| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1682075744.43 |
| 1.利息收入 | 944746524.0 |
| 存款利息收入 | 496741605.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737329020.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736632645.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 696375.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 242502653.3 |
| 1.管理人报酬 | 94811093.95 |
| 2.托管费 | 31603697.89 |
| 3.销售服务费 | 7135265.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108659580.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108659580.64 |
| 6.其他费用 | 276030.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1439573091.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1439573091.13 |
| 一、收入： | 675298069.04 |
| 1.利息收入 | 308993246.97 |
| 存款利息收入 | 144391197.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366304622.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365608246.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 696375.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 103728694.25 |
| 1.管理人报酬 | 36497949.91 |
| 2.托管费 | 12165983.27 |
| 3.销售服务费 | 2791136.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52120590.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52120590.32 |
| 6.其他费用 | 136050.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571569374.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571569374.79 |
| 一、收入： | 403781662.6 |
| 1.利息收入 | 194229149.44 |
| 存款利息收入 | 37991277.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209551613.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203542733.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 6008880.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.0 |
| 减：二、费用 | 57863986.99 |
| 1.管理人报酬 | 25508698.01 |
| 2.托管费 | 8502899.32 |
| 3.销售服务费 | 2256296.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21175862.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21175862.66 |
| 6.其他费用 | 274744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345917675.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345917675.61 |
| 一、收入： | 183474104.64 |
| 1.利息收入 | 67949094.84 |
| 存款利息收入 | 2293952.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115524109.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111654461.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 3869647.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.0 |
| 减：二、费用 | 24088385.75 |
| 1.管理人报酬 | 11155415.07 |
| 2.托管费 | 3718471.69 |
| 3.销售服务费 | 1054895.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7949515.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7949515.36 |
| 6.其他费用 | 135860.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159385718.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159385718.89 |
| 一、收入： | 425374253.96 |
| 1.利息收入 | 473280677.38 |
| 存款利息收入 | 10916330.79 |
| 债券利息收入 | 286647603.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 7226631.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47906590.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47906590.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.66 |
| 减：二、费用 | 47098641.18 |
| 1.管理人报酬 | 23652914.08 |
| 2.托管费 | 7884304.73 |
| 3.销售服务费 | 2174223.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13073018.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13073018.36 |
| 6.其他费用 | 274575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378275612.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378275612.78 |
| 一、收入： | 246687568.47 |
| 1.利息收入 | 267097690.83 |
| 存款利息收入 | 7377618.65 |
| 债券利息收入 | 171713091.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1394868.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20410289.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20410289.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.66 |
| 减：二、费用 | 27627177.44 |
| 1.管理人报酬 | 13252100.17 |
| 2.托管费 | 4417366.69 |
| 3.销售服务费 | 1232478.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8576007.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8576007.32 |
| 6.其他费用 | 136205.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219060391.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219060391.03 |
| 一、收入： | 361921359.19 |
| 1.利息收入 | 411097000.16 |
| 存款利息收入 | 14342656.58 |
| 债券利息收入 | 239577861.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 242685.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49175640.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49175640.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49846338.35 |
| 1.管理人报酬 | 20250954.05 |
| 2.托管费 | 6750318.09 |
| 3.销售服务费 | 2542002.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19993425.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19993425.52 |
| 6.其他费用 | 274200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312075020.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312075020.84 |
| 一、收入： | 181745392.99 |
| 1.利息收入 | 209493082.46 |
| 存款利息收入 | 8930572.39 |
| 债券利息收入 | 117397346.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 242685.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27747689.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27747689.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24499787.39 |
| 1.管理人报酬 | 10894915.97 |
| 2.托管费 | 3631638.69 |
| 3.销售服务费 | 1375491.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8438111.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8438111.24 |
| 6.其他费用 | 136353.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157245605.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157245605.6 |
| 一、收入： | 558731825.39 |
| 1.利息收入 | 592396181.8 |
| 存款利息收入 | 15626652.85 |
| 债券利息收入 | 355762257.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 860438.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33664356.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33664356.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63181974.21 |
| 1.管理人报酬 | 27542124.78 |
| 2.托管费 | 9180708.29 |
| 3.销售服务费 | 2586629.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23436526.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23436526.69 |
| 6.其他费用 | 275339.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495549851.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495549851.18 |
| 一、收入： | 338906978.53 |
| 1.利息收入 | 348693546.63 |
| 存款利息收入 | 8667572.39 |
| 债券利息收入 | 210638317.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 409382.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9786568.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9786568.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39174032.28 |
| 1.管理人报酬 | 16428573.95 |
| 2.托管费 | 5476191.35 |
| 3.销售服务费 | 1430517.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15593550.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15593550.76 |
| 6.其他费用 | 135591.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299732946.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299732946.25 |
| 一、收入： | 1332324239.51 |
| 1.利息收入 | 1346336076.73 |
| 存款利息收入 | 225916983.98 |
| 债券利息收入 | 578184252.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14011837.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14011837.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108306715.32 |
| 1.管理人报酬 | 49483757.27 |
| 2.托管费 | 16494585.79 |
| 3.销售服务费 | 3741266.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37862115.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37862115.78 |
| 6.其他费用 | 454504.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224017524.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224017524.19 |
| 一、收入： | 718057040.75 |
| 1.利息收入 | 716946398.25 |
| 存款利息收入 | 179037678.82 |
| 债券利息收入 | 251382383.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110642.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110642.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50991039.34 |
| 1.管理人报酬 | 23068265.85 |
| 2.托管费 | 7689421.97 |
| 3.销售服务费 | 1747125.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18177801.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18177801.17 |
| 6.其他费用 | 218405.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667066001.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667066001.41 |
| 一、收入： | 548580112.36 |
| 1.利息收入 | 553088226.2 |
| 存款利息收入 | 302359675.52 |
| 债券利息收入 | 132077293.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4512123.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4512123.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4009.52 |
| 减：二、费用 | 54230652.01 |
| 1.管理人报酬 | 28277697.19 |
| 2.托管费 | 8795832.58 |
| 3.销售服务费 | 1140990.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15666131.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15666131.59 |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494349460.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494349460.35 |
| 一、收入： | 169932291.94 |
| 1.利息收入 | 170898837.02 |
| 存款利息收入 | 128531192.05 |
| 债券利息收入 | 28339534.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970554.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970554.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4009.52 |
| 减：二、费用 | 18835841.87 |
| 1.管理人报酬 | 11935605.87 |
| 2.托管费 | 3616850.24 |
| 3.销售服务费 | 363100.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2778617.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2778617.3 |
| 6.其他费用 | 141667.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151096450.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151096450.07 |
