平安财富宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123510276.92 |
| 存出保证金 |
71323.41 |
| 交易性金融资产 |
33613147670.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33613147670.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15313306334.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121779609.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87162342895.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4491891222.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10387632.7 |
| 应付托管费 |
3462544.23 |
| 应付销售服务费 |
10524114.67 |
| 应付税费 |
152176.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5414125.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905007.06 |
| 负债合计 |
4522736823.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82639606072.3 |
| 所有者权益合计 |
82639606072.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
87162342895.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24021372815.6 |
| 结算备付金 |
410832379.72 |
| 存出保证金 |
20647.14 |
| 交易性金融资产 |
26261316607.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26159104552.7 |
| 资产支持证券投资 |
102212054.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26666295042.2 |
| 应收证券清算款 |
1608084412.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190078572.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79158000477.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7771665661.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9048024.75 |
| 应付托管费 |
3016008.27 |
| 应付销售服务费 |
5466313.01 |
| 应付税费 |
97148.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7529983.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017352.99 |
| 负债合计 |
7797840492.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71360159985.1 |
| 所有者权益合计 |
71360159985.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
79158000477.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7985117214.81 |
| 结算备付金 |
46657350.04 |
| 存出保证金 |
18049.43 |
| 交易性金融资产 |
17327641226.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16598234799.6 |
| 资产支持证券投资 |
729406426.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11488679923.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60794035.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36908907799.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3250587278.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6338739.82 |
| 应付托管费 |
2218558.93 |
| 应付销售服务费 |
2817614.2 |
| 应付税费 |
158006.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2241018.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664827.15 |
| 负债合计 |
3265026042.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33643881756.5 |
| 所有者权益合计 |
33643881756.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36908907799.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17213872131.4 |
| 结算备付金 |
93766180.98 |
| 存出保证金 |
105917.98 |
| 交易性金融资产 |
25688545273.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24564043475.2 |
| 资产支持证券投资 |
1124501797.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7130114146.67 |
| 应收证券清算款 |
46649642.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28398188.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50201451481.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3482616953.53 |
| 应付证券清算款 |
46000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8958259.7 |
| 应付托管费 |
3135390.89 |
| 应付销售服务费 |
3075287.65 |
| 应付税费 |
133534.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2579364.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760105.91 |
| 负债合计 |
3547258897.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46654192583.7 |
| 所有者权益合计 |
46654192583.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
50201451481.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13452239958.3 |
| 结算备付金 |
3397937.47 |
| 存出保证金 |
424401.27 |
| 交易性金融资产 |
38058403637.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37776384198.4 |
| 资产支持证券投资 |
282019438.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2681664947.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264714157.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104357490.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54565202530.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6312008021.99 |
| 应付证券清算款 |
9934194.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9037336.08 |
| 应付托管费 |
3163067.64 |
| 应付销售服务费 |
2623281.22 |
| 应付税费 |
964468.52 |
| 应付利息 |
2874702.5 |
| 应收利润 |
2855028.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
6344082218.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48221120311.6 |
| 所有者权益合计 |
48221120311.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54565202530.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13012955880.8 |
| 结算备付金 |
1792035.44 |
| 存出保证金 |
353680.46 |
| 交易性金融资产 |
39529037924.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38034907687.3 |
| 资产支持证券投资 |
1494130237.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1249730234.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265160329.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43448788.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54102478873.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4853145953.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8714333.67 |
| 应付托管费 |
3050016.8 |
| 应付销售服务费 |
2178584.15 |
| 应付税费 |
1159482.78 |
| 应付利息 |
2456427.37 |
| 应收利润 |
3497982.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264738.26 |
| 负债合计 |
4874770726.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49227708146.4 |
| 所有者权益合计 |
49227708146.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
54102478873.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13324818600.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3583.06 |
| 交易性金融资产 |
30216513018.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28852485166.1 |
| 资产支持证券投资 |
1364027852.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10397883036.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195545277.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57372170.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54192135686.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2778994727.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8422634.44 |
| 应付托管费 |
2947922.01 |
| 应付销售服务费 |
2105658.61 |
| 应付税费 |
1025861.75 |
| 应付利息 |
1485693.06 |
| 应收利润 |
5256537.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250847.13 |
| 负债合计 |
2800840524.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51391295162.6 |
| 所有者权益合计 |
51391295162.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54192135686.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13164193432.5 |
| 结算备付金 |
36472222.21 |
| 存出保证金 |
6210.55 |
| 交易性金融资产 |
30585570980.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27798218666.3 |
| 资产支持证券投资 |
2787352314.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3688997573.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249986238.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49975631.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47775202290.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000525279.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8786434.88 |
| 应付托管费 |
3075252.19 |
| 应付销售服务费 |
2196608.7 |
| 应付税费 |
1242851.05 |
| 应付利息 |
1403765.01 |
| 应收利润 |
2750518.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145110.35 |
| 负债合计 |
2020433116.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45754769174.0 |
| 所有者权益合计 |
45754769174.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
47775202290.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18121367721.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33991487525.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30861463619.9 |
| 资产支持证券投资 |
3130023906.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7103021054.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175874961.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223070139.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59614821402.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4293511639.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8770493.16 |
| 应付托管费 |
3069672.6 |
| 应付销售服务费 |
2192623.28 |
| 应付税费 |
1138245.11 |
| 应付利息 |
1350346.81 |
| 应收利润 |
4533787.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280847.13 |
| 负债合计 |
4315257078.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55299564324.0 |
| 所有者权益合计 |
55299564324.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
59614821402.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11988030331.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24061876500.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21758337450.0 |
| 资产支持证券投资 |
2303539050.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11868262242.4 |
| 应收证券清算款 |
80598000.0 |
| 应收利息 |
235573285.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5668068.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48240008428.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500730049.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8458509.81 |
| 应付托管费 |
2960478.42 |
| 应付销售服务费 |
2114627.42 |
| 应付税费 |
530003.0 |
| 应付利息 |
190094.49 |
| 应收利润 |
3492482.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144275.61 |
| 负债合计 |
1519070324.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46720938103.8 |
| 所有者权益合计 |
46720938103.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
48240008428.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29476431850.7 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29424186096.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28503600388.2 |
| 资产支持证券投资 |
920585708.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2309643784.47 |
| 应收证券清算款 |
200521095.93 |
| 应收利息 |
264797361.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386570103.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62064423021.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5823516784.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10090067.58 |
| 应付托管费 |
3531523.64 |
| 应付销售服务费 |
2522516.87 |
| 应付税费 |
529560.59 |
| 应付利息 |
7877151.92 |
| 应收利润 |
4263290.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3498711.47 |
| 负债合计 |
5856114227.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56208308793.9 |
| 所有者权益合计 |
56208308793.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62064423021.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17212169648.5 |
| 结算备付金 |
19422877.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24856092360.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24656092360.2 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3330082915.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181427639.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133146861.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45732342302.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1741096228.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7422230.42 |
| 应付托管费 |
2597780.64 |
| 应付销售服务费 |
1855557.62 |
| 应付税费 |
565942.27 |
| 应付利息 |
1677248.39 |
| 应收利润 |
5135177.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3273348.76 |
| 负债合计 |
1763821123.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43968521178.5 |
| 所有者权益合计 |
43968521178.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
45732342302.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16651117947.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14358037865.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14287759483.5 |
| 资产支持证券投资 |
70278381.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1551138026.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223820338.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20302601.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32804416779.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916178446.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5593452.01 |
| 应付托管费 |
1957708.17 |
| 应付销售服务费 |
1398363.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
396609.9 |
| 应收利润 |
4098554.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3401711.47 |
| 负债合计 |
933150768.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31871266011.1 |
| 所有者权益合计 |
31871266011.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32804416779.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15654748143.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6421635337.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6222425337.75 |
| 资产支持证券投资 |
199210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1334171681.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86033547.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50646853.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23547235563.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1113597810.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10012.61 |
| 应付管理人报酬 |
4010355.03 |
| 应付托管费 |
1403624.26 |
| 应付销售服务费 |
1002588.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
297877.2 |
| 应收利润 |
2799289.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3244785.15 |
| 负债合计 |
1126465940.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22420769622.7 |
| 所有者权益合计 |
22420769622.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23547235563.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5939113085.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2992213795.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2823213795.02 |
| 资产支持证券投资 |
169000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5661452572.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29590013.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95512817.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14717882283.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1299137.37 |
| 应付托管费 |
454698.08 |
| 应付销售服务费 |
324784.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1740365.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3244111.47 |
| 负债合计 |
7132645.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14710749638.8 |
| 所有者权益合计 |
14710749638.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14717882283.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1184821724.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2341159004.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2337521004.53 |
| 资产支持证券投资 |
3638000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369261580.4 |
| 应收证券清算款 |
5001240.97 |
| 应收利息 |
10237294.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24738782.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3935219627.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320499049.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561018.46 |
| 应付托管费 |
196356.45 |
| 应付销售服务费 |
140254.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79601.27 |
| 应收利润 |
265081.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204779.05 |
| 负债合计 |
321979486.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3613240141.5 |
| 所有者权益合计 |
3613240141.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3935219627.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260143296.19 |
| 结算备付金 |
1728571.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1412756181.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374528181.69 |
| 资产支持证券投资 |
38228000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338501507.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16494519.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14560644.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044184720.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314461.62 |
| 应付托管费 |
110061.55 |
| 应付销售服务费 |
78615.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
162626.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200847.13 |
| 负债合计 |
887002.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2043297718.19 |
| 所有者权益合计 |
2043297718.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044184720.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223366833.52 |
| 结算备付金 |
11966335.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580688998.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580688998.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229801187.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16851569.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062674924.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168981.09 |
| 应付托管费 |
59143.41 |
| 应付销售服务费 |
42245.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1450.07 |
| 应收利润 |
109909.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105066.68 |
| 负债合计 |
30512596.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032162328.11 |
| 所有者权益合计 |
1032162328.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062674924.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705005653.79 |
| 结算备付金 |
6504000.0 |
| 存出保证金 |
20026.26 |
| 交易性金融资产 |
411911604.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411911604.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10036944.44 |
| 应收利息 |
9561347.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343039575.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226170.66 |
| 应付托管费 |
79159.75 |
| 应付销售服务费 |
56542.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
168821.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
661548.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342378027.39 |
| 所有者权益合计 |
1342378027.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343039575.82 |
