| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5049 | 3.66% |
| 平安中证A50ETF | 1.0024 | 2.14% |
| 平安沪深300指数量… | 1.0804 | 2.13% |
| 平安沪深300指数量… | 1.1198 | 2.12% |
| 平安沪深300ETF | 3.7499 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5765 | 2.14% |
| 平安交易型货币A | 0.5647 | 2.13% |
| 平安交易型货币E | 0.5647 | 2.13% |
| 平安金管家货币A | 0.5263 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5281 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1728721575.46 |
| 1.利息收入 | 1117558566.34 |
| 存款利息收入 | 521857954.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611163009.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605204546.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 5958462.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 258808928.7 |
| 1.管理人报酬 | 103556887.94 |
| 2.托管费 | 34531269.87 |
| 3.销售服务费 | 72359108.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47991132.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47991132.15 |
| 6.其他费用 | 256150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1469912646.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1469912646.76 |
| 一、收入： | 792686187.07 |
| 1.利息收入 | 497062332.6 |
| 存款利息收入 | 233078025.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295623854.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290380873.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 5242981.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120519440.07 |
| 1.管理人报酬 | 46164345.14 |
| 2.托管费 | 15400422.26 |
| 3.销售服务费 | 26336867.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32434746.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32434746.82 |
| 6.其他费用 | 126645.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672166747.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672166747.0 |
| 一、收入： | 1204835976.43 |
| 1.利息收入 | 599354401.81 |
| 存款利息收入 | 398738322.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605481574.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645180956.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -39699381.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214725885.03 |
| 1.管理人报酬 | 98489022.89 |
| 2.托管费 | 34471158.0 |
| 3.销售服务费 | 35614901.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45591309.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45591309.48 |
| 6.其他费用 | 252855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990110091.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990110091.4 |
| 一、收入： | 685864075.3 |
| 1.利息收入 | 299866000.14 |
| 存款利息收入 | 226149285.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385998075.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410767522.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -24769447.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115163276.43 |
| 1.管理人报酬 | 52071472.47 |
| 2.托管费 | 18225015.34 |
| 3.销售服务费 | 17397858.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27117051.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27117051.22 |
| 6.其他费用 | 133269.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570700798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570700798.87 |
| 一、收入： | 1528616946.61 |
| 1.利息收入 | 1522336141.15 |
| 存款利息收入 | 362050093.42 |
| 债券利息收入 | 1070954382.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 47517802.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6278958.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6278958.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.13 |
| 减：二、费用 | 235465837.3 |
| 1.管理人报酬 | 102684436.36 |
| 2.托管费 | 35939552.73 |
| 3.销售服务费 | 26179043.86 |
| 4.交易费用 | -1292.03 |
| 5.利息支出 | 69202683.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69202683.7 |
| 6.其他费用 | 302700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293151109.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293151109.31 |
| 一、收入： | 723770082.36 |
| 1.利息收入 | 721267842.41 |
| 存款利息收入 | 175253830.91 |
| 债券利息收入 | 499100499.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 21737393.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2502239.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2502239.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93421121.06 |
| 1.管理人报酬 | 48539191.46 |
| 2.托管费 | 16988717.03 |
| 3.销售服务费 | 12134798.72 |
| 4.交易费用 | -2052.03 |
| 5.利息支出 | 15055666.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15055666.65 |
| 6.其他费用 | 147991.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630348961.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630348961.3 |
| 一、收入： | 1435313576.23 |
| 1.利息收入 | 1447872432.42 |
| 存款利息收入 | 413864791.37 |
| 债券利息收入 | 860100766.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 99117009.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12558856.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12558856.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214257756.03 |
| 1.管理人报酬 | 100569577.68 |
| 2.托管费 | 35199352.06 |
| 3.销售服务费 | 25142394.39 |
| 4.交易费用 | 1530.5 |
| 5.利息支出 | 51894676.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51894676.62 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1221055820.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1221055820.2 |
| 一、收入： | 738823392.24 |
| 1.利息收入 | 746506755.97 |
| 存款利息收入 | 201019693.15 |
| 债券利息收入 | 458449892.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 47690918.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7683363.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7683363.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106688758.31 |
| 1.管理人报酬 | 53252927.65 |
| 2.托管费 | 18638524.63 |
| 3.销售服务费 | 13313231.9 |
| 4.交易费用 | 1435.5 |
| 5.利息支出 | 20739236.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20739236.95 |
| 6.其他费用 | 152863.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632134633.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632134633.93 |
| 一、收入： | 1814830689.21 |
| 1.利息收入 | 1811907706.44 |
| 存款利息收入 | 764577552.06 |
| 债券利息收入 | 834696968.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 77445793.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2922982.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2922982.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 253428121.27 |
| 1.管理人报酬 | 107355681.09 |
| 2.托管费 | 37574488.52 |
| 3.销售服务费 | 26838920.24 |
| 4.交易费用 | 2097.63 |
| 5.利息支出 | 80493056.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80493056.63 |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1561402567.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1561402567.94 |
| 一、收入： | 1004996181.38 |
| 1.利息收入 | 1003060312.58 |
| 存款利息收入 | 490158683.14 |
| 债券利息收入 | 431064070.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 20905045.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935868.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935868.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145969834.24 |
| 1.管理人报酬 | 57496836.45 |
| 2.托管费 | 20123892.81 |
| 3.销售服务费 | 14374209.05 |
| 4.交易费用 | 1150.0 |
| 5.利息支出 | 53549175.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53549175.83 |
| 6.其他费用 | 152028.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859026347.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859026347.14 |
| 一、收入： | 1878095317.03 |
| 1.利息收入 | 1874052298.24 |
| 存款利息收入 | 768554407.67 |
| 债券利息收入 | 930473434.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 13282327.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3991657.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3991657.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51361.11 |
| 减：二、费用 | 188025882.06 |
| 1.管理人报酬 | 89523372.86 |
| 2.托管费 | 31333180.53 |
| 3.销售服务费 | 22380843.29 |
| 4.交易费用 | 1580.68 |
| 5.利息支出 | 43553611.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43553611.28 |
| 6.其他费用 | 487200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1690069434.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1690069434.97 |
| 一、收入： | 846202314.32 |
| 1.利息收入 | 845761186.5 |
| 存款利息收入 | 325081430.96 |
| 债券利息收入 | 407262846.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 2173708.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390252.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390252.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50875.0 |
| 减：二、费用 | 65480254.46 |
| 1.管理人报酬 | 36360484.95 |
| 2.托管费 | 12726169.7 |
| 3.销售服务费 | 9090121.29 |
| 4.交易费用 | 149.69 |
| 5.利息支出 | 6664172.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6664172.41 |
| 6.其他费用 | 243237.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780722059.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780722059.86 |
| 一、收入： | 980319457.95 |
| 1.利息收入 | 981891537.73 |
| 存款利息收入 | 565780476.35 |
| 债券利息收入 | 305317116.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 6751361.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572565.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1572565.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 81260993.1 |
| 1.管理人报酬 | 42539113.65 |
| 2.托管费 | 14888689.72 |
| 3.销售服务费 | 10634778.48 |
| 4.交易费用 | 544.78 |
| 5.利息支出 | 12707466.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12707466.47 |
| 6.其他费用 | 490400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899058464.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899058464.85 |
| 一、收入： | 336357471.35 |
| 1.利息收入 | 337913196.56 |
| 存款利息收入 | 209891541.74 |
| 债券利息收入 | 77836845.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2728704.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1555725.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1555725.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28357467.08 |
| 1.管理人报酬 | 15415134.35 |
| 2.托管费 | 5395297.01 |
| 3.销售服务费 | 3853783.64 |
| 4.交易费用 | 43.65 |
| 5.利息支出 | 3478334.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3478334.75 |
| 6.其他费用 | 214873.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308000004.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308000004.27 |
| 一、收入： | 138986151.5 |
| 1.利息收入 | 137636722.14 |
| 存款利息收入 | 38411845.29 |
| 债券利息收入 | 78941438.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1548940.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1349429.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1349429.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17248469.82 |
| 1.管理人报酬 | 8334326.27 |
| 2.托管费 | 2917014.13 |
| 3.销售服务费 | 2083581.6 |
| 4.交易费用 | 340.15 |
| 5.利息支出 | 3480487.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3480487.67 |
| 6.其他费用 | 432720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121737681.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121737681.68 |
| 一、收入： | 43583374.43 |
| 1.利息收入 | 42395879.91 |
| 存款利息收入 | 13241371.86 |
| 债券利息收入 | 25889049.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 274662.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187494.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187494.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5119576.39 |
| 1.管理人报酬 | 2574403.55 |
| 2.托管费 | 901041.22 |
| 3.销售服务费 | 643600.88 |
| 4.交易费用 | 145.5 |
| 5.利息支出 | 787733.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787733.32 |
| 6.其他费用 | 212651.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38463798.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38463798.04 |
| 一、收入： | 66087200.6 |
| 1.利息收入 | 61594345.25 |
| 存款利息收入 | 21378373.76 |
| 债券利息收入 | 34075739.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 573785.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4492855.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4492855.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5866958.36 |
| 1.管理人报酬 | 2918689.67 |
| 2.托管费 | 1021541.38 |
| 3.销售服务费 | 729672.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 969954.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969954.9 |
| 6.其他费用 | 227100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60220242.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60220242.24 |
| 一、收入： | 34759556.57 |
| 1.利息收入 | 30473376.49 |
| 存款利息收入 | 12743856.46 |
| 债券利息收入 | 13923955.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4286180.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4286180.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2813885.21 |
| 1.管理人报酬 | 1346772.33 |
| 2.托管费 | 471370.32 |
| 3.销售服务费 | 336693.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545729.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545729.9 |
| 6.其他费用 | 113319.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31945671.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31945671.36 |
| 一、收入： | 13092040.75 |
| 1.利息收入 | 12347543.76 |
| 存款利息收入 | 5331625.55 |
| 债券利息收入 | 4114304.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744496.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744496.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1368790.24 |
| 1.管理人报酬 | 499858.86 |
| 2.托管费 | 174950.61 |
| 3.销售服务费 | 124964.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 420016.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420016.04 |
| 6.其他费用 | 149000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723250.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723250.51 |
