民生加银家盈季度定期宝资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30336.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9829.08 |
| 资产总计 |
40168.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40168.97 |
| 负债合计 |
40168.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
40168.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411845355.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269997645.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296640.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682139640.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144142.73 |
| 应付托管费 |
28828.55 |
| 应付销售服务费 |
5765.73 |
| 应付税费 |
117662.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
469881.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675625021.56 |
| 所有者权益合计 |
681669758.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
682139640.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11135621554.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222884.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11135844439.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1903621.49 |
| 应付托管费 |
380724.29 |
| 应付销售服务费 |
76144.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
127601.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142097.04 |
| 负债合计 |
2678639.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11133165800.3 |
| 所有者权益合计 |
11133165800.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11135844439.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5001448820.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6428273296.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6428273296.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
946691171.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4705050.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12381118339.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1352188019.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1850461.69 |
| 应付托管费 |
370092.39 |
| 应付销售服务费 |
74018.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
417050.78 |
| 应收利润 |
2392383.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99612.18 |
| 负债合计 |
1357476713.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11023641626.0 |
| 所有者权益合计 |
11023641626.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12381118339.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2622140859.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1374362054.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374362054.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4850239.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4011353288.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375988836.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
881614.82 |
| 应付托管费 |
176322.97 |
| 应付销售服务费 |
35264.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
240405.43 |
| 应收利润 |
1533169.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110500.0 |
| 负债合计 |
379009272.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3632344016.5 |
| 所有者权益合计 |
3632344016.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4011353288.77 |
