| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 168207.57 | -- | -- | 73663.26 | 43.79% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 67529.81 | -- | -- | 36560.82 | 54.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 40378.17 | -- | -- | 20354.27 | 50.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18347.41 | -- | -- | 11165.45 | 60.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 42537.43 | -- | -- | -4790.66 | -11.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 24668.76 | -- | -- | -2041.03 | -8.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 36192.14 | -- | -- | -4917.56 | -13.59% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18174.54 | -- | -- | -2774.77 | -15.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55873.18 | -- | -- | -3366.44 | -6.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33890.70 | -- | -- | -978.66 | -2.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 133232.42 | -- | -- | -1401.18 | -1.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 71805.70 | -- | -- | 111.06 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 54858.01 | -- | -- | -451.21 | -0.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 16993.23 | -- | -- | -97.06 | -0.57% | -- | -- |
