| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11262045.49 |
| 存出保证金 | 1537878.02 |
| 交易性金融资产 | 3430784511.31 |
| 股票投资 | 3232506979.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198277531.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4940128.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3500533733.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2855479.15 |
| 应付管理人报酬 | 4493225.25 |
| 应付托管费 | 748870.88 |
| 应付销售服务费 | 99746.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8201827.08 |
| 负债合计 | 16399149.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1877332644.35 |
| 所有者权益合计 | 3484134583.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3500533733.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57274983.33 |
| 结算备付金 | 22985743.91 |
| 存出保证金 | 1744287.33 |
| 交易性金融资产 | 4827320776.07 |
| 股票投资 | 4561481811.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265838964.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101038832.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8739805.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5019104428.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151329688.44 |
| 应付赎回款 | 2553482.02 |
| 应付管理人报酬 | 6105795.59 |
| 应付托管费 | 1017632.59 |
| 应付销售服务费 | 151958.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20816888.68 |
| 负债合计 | 181975445.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1914153786.94 |
| 所有者权益合计 | 4837128983.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5019104428.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13268787.65 |
| 结算备付金 | 17177881.03 |
| 存出保证金 | 1636886.07 |
| 交易性金融资产 | 5709268788.37 |
| 股票投资 | 5379366976.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329901811.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31558245.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11008066.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5783918655.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13851820.14 |
| 应付赎回款 | 6946744.88 |
| 应付管理人报酬 | 7157941.06 |
| 应付托管费 | 1192990.19 |
| 应付销售服务费 | 216878.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9774637.79 |
| 负债合计 | 39141012.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2156931169.53 |
| 所有者权益合计 | 5744777643.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5783918655.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34665817.34 |
| 结算备付金 | 14438540.94 |
| 存出保证金 | 1315683.38 |
| 交易性金融资产 | 5969381153.16 |
| 股票投资 | 5657972482.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311408670.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72848673.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50841872.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6143491740.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51874917.89 |
| 应付赎回款 | 47226226.1 |
| 应付管理人报酬 | 7018823.07 |
| 应付托管费 | 1169803.84 |
| 应付销售服务费 | 155754.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12731578.72 |
| 负债合计 | 120177103.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1870855219.79 |
| 所有者权益合计 | 6023314636.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 6143491740.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328204706.62 |
| 结算备付金 | 45352986.61 |
| 存出保证金 | 2324445.93 |
| 交易性金融资产 | 5931917725.58 |
| 股票投资 | 5931917725.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115078687.85 |
| 应收利息 | 54357.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32953425.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6455886335.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125041753.27 |
| 应付赎回款 | 24812086.0 |
| 应付管理人报酬 | 8312717.41 |
| 应付托管费 | 1385452.89 |
| 应付销售服务费 | 166737.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252437.52 |
| 负债合计 | 179224585.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1831629553.09 |
| 所有者权益合计 | 6276661749.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 6455886335.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86817563.97 |
| 结算备付金 | 2929601.09 |
| 存出保证金 | 158165.54 |
| 交易性金融资产 | 1443332965.33 |
| 股票投资 | 1443332965.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19091166.17 |
| 应收利息 | 10135.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53021117.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1605360715.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26026644.47 |
| 应付赎回款 | 21285072.83 |
| 应付管理人报酬 | 1181910.25 |
| 应付托管费 | 196985.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98454.36 |
| 负债合计 | 51181458.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506009225.21 |
| 所有者权益合计 | 1554179256.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1605360715.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26530213.61 |
| 结算备付金 | 632302.61 |
| 存出保证金 | 42828.13 |
| 交易性金融资产 | 277461309.19 |
| 股票投资 | 277461309.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3031080.44 |
| 应收利息 | 2709.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3340500.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311040944.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14392611.6 |
| 应付赎回款 | 1028484.38 |
| 应付管理人报酬 | 227330.98 |
| 应付托管费 | 37888.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150234.81 |
| 负债合计 | 16407004.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130595696.62 |
| 所有者权益合计 | 294633940.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 311040944.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7759091.33 |
| 结算备付金 | 779779.1 |
| 存出保证金 | 77761.21 |
| 交易性金融资产 | 137358367.44 |
| 股票投资 | 137358367.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 846126.18 |
| 应收利息 | 1010.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166379.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146988515.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 341059.51 |
| 应付赎回款 | 337104.06 |
| 应付管理人报酬 | 174042.62 |
| 应付托管费 | 29007.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75031.88 |
| 负债合计 | 1443724.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103316818.35 |
| 所有者权益合计 | 145544791.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 146988515.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4857844.36 |
| 结算备付金 | 385422.61 |
| 存出保证金 | 20389.97 |
| 交易性金融资产 | 80491517.09 |
| 股票投资 | 80491517.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 964411.74 |
| 应收利息 | 1137.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78878.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86799601.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 613343.0 |
| 应付赎回款 | 274491.25 |
| 应付管理人报酬 | 108666.42 |
| 应付托管费 | 18111.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150082.21 |
| 负债合计 | 1460724.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77522701.53 |
| 所有者权益合计 | 85338876.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 86799601.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3850773.94 |
| 结算备付金 | 270535.85 |
| 存出保证金 | 21926.77 |
| 交易性金融资产 | 65641628.42 |
| 股票投资 | 65641628.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91057.32 |
| 应收利息 | 810.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2575.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69879308.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64815.94 |
| 应付赎回款 | 7620.82 |
| 应付管理人报酬 | 82795.2 |
| 应付托管费 | 13799.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75663.92 |
| 负债合计 | 432570.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80756986.35 |
| 所有者权益合计 | 69446737.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 69879308.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4069269.58 |
| 结算备付金 | 308001.33 |
| 存出保证金 | 33902.75 |
| 交易性金融资产 | 48092081.61 |
| 股票投资 | 48092081.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112201.04 |
| 应收利息 | 1105.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3159.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52619721.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35304.1 |
| 应付赎回款 | 235519.62 |
| 应付管理人报酬 | 68034.05 |
| 应付托管费 | 11339.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106000.0 |
| 负债合计 | 625236.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80861653.19 |
| 所有者权益合计 | 51994485.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 52619721.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9399858.18 |
| 结算备付金 | 139862.67 |
| 存出保证金 | 30519.99 |
| 交易性金融资产 | 57115766.39 |
| 股票投资 | 57115766.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98570.14 |
| 应收利息 | 1233.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11787.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66797597.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 623877.73 |
| 应付赎回款 | 4826.6 |
| 应付管理人报酬 | 86666.1 |
| 应付托管费 | 14444.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52566.22 |
| 负债合计 | 949882.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83357150.34 |
| 所有者权益合计 | 65847715.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 66797597.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6573021.2 |
| 结算备付金 | 121709.61 |
| 存出保证金 | 25197.5 |
| 交易性金融资产 | 84889979.68 |
| 股票投资 | 84889979.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849509.38 |
| 应收利息 | 1300.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19907.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92480626.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113024.7 |
| 应付赎回款 | 4903.77 |
| 应付管理人报酬 | 117623.28 |
| 应付托管费 | 19603.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151000.4 |
| 负债合计 | 512837.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100331235.44 |
| 所有者权益合计 | 91967788.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 92480626.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6325166.64 |
| 结算备付金 | 253506.41 |
| 存出保证金 | 34218.53 |
| 交易性金融资产 | 98266943.15 |
| 股票投资 | 98266943.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1207.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104881433.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 828058.17 |
| 应付赎回款 | 72179.88 |
| 应付管理人报酬 | 124416.11 |
| 应付托管费 | 20736.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74886.64 |
| 负债合计 | 1249041.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117151545.0 |
| 所有者权益合计 | 103632392.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 104881433.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7827470.25 |
| 结算备付金 | 424095.1 |
| 存出保证金 | 47214.94 |
| 交易性金融资产 | 92953613.84 |
| 股票投资 | 92953613.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5530691.84 |
| 应收利息 | 1765.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2513.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106787365.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 506086.95 |
| 应付赎回款 | 116.82 |
| 应付管理人报酬 | 137819.05 |
| 应付托管费 | 22969.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236000.0 |
| 负债合计 | 1124678.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129213029.67 |
| 所有者权益合计 | 105662686.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 106787365.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9288470.04 |
| 结算备付金 | 322336.38 |
| 存出保证金 | 96778.94 |
| 交易性金融资产 | 112733491.33 |
| 股票投资 | 112733491.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2216584.17 |
| 应收利息 | 1889.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31191.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124690741.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312057.2 |
| 应付管理人报酬 | 147279.73 |
| 应付托管费 | 24546.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109538.37 |
| 负债合计 | 875749.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143234008.07 |
| 所有者权益合计 | 123814992.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 124690741.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21279409.38 |
| 结算备付金 | 1041452.41 |
| 存出保证金 | 129924.34 |
| 交易性金融资产 | 128450068.82 |
| 股票投资 | 128450068.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2431.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261869.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151165155.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6274844.61 |
| 应付赎回款 | 168058.25 |
| 应付管理人报酬 | 184313.73 |
| 应付托管费 | 30718.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83898.11 |
| 负债合计 | 7093134.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146539007.56 |
| 所有者权益合计 | 144072021.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 151165155.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24878449.96 |
| 结算备付金 | 3729533.55 |
| 存出保证金 | 1067938.87 |
| 交易性金融资产 | 227014808.77 |
| 股票投资 | 206548555.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20466253.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 338606.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421360.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257450698.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.35 |
| 应付赎回款 | 6097324.72 |
| 应付管理人报酬 | 422449.16 |
| 应付托管费 | 70408.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202722.91 |
| 负债合计 | 8625197.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211708768.24 |
| 所有者权益合计 | 248825500.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 257450698.27 |
