| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3324.86 | -- | -- | -2.40 | -0.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2703.57 | -- | -- | -132.37 | -4.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1361.86 | -- | -- | -106.24 | -7.80% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3166.05 | -- | -- | 310.25 | 9.80% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1622.12 | -- | -- | 188.55 | 11.62% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 651.81 | -- | -- | 22.11 | 3.39% | -- | -- |
