| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1168078273.63 |
| 1.利息收入 | 850277755.65 |
| 存款利息收入 | 530923982.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317799065.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302125550.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 15673514.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452.78 |
| 减：二、费用 | 199172768.02 |
| 1.管理人报酬 | 64638167.77 |
| 2.托管费 | 17236844.8 |
| 3.销售服务费 | 14428962.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102499469.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102499469.64 |
| 6.其他费用 | 274920.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968905505.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968905505.61 |
| 一、收入： | 478001907.2 |
| 1.利息收入 | 331439715.0 |
| 存款利息收入 | 198756723.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146561189.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143151991.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 3409198.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.78 |
| 减：二、费用 | 80549711.83 |
| 1.管理人报酬 | 25813735.06 |
| 2.托管费 | 6883662.73 |
| 3.销售服务费 | 6560054.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41120727.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41120727.14 |
| 6.其他费用 | 127150.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397452195.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397452195.37 |
| 一、收入： | 193891882.34 |
| 1.利息收入 | 122274716.92 |
| 存款利息收入 | 51779070.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71615642.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66236404.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 5379238.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522.43 |
| 减：二、费用 | 34355553.55 |
| 1.管理人报酬 | 11959975.34 |
| 2.托管费 | 3189326.69 |
| 3.销售服务费 | 4229820.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14678046.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14678046.8 |
| 6.其他费用 | 257100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159536328.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159536328.79 |
| 一、收入： | 46504261.03 |
| 1.利息收入 | 27271158.26 |
| 存款利息收入 | 16156313.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19231580.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17171332.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 2060247.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522.43 |
| 减：二、费用 | 7905442.4 |
| 1.管理人报酬 | 2637102.8 |
| 2.托管费 | 703227.38 |
| 3.销售服务费 | 1395575.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3035380.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3035380.12 |
| 6.其他费用 | 122592.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38598818.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38598818.63 |
| 一、收入： | 39444885.54 |
| 1.利息收入 | 40040738.23 |
| 存款利息收入 | 17836816.19 |
| 债券利息收入 | 15734970.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 933941.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595852.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -595852.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9900510.27 |
| 1.管理人报酬 | 4443869.75 |
| 2.托管费 | 1346341.11 |
| 3.销售服务费 | 1802505.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2049708.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2049708.27 |
| 6.其他费用 | 247325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29544375.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29544375.27 |
| 一、收入： | 18546134.77 |
| 1.利息收入 | 18816995.3 |
| 存款利息收入 | 7427152.71 |
| 债券利息收入 | 8181083.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 324618.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270860.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270860.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4564851.99 |
| 1.管理人报酬 | 1995749.55 |
| 2.托管费 | 604772.58 |
| 3.销售服务费 | 948585.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 889770.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889770.73 |
| 6.其他费用 | 122717.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13981282.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13981282.78 |
| 一、收入： | 31687579.24 |
| 1.利息收入 | 31558318.58 |
| 存款利息收入 | 10132294.67 |
| 债券利息收入 | 13536998.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 351141.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128715.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128715.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 8362432.89 |
| 1.管理人报酬 | 3641088.12 |
| 2.托管费 | 1103359.99 |
| 3.销售服务费 | 2049021.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1312377.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1312377.36 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23325146.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23325146.35 |
| 一、收入： | 17874801.12 |
| 1.利息收入 | 17459115.46 |
| 存款利息收入 | 5841288.98 |
| 债券利息收入 | 7896518.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 146359.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415140.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415140.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 4708808.9 |
| 1.管理人报酬 | 1984030.29 |
| 2.托管费 | 601221.23 |
| 3.销售服务费 | 1148955.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846563.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846563.4 |
| 6.其他费用 | 122927.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13165992.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13165992.22 |
| 一、收入： | 58186866.99 |
| 1.利息收入 | 59230772.3 |
| 存款利息收入 | 21806534.46 |
| 债券利息收入 | 29422965.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 9703.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043905.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043905.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13256145.97 |
| 1.管理人报酬 | 5693905.15 |
| 2.托管费 | 1725425.83 |
| 3.销售服务费 | 3254501.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2315980.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2315980.68 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44930721.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44930721.02 |
| 一、收入： | 35134785.81 |
| 1.利息收入 | 35828447.68 |
| 存款利息收入 | 13641083.55 |
| 债券利息收入 | 16853527.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-693661.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -693661.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7191829.19 |
| 1.管理人报酬 | 3386711.38 |
| 2.托管费 | 1026276.22 |
| 3.销售服务费 | 1928842.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 717183.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717183.34 |
| 6.其他费用 | 122063.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27942956.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27942956.62 |
| 一、收入： | 108788302.67 |
| 1.利息收入 | 108824732.0 |
| 存款利息收入 | 47819326.4 |
| 债券利息收入 | 51299557.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36429.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38304.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20475027.77 |
| 1.管理人报酬 | 7857787.75 |
| 2.托管费 | 2381147.83 |
| 3.销售服务费 | 5563842.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4229529.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229529.82 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88313274.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88313274.9 |
| 一、收入： | 63046333.63 |
| 1.利息收入 | 63411801.09 |
| 存款利息收入 | 31274934.62 |
| 债券利息收入 | 25773769.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365467.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367342.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10926730.15 |
| 1.管理人报酬 | 4187147.92 |
| 2.托管费 | 1268832.71 |
| 3.销售服务费 | 3048358.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2205781.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2205781.68 |
| 6.其他费用 | 211852.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52119603.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52119603.48 |
| 一、收入： | 95724010.3 |
| 1.利息收入 | 95761273.4 |
| 存款利息收入 | 50824832.34 |
| 债券利息收入 | 34002149.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 518046.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38063.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56701.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 18638.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 17926619.26 |
| 1.管理人报酬 | 6358415.52 |
| 2.托管费 | 1926792.64 |
| 3.销售服务费 | 4381411.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4832503.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4832503.42 |
| 6.其他费用 | 427495.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77797391.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77797391.04 |
| 一、收入： | 33248590.79 |
| 1.利息收入 | 33271824.62 |
| 存款利息收入 | 21606296.98 |
| 债券利息收入 | 8782280.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24033.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24033.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 6123692.82 |
| 1.管理人报酬 | 2257175.97 |
| 2.托管费 | 683992.73 |
| 3.销售服务费 | 1611668.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1369668.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1369668.22 |
| 6.其他费用 | 201187.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27124897.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27124897.97 |
| 一、收入： | 27035677.73 |
| 1.利息收入 | 28311345.92 |
| 存款利息收入 | 10531311.83 |
| 债券利息收入 | 16119524.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1323671.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1323671.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48003.22 |
| 减：二、费用 | 6454981.12 |
| 1.管理人报酬 | 2500861.1 |
| 2.托管费 | 757836.77 |
| 3.销售服务费 | 1807043.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 983599.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 983599.47 |
| 6.其他费用 | 405640.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20580696.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20580696.61 |
| 一、收入： | 13618562.36 |
| 1.利息收入 | 14680931.52 |
| 存款利息收入 | 4792797.03 |
| 债券利息收入 | 9731164.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1062369.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1062369.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3338898.97 |
| 1.管理人报酬 | 1240772.01 |
| 2.托管费 | 375991.54 |
| 3.销售服务费 | 893987.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 629932.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629932.82 |
| 6.其他费用 | 198215.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10279663.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10279663.39 |
| 一、收入： | 31660505.67 |
| 1.利息收入 | 28555125.8 |
| 存款利息收入 | 11379753.57 |
| 债券利息收入 | 16410864.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3102530.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3102530.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2849.32 |
| 减：二、费用 | 6487483.98 |
| 1.管理人报酬 | 2298426.23 |
| 2.托管费 | 696492.73 |
| 3.销售服务费 | 1592174.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1727415.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1727415.44 |
| 6.其他费用 | 172975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25173021.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25173021.69 |
| 一、收入： | 16221239.39 |
| 1.利息收入 | 14332848.9 |
| 存款利息收入 | 6947117.6 |
| 债券利息收入 | 6678915.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1885541.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885541.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2849.32 |
| 减：二、费用 | 2884306.18 |
| 1.管理人报酬 | 1060827.2 |
| 2.托管费 | 321462.79 |
| 3.销售服务费 | 707503.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 709488.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709488.83 |
| 6.其他费用 | 85023.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13336933.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13336933.21 |
| 一、收入： | 6518124.67 |
| 1.利息收入 | 6297054.02 |
| 存款利息收入 | 3975244.28 |
| 债券利息收入 | 1994857.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221070.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221070.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 1151269.71 |
| 1.管理人报酬 | 491504.65 |
| 2.托管费 | 148940.74 |
| 3.销售服务费 | 66097.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299826.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299826.38 |
| 6.其他费用 | 144900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5366854.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5366854.96 |
