名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银康宁平衡养老… | 0.8587 | 0.61% |
民生加银康宁平衡养老… | 0.854 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6038 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.6038 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 69.48 | 16.14 | 23.23% | 3.23 | 4.65% | -- | -- | 0.65 | 0.93% |
2018-12-31 | 125.18 | 59.54 | 47.56% | 11.91 | 9.51% | -- | -- | 2.38 | 1.90% |
2018-09-25 | 3573.76 | 1464.51 | 40.98% | 292.90 | 8.20% | -- | -- | 58.58 | 1.64% |
2018-06-30 | 2057.10 | 804.37 | 39.10% | 160.87 | 7.82% | -- | -- | 32.17 | 1.56% |
2017-12-31 | 584.75 | 367.18 | 62.79% | 73.44 | 12.56% | -- | -- | 14.69 | 2.51% |