名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.91% | -0.73% | -2.87% | 4.02% | -11.97% | -25.70% | -23.80% | -41.21% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
同类排名[股票型] |
664|943 | 407|955 | 517|955 | 651|944 | 736|907 | 654|859 | 606|750 | 459|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.175 | 1.175 | 1.61% | |
2024-04-19 | 1.1564 | 1.1564 | -1.39% | |
2024-04-18 | 1.1727 | 1.1727 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.1719 | 1.1719 | 0.66% | |
2024-04-16 | 1.1642 | 1.1642 | -1.65% |
截至2024-03-31 国富健康优质生活股票期末总份额为0.07亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 68.85 | 8.79% |
01024 | 快手-W | 0.00 | 35.57 | 4.54% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 35.19 | 4.49% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 34.17 | 4.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 4.35% |
003006 | 百亚股份 | 2.00 | 33.76 | 4.31% |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 28.13 | 3.59% |
600872 | 中炬高新 | 1.00 | 26.39 | 3.37% |
002050 | 三花智控 | 1.00 | 23.73 | 3.03% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 22.80 | 2.91% |