| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19917.28 | 6463.82 | 32.45% | 1723.68 | 8.65% | -- | -- | 1442.90 | 7.24% |
| 2023-06-30 | 8054.97 | 2581.37 | 32.05% | 688.37 | 8.55% | -- | -- | 656.01 | 8.14% |
| 2022-12-31 | 3435.56 | 1196.00 | 34.81% | 318.93 | 9.28% | -- | -- | 422.98 | 12.31% |
| 2022-06-30 | 790.54 | 263.71 | 33.36% | 70.32 | 8.90% | -- | -- | 139.56 | 17.65% |
| 2021-12-31 | 990.05 | 444.39 | 44.89% | 134.63 | 13.60% | -- | -- | 180.25 | 18.21% |
| 2021-06-30 | 456.49 | 199.57 | 43.72% | 60.48 | 13.25% | -- | -- | 94.86 | 20.78% |
| 2020-12-31 | 836.24 | 364.11 | 43.54% | 110.34 | 13.19% | -- | -- | 204.90 | 24.50% |
| 2020-06-30 | 470.88 | 198.40 | 42.13% | 60.12 | 12.77% | -- | -- | 114.90 | 24.40% |
| 2019-12-31 | 1325.61 | 569.39 | 42.95% | 172.54 | 13.02% | -- | -- | 325.45 | 24.55% |
| 2019-06-30 | 719.18 | 338.67 | 47.09% | 102.63 | 14.27% | -- | -- | 192.88 | 26.82% |
| 2018-12-31 | 2047.50 | 785.78 | 38.38% | 238.11 | 11.63% | -- | -- | 556.38 | 27.17% |
| 2018-06-30 | 1092.67 | 418.71 | 38.32% | 126.88 | 11.61% | -- | -- | 304.84 | 27.90% |
| 2017-12-31 | 1792.66 | 635.84 | 35.47% | 192.68 | 10.75% | -- | -- | 438.14 | 24.44% |
| 2017-06-30 | 612.37 | 225.72 | 36.86% | 68.40 | 11.17% | -- | -- | 161.17 | 26.32% |
| 2016-12-31 | 645.50 | 250.09 | 38.74% | 75.78 | 11.74% | -- | -- | 180.70 | 27.99% |
| 2016-06-30 | 333.89 | 124.08 | 37.16% | 37.60 | 11.26% | -- | -- | 89.40 | 26.77% |
| 2015-12-31 | 648.75 | 229.84 | 35.43% | 69.65 | 10.74% | -- | -- | 159.22 | 24.54% |
| 2015-06-30 | 288.43 | 106.08 | 36.78% | 32.15 | 11.15% | -- | -- | 70.75 | 24.53% |
| 2014-12-31 | 115.13 | 49.15 | 42.69% | 14.89 | 12.94% | -- | -- | 6.61 | 5.74% |
