名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20317643.04 |
1.利息收入 | 66918.42 |
存款利息收入 | 66918.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11791278.42 |
股票投资收益 | -14430104.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2638825.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8922526.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329243.54 |
减:二、费用 | 3294479.65 |
1.管理人报酬 | 2675419.97 |
2.托管费 | 445903.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173156.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23612122.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23612122.69 |
一、收入: | -4411471.25 |
1.利息收入 | 38494.64 |
存款利息收入 | 38494.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5583742.6 |
股票投资收益 | -7329527.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1745785.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
869458.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264317.9 |
减:二、费用 | 2084206.16 |
1.管理人报酬 | 1716734.85 |
2.托管费 | 286122.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81348.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6495677.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6495677.41 |
一、收入: | -39948645.54 |
1.利息收入 | 85614.74 |
存款利息收入 | 85614.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24124846.07 |
股票投资收益 | -28260940.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4136094.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16505426.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596012.12 |
减:二、费用 | 3634658.61 |
1.管理人报酬 | 2975633.84 |
2.托管费 | 495938.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163085.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43583304.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43583304.15 |
一、收入: | -26684621.09 |
1.利息收入 | 46162.23 |
存款利息收入 | 46162.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6833341.32 |
股票投资收益 | -7538949.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705607.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20247028.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349586.69 |
减:二、费用 | 1925743.05 |
1.管理人报酬 | 1581452.53 |
2.托管费 | 263575.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80715.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28610364.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28610364.14 |
一、收入: | 24744068.25 |
1.利息收入 | 57626.7 |
存款利息收入 | 57486.82 |
债券利息收入 | 139.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19790508.63 |
股票投资收益 | 18183130.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177667.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1429710.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4148807.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747125.82 |
减:二、费用 | 3308881.35 |
1.管理人报酬 | 1818343.61 |
2.托管费 | 303057.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1024148.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163331.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21435186.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21435186.9 |
一、收入: | 7073834.9 |
1.利息收入 | 24966.97 |
存款利息收入 | 24827.09 |
债券利息收入 | 139.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6632241.98 |
股票投资收益 | 5731808.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177667.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 722766.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91632.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324993.53 |
减:二、费用 | 1614683.96 |
1.管理人报酬 | 832511.12 |
2.托管费 | 138751.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 582250.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61170.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5459150.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5459150.94 |
一、收入: | 54525772.56 |
1.利息收入 | 55081.15 |
存款利息收入 | 47130.1 |
债券利息收入 | 264.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51470464.22 |
股票投资收益 | 50643539.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336652.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490271.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2611342.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388884.78 |
减:二、费用 | 2449889.76 |
1.管理人报酬 | 1223046.09 |
2.托管费 | 203841.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 899892.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123109.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52075882.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52075882.8 |
一、收入: | 20260361.98 |
1.利息收入 | 34944.04 |
存款利息收入 | 27117.08 |
债券利息收入 | 140.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12460176.14 |
股票投资收益 | 12186320.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273855.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7639818.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125423.33 |
减:二、费用 | 1114986.43 |
1.管理人报酬 | 570114.02 |
2.托管费 | 95019.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 389133.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60719.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19145375.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19145375.55 |
一、收入: | 26402482.39 |
1.利息收入 | 88501.45 |
存款利息收入 | 53938.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15549539.97 |
股票投资收益 | 15194525.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355014.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10675873.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88567.14 |
减:二、费用 | 1596463.22 |
1.管理人报酬 | 825250.93 |
2.托管费 | 137541.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 511576.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122093.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24806019.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24806019.17 |
一、收入: | 11547948.65 |
1.利息收入 | 34443.04 |
存款利息收入 | 26191.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7467488.67 |
股票投资收益 | 7292053.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175434.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4013377.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32639.5 |
减:二、费用 | 728220.26 |
1.管理人报酬 | 397575.6 |
2.托管费 | 66262.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 219571.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44810.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10819728.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10819728.39 |
一、收入: | -15478625.89 |
1.利息收入 | 75334.04 |
存款利息收入 | 75277.7 |
债券利息收入 | 56.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7464580.5 |
股票投资收益 | -8179784.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65876.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649327.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8132745.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43366.31 |
减:二、费用 | 1921629.26 |
1.管理人报酬 | 991194.54 |
2.托管费 | 165199.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 633159.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132076.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17400255.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17400255.15 |
一、收入: | -8767886.75 |
1.利息收入 | 40919.45 |
存款利息收入 | 40863.11 |
债券利息收入 | 56.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2691572.41 |
股票投资收益 | -3266454.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65876.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509005.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6155614.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38380.83 |
减:二、费用 | 1159408.5 |
1.管理人报酬 | 583635.28 |
2.托管费 | 97272.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 412546.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65954.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9927295.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9927295.25 |
一、收入: | 12156335.14 |
1.利息收入 | 61406.96 |
存款利息收入 | 61333.8 |
债券利息收入 | 73.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9304669.93 |
股票投资收益 | 8294595.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7440.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1002633.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2722919.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67338.55 |
减:二、费用 | 2477197.62 |
1.管理人报酬 | 1232816.01 |
2.托管费 | 205469.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 906529.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132382.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9679137.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9679137.52 |
一、收入: | 3748056.52 |
1.利息收入 | 28357.85 |
存款利息收入 | 28357.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
666403.63 |
股票投资收益 | 242897.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 423506.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3023199.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30095.74 |
减:二、费用 | 1097496.85 |
1.管理人报酬 | 561550.36 |
2.托管费 | 93591.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 376829.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65524.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2650559.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2650559.67 |
一、收入: | -47162410.17 |
1.利息收入 | 101603.17 |
存款利息收入 | 101423.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35218686.23 |
股票投资收益 | -36287238.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1068552.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12514129.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468802.61 |
减:二、费用 | 3430404.34 |
1.管理人报酬 | 1583691.02 |
2.托管费 | 263948.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1448027.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134736.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50592814.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50592814.51 |
一、收入: | -49277010.09 |
1.利息收入 | 64914.15 |
存款利息收入 | 64734.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36302867.76 |
股票投资收益 | -36714905.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412037.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13442489.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403432.88 |
减:二、费用 | 2430224.04 |
1.管理人报酬 | 980144.14 |
2.托管费 | 163357.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1106689.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180033.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51707234.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51707234.13 |
一、收入: | 209646020.74 |
1.利息收入 | 920323.7 |
存款利息收入 | 398933.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225305307.52 |
股票投资收益 | 223839404.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1465903.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21245226.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4665616.01 |
减:二、费用 | 16580442.01 |
1.管理人报酬 | 5250162.82 |
2.托管费 | 875027.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10073106.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382146.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193065578.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193065578.73 |
一、收入: | 230715058.57 |
1.利息收入 | 790389.91 |
存款利息收入 | 268999.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315063261.34 |
股票投资收益 | 313648085.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1415175.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88514325.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3375732.4 |
减:二、费用 | 11731747.38 |
1.管理人报酬 | 3425715.41 |
2.托管费 | 570952.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7533398.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201680.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218983311.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218983311.19 |
一、收入: | 66355409.66 |
1.利息收入 | 1648293.86 |
存款利息收入 | 133937.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27860522.42 |
股票投资收益 | 27860522.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36846593.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3219389.78 |
1.管理人报酬 | 1481619.1 |
2.托管费 | 246936.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1405399.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85435.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63136019.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63136019.88 |