 1488.87 | 18.32% | 0.05 | 0.00% | 1063.48 | 13.09% |
2017-06-30 | 2835.75 | 1541.51 | 54.36% | 539.53 | 19.03% | 0.00 | 0.00% | 385.38 | 13.59% |
2016-12-31 | 1724.85 | 833.43 | 48.32% | 291.70 | 16.91% | 0.03 | 0.00% | 208.36 | 12.08% |
2016-06-30 | 511.96 | 257.44 | 50.29% | 90.10 | 17.60% | 0.01 | 0.00% | 64.36 | 12.57% |
2015-12-31 | 586.70 | 291.87 | 49.75% | 102.15 | 17.41% | -- | -- | 72.97 | 12.44% |
2015-06-30 | 281.39 | 134.68 | 47.86% | 47.14 | 16.75% | -- | -- | 33.67 | 11.97% |
2014-12-31 | 136.88 | 49.99 | 36.52% | 17.50 | 12.78% | -- | -- | 12.50 | 9.13% |