易方达龙宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1067922369.07 |
| 存出保证金 |
10806.72 |
| 交易性金融资产 |
9952117968.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8972556982.51 |
| 资产支持证券投资 |
979560986.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8343512664.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396470361.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54728351423.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7485675614.51 |
| 应付证券清算款 |
7454643000.0 |
| 应付赎回款 |
2795679.35 |
| 应付管理人报酬 |
6623236.79 |
| 应付托管费 |
1766196.47 |
| 应付销售服务费 |
488777.84 |
| 应付税费 |
75885.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639108.19 |
| 负债合计 |
14952707498.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39775643925.5 |
| 所有者权益合计 |
39775643925.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
54728351423.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34139456588.2 |
| 结算备付金 |
441473783.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12598600143.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11895793757.9 |
| 资产支持证券投资 |
702806385.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13868897801.2 |
| 应收证券清算款 |
488709333.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35678361.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61572816010.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8084625331.12 |
| 应付证券清算款 |
12013416243.8 |
| 应付赎回款 |
785673.66 |
| 应付管理人报酬 |
5914620.23 |
| 应付托管费 |
1577232.08 |
| 应付销售服务费 |
1287211.98 |
| 应付税费 |
77467.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640216.5 |
| 负债合计 |
20108323997.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41464492013.7 |
| 所有者权益合计 |
41464492013.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
61572816010.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816023713.54 |
| 结算备付金 |
359084819.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7698156822.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7452613900.09 |
| 资产支持证券投资 |
245542922.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6615194537.0 |
| 应收证券清算款 |
50953908.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35317357.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20574731159.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2523291696.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109088.68 |
| 应付管理人报酬 |
2211876.95 |
| 应付托管费 |
589833.84 |
| 应付销售服务费 |
536130.58 |
| 应付税费 |
64436.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450394.88 |
| 负债合计 |
2527253458.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18047477701.2 |
| 所有者权益合计 |
18047477701.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20574731159.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1909544003.51 |
| 结算备付金 |
5286350.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2590791103.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2232262121.73 |
| 资产支持证券投资 |
358528981.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1501098216.89 |
| 应收证券清算款 |
39000713.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189735560.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6235455948.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
704523151.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352347.12 |
| 应付管理人报酬 |
687938.82 |
| 应付托管费 |
183450.33 |
| 应付销售服务费 |
340781.81 |
| 应付税费 |
20545.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308034.68 |
| 负债合计 |
706416249.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5529039698.16 |
| 所有者权益合计 |
5529039698.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6235455948.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731079789.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3143.03 |
| 交易性金融资产 |
747589290.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702589290.29 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529997955.0 |
| 应收证券清算款 |
127349755.07 |
| 应收利息 |
6178149.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83579642.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225777724.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273099263.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238448.05 |
| 应付管理人报酬 |
471448.71 |
| 应付托管费 |
142577.12 |
| 应付销售服务费 |
143628.39 |
| 应付税费 |
4273.29 |
| 应付利息 |
91146.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219030.26 |
| 负债合计 |
274440145.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951337579.38 |
| 所有者权益合计 |
1951337579.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225777724.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751524024.13 |
| 结算备付金 |
694444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
573108582.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522928708.71 |
| 资产支持证券投资 |
50179874.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290387848.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6985724.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106207523.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728908146.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140001590.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1246077.0 |
| 应付管理人报酬 |
371993.68 |
| 应付托管费 |
112725.37 |
| 应付销售服务费 |
152632.64 |
| 应付税费 |
2647.09 |
| 应付利息 |
30328.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116222.6 |
| 负债合计 |
142062340.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586845806.31 |
| 所有者权益合计 |
1586845806.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728908146.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371798418.56 |
| 结算备付金 |
2361904.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546349618.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546349618.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99984194.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2962755.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4447205.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027904098.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54031852.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2676904.4 |
| 应付管理人报酬 |
265852.06 |
| 应付托管费 |
80561.25 |
| 应付销售服务费 |
139879.82 |
| 应付税费 |
5202.39 |
| 应付利息 |
1961.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220095.91 |
| 负债合计 |
57443631.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970460466.43 |
| 所有者权益合计 |
970460466.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027904098.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201988536.23 |
| 结算备付金 |
17381011.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
537782155.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527782155.58 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480063315.6 |
| 应收证券清算款 |
17372.61 |
| 应收利息 |
3290773.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22458012.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262981176.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97094751.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2529745.28 |
| 应付管理人报酬 |
340865.17 |
| 应付托管费 |
103292.47 |
| 应付销售服务费 |
200397.69 |
| 应付税费 |
9237.83 |
| 应付利息 |
6100.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213934.96 |
| 负债合计 |
100518077.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162463099.17 |
| 所有者权益合计 |
1162463099.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262981176.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596615097.42 |
| 结算备付金 |
5714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565408793.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555408793.5 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5462629.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13597745.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251798551.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121059739.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308374.6 |
| 应付管理人报酬 |
348935.52 |
| 应付托管费 |
105738.04 |
| 应付销售服务费 |
199484.72 |
| 应付税费 |
8363.67 |
| 应付利息 |
13397.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319484.85 |
| 负债合计 |
123385428.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128413123.55 |
| 所有者权益合计 |
1128413123.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251798551.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621134353.32 |
| 结算备付金 |
1895000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
900454389.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900454389.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249000268.5 |
| 应收证券清算款 |
40308.75 |
| 应收利息 |
5540796.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2092708.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780157824.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147986726.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938117.6 |
| 应付管理人报酬 |
473876.58 |
| 应付托管费 |
143598.96 |
| 应付销售服务费 |
285622.34 |
| 应付税费 |
13751.04 |
| 应付利息 |
18032.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212504.26 |
| 负债合计 |
150098280.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1630059544.14 |
| 所有者权益合计 |
1630059544.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780157824.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132010666.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
858892529.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858892529.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199725699.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17965158.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25909403.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234503456.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227164339.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
924722.51 |
| 应付管理人报酬 |
639320.52 |
| 应付托管费 |
193733.5 |
| 应付销售服务费 |
389263.48 |
| 应付税费 |
11661.45 |
| 应付利息 |
92111.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299008.42 |
| 负债合计 |
229746213.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004757242.86 |
| 所有者权益合计 |
2004757242.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234503456.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995156959.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1431606750.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431606750.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354401011.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7742029.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582585.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2789489335.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227004686.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
279806.54 |
| 应付管理人报酬 |
749446.79 |
| 应付托管费 |
227105.07 |
| 应付销售服务费 |
549230.49 |
| 应付税费 |
3623.27 |
| 应付利息 |
48719.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402505.61 |
| 负债合计 |
229290096.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2560199239.06 |
| 所有者权益合计 |
2560199239.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2789489335.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137092310.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1119898806.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101917836.68 |
| 资产支持证券投资 |
17980969.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248286312.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13046178.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2398290.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2520721897.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168284427.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
361932.47 |
| 应付管理人报酬 |
721178.51 |
| 应付托管费 |
218538.95 |
| 应付销售服务费 |
499967.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81841.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402902.19 |
| 负债合计 |
170599888.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350122009.45 |
| 所有者权益合计 |
2350122009.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2520721897.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1037330501.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1204599838.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204599838.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259240708.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4607028.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2332182.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2508110259.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371777034.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385409.56 |
| 应付管理人报酬 |
542974.75 |
| 应付托管费 |
164537.81 |
| 应付销售服务费 |
359718.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78581.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191341.66 |
| 负债合计 |
373535336.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134574922.88 |
| 所有者权益合计 |
2134574922.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2508110259.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216878370.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
334388117.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334388117.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193098849.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2047390.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2642029.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749054757.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41344.04 |
| 应付管理人报酬 |
195488.89 |
| 应付托管费 |
59239.05 |
| 应付销售服务费 |
145387.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377000.0 |
| 负债合计 |
837218.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748217539.27 |
| 所有者权益合计 |
748217539.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
749054757.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311677981.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
465291877.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465291877.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2965917.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152991.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780088767.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211563.73 |
| 应付托管费 |
64110.23 |
| 应付销售服务费 |
152316.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188415.4 |
| 负债合计 |
632701.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779456066.06 |
| 所有者权益合计 |
779456066.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
780088767.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241925457.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617291916.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617291916.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8605513.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357017.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868179905.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117079624.38 |
| 应付证券清算款 |
10337289.18 |
| 应付赎回款 |
1125332.67 |
| 应付管理人报酬 |
202806.47 |
| 应付托管费 |
61456.49 |
| 应付销售服务费 |
148231.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8433.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
129131993.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739047911.67 |
| 所有者权益合计 |
739047911.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
868179905.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181299286.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631042806.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631042806.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58440407.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8574077.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78961690.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
958323269.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101970749.01 |
| 应付证券清算款 |
1473418.24 |
| 应付赎回款 |
149245.43 |
| 应付管理人报酬 |
233259.82 |
| 应付托管费 |
70684.79 |
| 应付销售服务费 |
168327.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4581.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75798.5 |
| 负债合计 |
104202741.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854120528.11 |
| 所有者权益合计 |
854120528.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
958323269.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61980149.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230448709.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230448709.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114954372.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5762804.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9413.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413155449.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39899620.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19964.28 |
| 应付管理人报酬 |
88532.76 |
| 应付托管费 |
26828.08 |
| 应付销售服务费 |
13117.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6358.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144237.15 |
| 负债合计 |
40227141.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372928308.57 |
| 所有者权益合计 |
372928308.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
413155449.71 |
