名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.008 | 2.54% |
宏利复兴混合A | 1.011 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有… | 0.959 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有… | 0.949 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4896 | 2.40% |
宏利货币A | 0.4376 | 2.20% |
宏利京元宝货币B | 0.7896 | 2.19% |
宏利活期友货币B | 0.5644 | 2.00% |
宏利京元宝货币A | 0.7229 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -23756.38 | -86309.72 | 363.31% | 293.23 | -1.23% | 1248.67 | -5.26% |
2022-12-31 | -146820.79 | -138048.34 | 94.03% | 442.70 | -0.30% | 1468.06 | -1.00% |
2022-06-30 | -37990.61 | -122261.23 | 321.82% | 117.89 | -0.31% | 814.19 | -2.14% |
2021-12-31 | 24478.63 | 27205.60 | 111.14% | -- | -- | 231.74 | 0.95% |
2021-06-30 | 25234.57 | 3233.17 | 12.81% | -- | -- | 131.40 | 0.52% |
2020-12-31 | 10599.48 | 6843.05 | 64.56% | -- | -- | 54.49 | 0.51% |
2020-06-30 | 2887.60 | 1913.07 | 66.25% | -- | -- | 47.72 | 1.65% |
2019-12-31 | 3938.64 | 2811.48 | 71.38% | -- | -- | 47.34 | 1.20% |
2019-06-30 | 1869.13 | 952.71 | 50.97% | -- | -- | 40.73 | 2.18% |
2018-12-31 | -2035.08 | -1481.34 | 72.79% | -- | -- | 65.45 | -3.22% |
2018-06-30 | -926.90 | 178.62 | -19.27% | -- | -- | 55.94 | -6.04% |
2017-12-31 | 1500.93 | 137.77 | 9.18% | -- | -- | 114.61 | 7.64% |
2017-06-30 | 970.96 | -228.15 | -23.50% | -- | -- | 50.44 | 5.19% |
2016-12-31 | -1941.20 | -1319.49 | 67.97% | -- | -- | 67.40 | -3.47% |
2016-06-30 | -1539.47 | -1854.01 | 120.43% | -- | -- | 59.58 | -3.87% |
2015-12-31 | 6594.95 | 9499.86 | 144.05% | 670.33 | 10.16% | 157.66 | 2.39% |
2015-06-30 | 10579.03 | 17321.88 | 163.74% | 678.65 | 6.42% | 124.27 | 1.17% |