| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2031.76 | -1443.01 | 71.02% | -- | -- | 263.88 | -12.99% |
| 2023-06-30 | -441.15 | -732.95 | 166.15% | -- | -- | 174.58 | -39.57% |
| 2022-12-31 | -3994.86 | -2826.09 | 70.74% | -- | -- | 413.61 | -10.35% |
| 2022-06-30 | -2668.46 | -753.89 | 28.25% | -- | -- | 70.56 | -2.64% |
| 2021-12-31 | 2474.41 | 1818.31 | 73.48% | 17.77 | 0.72% | 142.97 | 5.78% |
| 2021-06-30 | 707.38 | 573.18 | 81.03% | 17.77 | 2.51% | 72.28 | 10.22% |
| 2020-12-31 | 5452.58 | 5064.35 | 92.88% | 33.67 | 0.62% | 49.03 | 0.90% |
| 2020-06-30 | 2026.04 | 1218.63 | 60.15% | -- | -- | 27.39 | 1.35% |
| 2019-12-31 | 2640.25 | 1519.45 | 57.55% | -- | -- | 35.50 | 1.34% |
| 2019-06-30 | 1154.79 | 729.21 | 63.15% | -- | -- | 17.54 | 1.52% |
| 2018-12-31 | -1547.86 | -817.98 | 52.85% | 6.59 | -0.43% | 64.93 | -4.19% |
| 2018-06-30 | -876.79 | -326.65 | 37.25% | 6.59 | -0.75% | 50.90 | -5.81% |
| 2017-12-31 | 1215.63 | 829.46 | 68.23% | 0.74 | 0.06% | 100.26 | 8.25% |
| 2017-06-30 | 374.81 | 24.29 | 6.48% | -- | -- | 42.35 | 11.30% |
| 2016-12-31 | -4716.24 | -3628.72 | 76.94% | -- | -- | 106.86 | -2.27% |
| 2016-06-30 | -4927.70 | -3671.49 | 74.51% | -- | -- | 41.20 | -0.84% |
| 2015-12-31 | 20964.60 | 22383.94 | 106.77% | -- | -- | 146.59 | 0.70% |
| 2015-06-30 | 23071.51 | 31364.81 | 135.95% | -- | -- | 141.52 | 0.61% |
| 2014-12-31 | 6635.54 | 2786.05 | 41.99% | -- | -- | -- | -- |
