| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2537267.98 |
| 1.利息收入 | 2462055.6 |
| 存款利息收入 | 85102.37 |
| 债券利息收入 | 1605218.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75212.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75212.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 694776.62 |
| 1.管理人报酬 | 161418.61 |
| 2.托管费 | 32283.72 |
| 3.销售服务费 | 6456.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382929.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382929.17 |
| 6.其他费用 | 106540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842491.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842491.36 |
| 一、收入： | 7394277.54 |
| 1.利息收入 | 6127771.69 |
| 存款利息收入 | 224846.21 |
| 债券利息收入 | 3793782.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 336901.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266505.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1266505.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1251788.92 |
| 1.管理人报酬 | 595376.94 |
| 2.托管费 | 119075.38 |
| 3.销售服务费 | 23815.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 484704.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484704.87 |
| 6.其他费用 | 16202.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6142488.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6142488.62 |
| 一、收入： | 289822483.18 |
| 1.利息收入 | 288441891.35 |
| 存款利息收入 | 130983754.48 |
| 债券利息收入 | 113464823.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380591.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380591.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35737559.22 |
| 1.管理人报酬 | 14645123.89 |
| 2.托管费 | 2929024.75 |
| 3.销售服务费 | 585805.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17417248.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17417248.09 |
| 6.其他费用 | 160357.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254084923.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254084923.96 |
| 一、收入： | 167396492.12 |
| 1.利息收入 | 166197991.02 |
| 存款利息收入 | 82322212.0 |
| 债券利息收入 | 52221503.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198501.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1198501.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20570959.59 |
| 1.管理人报酬 | 8043702.02 |
| 2.托管费 | 1608740.38 |
| 3.销售服务费 | 321748.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10488366.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10488366.43 |
| 6.其他费用 | 108402.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146825532.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146825532.53 |
| 一、收入： | 68581215.78 |
| 1.利息收入 | 68565093.88 |
| 存款利息收入 | 29007324.62 |
| 债券利息收入 | 12520927.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16121.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16121.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5847454.07 |
| 1.管理人报酬 | 3671820.89 |
| 2.托管费 | 734364.2 |
| 3.销售服务费 | 146872.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1183896.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183896.18 |
| 6.其他费用 | 110500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62733761.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62733761.71 |
